Composition de DWS CROCI (R) International Fund
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- Actif net
- 582,1 M $ dont 562,3 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 80 dans 19 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP Group Ltd | 540 558 | 24,2 M $ | 4,16 % |
| 2 | UniCredit SpA | 211 397 | 18,3 M $ | 3,14 % |
| 3 | Sanofi SA | 199 952 | 17,6 M $ | 3,02 % |
| 4 | DCC PLC | 184 811 | 14,9 M $ | 2,57 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 136 569 | 14,8 M $ | 2,54 % |
| 6 | Banco Santander SA | 1 170 154 | 14,6 M $ | 2,52 % |
| 7 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 950 900 | 14,3 M $ | 2,45 % |
| 8 | Central Japan Railway Co | 645 000 | 14,1 M $ | 2,42 % |
| 9 | Credit Agricole SA | 721 402 | 14 M $ | 2,40 % |
| 10 | Shionogi & Co Ltd | 724 400 | 13,6 M $ | 2,34 % |
| 11 | Venture Corp Ltd | 915 900 | 12,9 M $ | 2,22 % |
| 12 | Tenaris SA | 420 658 | 12,8 M $ | 2,20 % |
| 13 | IMPERIAL BRANDS PLC | 350 435 | 12,7 M $ | 2,19 % |
| 14 | Roche Holding AG | 29 354 | 12,4 M $ | 2,13 % |
| 15 | British American Tobacco PLC | 197 877 | 12,2 M $ | 2,10 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 634 908 | 11,9 M $ | 2,05 % |
| 17 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 649 100 | 11,9 M $ | 2,04 % |
| 18 | RIO TINTO PLC | 107 845 | 11,6 M $ | 1,99 % |
| 19 | NATWEST GROUP PLC | 1 424 953 | 11,5 M $ | 1,98 % |
| 20 | JAPAN TOBACCO INC | 295 200 | 11,4 M $ | 1,96 % |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 485 735 | 11,4 M $ | 1,96 % |
| 22 | ITV PLC | 9 948 613 | 11 M $ | 1,89 % |
| 23 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 611 465 | 10,9 M $ | 1,88 % |
| 24 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 829 609 | 10,6 M $ | 1,82 % |
| 25 | GSK PLC | 405 435 | 10,3 M $ | 1,76 % |
| 26 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 11 028 000 | 10,1 M $ | 1,73 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 111 464 | 9,8 M $ | 1,68 % |
| 28 | Nitto Denko Corp | 494 900 | 9,3 M $ | 1,60 % |
| 29 | Beiersdorf AG | 111 099 | 9 M $ | 1,54 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 598 600 | 8,6 M $ | 1,47 % |
| 31 | TOYOTA MOTOR CORP | 401 200 | 7,7 M $ | 1,32 % |
| 32 | Sony Group Corp | 326 700 | 7,1 M $ | 1,21 % |
| 33 | Societe Generale SA | 82 420 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | BARCLAYS PLC | 1 102 548 | 6,8 M $ | 1,17 % |
| 35 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 449 900 | 6,6 M $ | 1,13 % |
| 36 | Teleperformance SE | 89 393 | 6,6 M $ | 1,13 % |
| 37 | Nestle SA | 61 053 | 6,2 M $ | 1,07 % |
| 38 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 191 100 | 6,1 M $ | 1,05 % |
| 39 | Dentsu Group Inc | 301 300 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 164 682 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 41 | Vinci SA | 37 650 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 42 | TDK Corp | 198 300 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 43 | Komatsu Ltd | 113 300 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 44 | Tokyo Gas Co Ltd | 116 500 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 45 | Pandora A/S | 48 023 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 46 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 198 784 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 47 | Asahi Kasei Corp | 384 200 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 48 | Bunzl PLC | 135 295 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 49 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 320 438 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 50 | Wilmar International Ltd | 1 445 400 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 51 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 043 000 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 186 023 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 53 | Sekisui House Ltd | 169 600 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 54 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 94 279 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 66 839 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 56 | Origin Energy Ltd | 390 031 | 3 M $ | 0,52 % |
| 57 | Suzuki Motor Corp | 242 600 | 3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Volvo AB | 84 748 | 3 M $ | 0,51 % |
| 59 | Daikin Industries Ltd | 20 100 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 60 | United Overseas Bank Ltd | 90 100 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 61 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 155 300 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 62 | Capgemini SE | 21 304 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 63 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 44 000 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 64 | Cochlear Ltd | 34 769 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 65 | Pernod Ricard SA | 31 967 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 66 | Danske Bank A/S | 42 391 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 67 | Carnival Corp Ltd | 77 107 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 68 | Otsuka Holdings Co Ltd | 28 700 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 69 | Logitech International SA | 14 760 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | Engie SA | 56 127 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 71 | Equinor ASA | 42 846 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 72 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 75 719 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 73 | Siemens AG | 4 775 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 74 | Essity AB | 53 134 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 75 | Aristocrat Leisure Ltd | 40 873 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 31 800 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 77 | Cie de Saint-Gobain SA | 15 544 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 78 | PRADA SpA | 301 600 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 79 | Brenntag SE | 20 008 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 80 | CSL Ltd | 14 955 | 1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Santé 8,8 %
- Matériaux 6,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,7 %
- Industrie 1,2 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 51,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 25,2 %
- GBP 21,0 %
- AUD 6,5 %
- SGD 5,6 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,4 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,0 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,2 %
- Royaume-Uni 18,3 %
- France 14,8 %
- Australie 6,5 %
- Singapour 5,6 %
- Italie 5,2 %
- Espagne 4,6 %
- Suisse 3,6 %
- Allemagne 3,1 %
- Irlande 2,7 %
- Luxembourg 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 141,4 M $ | 25,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 102,9 M $ | 18,30 % |
| 3 | France | 11 | 83,1 M $ | 14,78 % |
| 4 | Australie | 6 | 36,7 M $ | 6,52 % |
| 5 | Singapour | 4 | 31,5 M $ | 5,61 % |
| 6 | Italie | 2 | 29,2 M $ | 5,20 % |
| 7 | Espagne | 2 | 26 M $ | 4,63 % |
| 8 | Suisse | 3 | 20,4 M $ | 3,63 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 17,3 M $ | 3,08 % |
| 10 | Irlande | 1 | 14,9 M $ | 2,66 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 12,8 M $ | 2,28 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 11,5 M $ | 2,05 % |
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