Fonds détenteurs de H World Group Ltd
ISIN US44332N1063 · Chine · LEI 549300Y5ML31FVN83730
- Fonds détenteurs
- 162
- Dont ETF
- 36 126 autres fonds
- Valeur détenue
- 1,6 Md $ 191,9 M SEK · 186,6 k €
Cet émetteur a d'autres titres : H WORLD GROUP LTD (KYG465871120)
162 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 156 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 6 autres publient leur composition dans leur propre rapport. Ils ne figurent pas dans le tableau.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 4 848 320 | 250,4 M $ | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EUPAC Fund EUPAC Fund | 4 721 609 | 237,4 M $ | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 3 034 416 | 156,7 M $ | 1,79 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund International Growth & Income Fund | 1 811 070 | 91,1 M $ | 0,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund Fidelity Investment Trust | 1 730 556 | 89,4 M $ | 0,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1 567 765 | 85,9 M $ | 0,24 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Trust I | 1 539 579 | 79,5 M $ | 0,73 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 1 216 660 | 62,8 M $ | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1 062 980 | 54,9 M $ | 0,83 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 921 809 | 47,6 M $ | 0,62 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 766 416 | 42 M $ | 0,28 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI China ETF iShares Trust | 536 025 | 29,4 M $ | 0,39 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 490 153 | 26,9 M $ | 1,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 395 705 | 20,4 M $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 395 628 | 21,7 M $ | 0,10 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 381 142 | 19,7 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 281 264 | 14,5 M $ | 0,44 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 265 184 | 13,3 M $ | 0,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 241 900 | 12,5 M $ | 0,36 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 239 763 | 12,4 M $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 220 350 | 11,4 M $ | 0,71 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco Asia Pacific Equity Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 191 915 | 9,9 M $ | 2,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 191 684 | 9,6 M $ | 0,31 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 155 806 | 8 M $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Opportunities ETF AB Active ETFs, Inc. | 150 208 | 7,6 M $ | 0,56 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Capital Group New Geography Equity ETF Capital Group New Geography Equity ETF | 146 152 | 8 M $ | 0,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 135 284 | 6,8 M $ | 0,40 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Income Builder Fund JPMorgan Trust I | 128 670 | 6,6 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Capital Group International Core Equity ETF Capital Group International Core Equity ETF | 124 311 | 6,8 M $ | 0,45 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 122 437 | 6,2 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Artisan Global Opportunities Fund Artisan Partners Funds Inc. | 117 572 | 5,9 M $ | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 109 981 | 5,7 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 102 206 | 5,3 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 100 500 | 5,1 M $ | 0,61 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund T. ROWE PRICE GLOBAL FUNDS, INC. | 94 252 | 4,9 M $ | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity Fund Ashmore Funds | 88 178 | 4,6 M $ | 1,48 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco Golden Dragon China ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 87 584 | 4,5 M $ | 3,95 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 86 283 | 4,5 M $ | 0,09 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 81 876 | 39,2 M SEK | 0,17 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 81 661 | 4,5 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equities Fund Inc Emerging Markets Equities Fund Inc | 81 537 | 4,1 M $ | 0,91 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF GLOBAL X FUNDS | 68 732 | 3,5 M $ | 2,39 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan International Growth ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 67 490 | 3,5 M $ | 0,81 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 66 669 | 31,9 M SEK | 0,19 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 62 021 | 3,4 M $ | 0,38 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Disciplined Value Emerging Markets Equity Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 61 839 | 3,1 M $ | 1,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 59 132 | 3,2 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 56 000 | 2,8 M $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 53 678 | 2,8 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio LAZARD FUNDS INC | 51 996 | 2,6 M $ | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 48 941 | 2,5 M $ | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 70-tal Nordea Funds Ab | 46 134 | 21,8 M SEK | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund VanEck Funds | 43 000 | 2,2 M $ | 0,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 42 309 | 2,1 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AB International Growth Portfolio AB CAP FUND, INC. | 41 380 | 2,1 M $ | 2,62 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Growth and Income Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 41 103 | 2,1 M $ | 0,49 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 40 887 | 2,2 M $ | 0,12 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 39 500 | 18,9 M SEK | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 39 300 | 18,8 M SEK | 0,11 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 36 000 | 1,8 M $ | 0,50 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 35 429 | 1,9 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SSGA Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 34 400 | 1,7 M $ | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 32 136 | 1,7 M $ | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Disciplined Value Emerging Markets Equity Fund John Hancock Funds II | 30 124 | 1,7 M $ | 1,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 30 100 | 1,5 M $ | 0,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VY(R) JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Voya Investors Trust | 28 518 | 1,4 M $ | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 26 845 | 1,5 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SEB Emerging Marketsfond SEB Funds AB | 26 707 | 12,8 M SEK | 0,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund MFS SERIES TRUST IV | 26 236 | 1,4 M $ | 0,96 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 26 060 | 1,4 M $ | 0,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund Fidelity Investment Trust | 26 003 | 1,3 M $ | 1,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Lazard International Dynamic Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 24 182 | 1,2 M $ | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 80-tal Nordea Funds Ab | 24 116 | 11,4 M SEK | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dunham Emerging Markets Stock Fund Dunham Funds | 22 000 | 1,1 M $ | 0,83 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Artisan Global Discovery Fund Artisan Partners Funds Inc. | 21 149 | 1,1 M $ | 0,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 18 632 | 8,9 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 17 924 | 982,2 k $ | 0,11 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab | 15 394 | 7,3 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Asset Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 14 821 | 765,4 k $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 13 908 | 762,2 k $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF Columbia ETF Trust II | 13 632 | 685,6 k $ | 0,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 13 550 | 681,4 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 13 413 | 6,4 M SEK | 0,10 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 13 200 | 6,3 M SEK | 0,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JPMorgan Global Active Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 13 155 | 661,6 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 12 943 | 650,9 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Catholic Responsible Investments International Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds | 12 678 | 654,7 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 12 668 | 654,2 k $ | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 12 344 | 5,9 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 12 000 | 603,5 k $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 10 732 | 539,7 k $ | 0,09 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| NVIT International Equity Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 10 697 | 538 k $ | 0,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 10 158 | 510,8 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10 128 | 523 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VanEck VIP Emerging Markets Fund VanEck VIP Trust | 10 000 | 502,9 k $ | 0,70 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 9 806 | 493,1 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 9 389 | 514,5 k $ | 0,26 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ULTRACHINA PROFUND ProFunds | 8 962 | 462,8 k $ | 2,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 8 838 | 484,3 k $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 8 560 | 430,5 k $ | 0,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Comgest Growth China Comgest Asset Management International Limited | 7,63 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| AdvisorShares Hotel ETF AdvisorShares Trust | 4,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Golden Dragon China ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,95 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AB International Growth Portfolio AB CAP FUND, INC. | 2,62 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AB International Growth ETF AB Active ETFs, Inc. | 2,56 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF GLOBAL X FUNDS | 2,39 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco Asia Pacific Equity Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 2,14 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ULTRACHINA PROFUND ProFunds | 2,07 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan Comgest Asset Management International Limited | 2,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| TRUE TIME SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,83 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 138 | +23 | 30 497 001 | +31,9 % |
| 2026Q1 | 115 | +11 | 23 121 361 | -28,8 % |
| 2025Q4 | 104 | -4 | 32 482 772 | -16,2 % |
| 2025Q3 | 108 | 0 | 38 784 314 | -16,9 % |
| 2025Q2 | 108 | -2 | 46 659 290 | +44,1 % |
| 2025Q1 | 110 | -5 | 32 371 470 | -32,7 % |
| 2024Q4 | 115 | -18 | 48 097 279 | -3,2 % |
| 2024Q3 | 133 | -1 | 49 665 458 | +4,9 % |
| 2024Q2 | 134 | +3 | 47 364 639 | +183,5 % |
| 2024Q1 | 131 | -23 | 16 705 358 | -66,8 % |
| 2023Q4 | 154 | 50 333 468 |
Gérants institutionnels
266 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Capital International Investors | 12 200 747 | 613,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11 616 661 | 567,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 9 325 406 | 469 M $ | au 31 mars 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 9 101 227 | 457,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 8 765 296 | 440,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 8 730 201 | 439 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 6 139 504 | 308,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4 957 444 | 249,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| M&G PLC | 4 677 290 | 233,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Perseverance Asset Management International | 3 882 036 | 195,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kontiki Capital Management (HK) Ltd. | 3 535 388 | 177,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 3 519 097 | 176,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 3 498 430 | 175,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 2 821 026 | 141,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 2 780 742 | 139,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | 2 210 391 | 111,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Man Group plc | 2 004 133 | 100,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 1 619 778 | 81,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 1 407 509 | 66,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1 392 185 | 70 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 294 975 | 64,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 206 565 | 60,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital International, Inc./CA/ | 1 201 247 | 60,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1 179 421 | 59,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIL Ltd | 1 138 451 | 57,3 M $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de H World Group Ltd
12 fonds déclarent 12 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF | 1 | 8,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 1 | 6,3 M $ | au 28 févr. 2026 |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1 | 3,2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| Global Opportunities Portfolio | 1 | 3,1 M $ | au 30 avr. 2026 |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund | 1 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMorgan Flexible Debt ETF | 1 | 2 M $ | au 28 févr. 2026 |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND | 1 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Franklin Alternative Strategies Fund | 1 | 970 k $ | au 27 févr. 2026 |
| Lazard Enhanced Opportunities Portfolio | 1 | 339,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Emerging Markets Debt Portfolio | 1 | 127,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| 1290 VT Convertible Securities Portfolio | 1 | 100,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 1 | 40,5 k $ | au 31 mars 2026 |
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