Zusammensetzung von DWS CROCI (R) International Fund
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- Nettovermögen
- 619 Mio. $ davon 601,9 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 75 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 284.156 | 27,6 Mio. $ | 4,45 % |
| 2 | BHP Group Ltd | 577.808 | 23,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Tenaris SA | 811.819 | 22,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Credit Agricole SA | 850.280 | 18,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 5 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 1.016.700 | 17,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Shionogi & Co Ltd | 741.100 | 17,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 160.992 | 16 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 142.248 | 16 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Banco Santander SA | 1.211.371 | 15,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | UniCredit SpA | 178.874 | 15,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Komatsu Ltd | 310.600 | 15 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Central Japan Railway Co | 492.400 | 14,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | DCC PLC | 206.819 | 14,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Imperial Brands PLC | 320.577 | 14,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Roche Holding AG | 30.381 | 14,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 199.751 | 12,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | GSK PLC | 415.072 | 12,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 648.524 | 12,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 303.600 | 11,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 502.346 | 11,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 675.800 | 11,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.660.263 | 11,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 23 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 11.423.000 | 11,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Toyota Motor Corp. | 439.500 | 10,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Venture Corp Ltd | 858.900 | 10,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Astellas Pharma Inc | 621.300 | 10,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 125.373 | 10 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | ITV PLC | 9.085.624 | 9,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Nestle SA | 77.311 | 8,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Nitto Denko Corp | 348.100 | 8,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Societe Generale SA | 85.856 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 194.000 | 7,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Origin Energy Ltd | 817.833 | 7,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | ANA Holdings Inc | 322.800 | 7 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Pandora A/S | 87.406 | 6,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Beiersdorf AG | 53.631 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.183.305 | 6,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 370.000 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | TDK Corp | 430.600 | 6,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Vinci SA | 38.744 | 6,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | NatWest Group PLC | 699.884 | 5,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Dentsu Group Inc | 302.600 | 5,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Denso Corp | 387.400 | 5,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Teleperformance SE | 90.176 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Sekisui House Ltd | 215.400 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 34.700 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1.755.000 | 4,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Brenntag SE | 67.035 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Bunzl PLC | 136.819 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Sony Group Corp | 163.300 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Nordea Bank Abp | 193.465 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Bayer AG | 75.403 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 109.393 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | easyJet PLC | 568.520 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Volvo AB | 87.242 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Danske Bank A/S | 63.994 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Barclays PLC | 502.990 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Pernod Ricard SA | 31.547 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Carnival PLC | 86.518 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | United Overseas Bank Ltd | 91.200 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 66.100 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Asahi Kasei Corp | 199.600 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Essity AB | 66.640 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Otsuka Holdings Co Ltd | 29.700 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Sodexo SA | 35.954 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Engie SA | 57.512 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Pearson PLC | 144.326 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | TUI AG | 193.840 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Deutsche Post AG | 29.140 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Suzuki Motor Corp | 107.400 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | PRADA SpA | 278.600 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 80.300 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 68.716 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Siemens AG | 4.829 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Capgemini SE | 9.121 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Gesundheit 10,8 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 27,9 %
- GBP 19,8 %
- AUD 5,2 %
- SGD 4,1 %
- CHF 3,8 %
- HKD 2,8 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 27,9 %
- Vereinigtes Königreich 16,9 %
- Frankreich 16,6 %
- Australien 5,2 %
- Italien 4,7 %
- Spanien 4,5 %
- Singapur 4,1 %
- Schweiz 3,8 %
- Luxemburg 3,7 %
- Deutschland 3,3 %
- Irland 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 167,7 Mio. $ | 27,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 102 Mio. $ | 16,95 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 99,6 Mio. $ | 16,55 % |
| 4 | Australien | 2 | 31 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | Italien | 3 | 28,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Spanien | 2 | 26,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | Singapur | 3 | 24,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 22,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 22,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Deutschland | 6 | 19,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Irland | 1 | 14,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,84 % |
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