Zusammensetzung von DWS CROCI (R) International Fund
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- Nettovermögen
- 582,1 Mio. $ davon 562,3 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 80 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 540.558 | 24,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 2 | UniCredit SpA | 211.397 | 18,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Sanofi SA | 199.952 | 17,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | DCC PLC | 184.811 | 14,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 136.569 | 14,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Banco Santander SA | 1.170.154 | 14,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 950.900 | 14,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Central Japan Railway Co | 645.000 | 14,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Credit Agricole SA | 721.402 | 14 Mio. $ | 2,40 % |
| 10 | Shionogi & Co Ltd | 724.400 | 13,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Venture Corp Ltd | 915.900 | 12,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Tenaris SA | 420.658 | 12,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | IMPERIAL BRANDS PLC | 350.435 | 12,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | Roche Holding AG | 29.354 | 12,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 197.877 | 12,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 634.908 | 11,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 649.100 | 11,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | RIO TINTO PLC | 107.845 | 11,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | NATWEST GROUP PLC | 1.424.953 | 11,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | JAPAN TOBACCO INC | 295.200 | 11,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 485.735 | 11,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | ITV PLC | 9.948.613 | 11 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.611.465 | 10,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.829.609 | 10,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | GSK PLC | 405.435 | 10,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 11.028.000 | 10,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 111.464 | 9,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Nitto Denko Corp | 494.900 | 9,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Beiersdorf AG | 111.099 | 9 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 598.600 | 8,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | TOYOTA MOTOR CORP | 401.200 | 7,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Sony Group Corp | 326.700 | 7,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Societe Generale SA | 82.420 | 6,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 1.102.548 | 6,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 449.900 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Teleperformance SE | 89.393 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Nestle SA | 61.053 | 6,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 191.100 | 6,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Dentsu Group Inc | 301.300 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 164.682 | 5,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Vinci SA | 37.650 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | TDK Corp | 198.300 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Komatsu Ltd | 113.300 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Tokyo Gas Co Ltd | 116.500 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Pandora A/S | 48.023 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 198.784 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Asahi Kasei Corp | 384.200 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Bunzl PLC | 135.295 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 320.438 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Wilmar International Ltd | 1.445.400 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2.043.000 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 186.023 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Sekisui House Ltd | 169.600 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 94.279 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 66.839 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Origin Energy Ltd | 390.031 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Suzuki Motor Corp | 242.600 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Volvo AB | 84.748 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Daikin Industries Ltd | 20.100 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | United Overseas Bank Ltd | 90.100 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 155.300 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Capgemini SE | 21.304 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 44.000 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Cochlear Ltd | 34.769 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Pernod Ricard SA | 31.967 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Danske Bank A/S | 42.391 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Carnival Corp Ltd | 77.107 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Otsuka Holdings Co Ltd | 28.700 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Logitech International SA | 14.760 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Engie SA | 56.127 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Equinor ASA | 42.846 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 75.719 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Siemens AG | 4.775 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Essity AB | 53.134 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Aristocrat Leisure Ltd | 40.873 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 31.800 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Cie de Saint-Gobain SA | 15.544 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | PRADA SpA | 301.600 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Brenntag SE | 20.008 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | CSL Ltd | 14.955 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 1,7 %
- Industrie 1,2 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 51,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 25,2 %
- GBP 21,0 %
- AUD 6,5 %
- SGD 5,6 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,4 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,0 %
- NOK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,2 %
- Vereinigtes Königreich 18,3 %
- Frankreich 14,8 %
- Australien 6,5 %
- Singapur 5,6 %
- Italien 5,2 %
- Spanien 4,6 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,1 %
- Irland 2,7 %
- Luxemburg 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 141,4 Mio. $ | 25,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 102,9 Mio. $ | 18,30 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 83,1 Mio. $ | 14,78 % |
| 4 | Australien | 6 | 36,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 5 | Singapur | 4 | 31,5 Mio. $ | 5,61 % |
| 6 | Italien | 2 | 29,2 Mio. $ | 5,20 % |
| 7 | Spanien | 2 | 26 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 20,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 17,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Irland | 1 | 14,9 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 12,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 11,5 Mio. $ | 2,05 % |
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