Composition d'Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
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- Actif net
- 900,8 M $ dont 900,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 105 dans 13 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 65 331 | 41,5 M $ | 4,61 % |
| 2 | Teradyne Inc | 69 816 | 22,3 M $ | 2,48 % |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | 31 593 | 22,1 M $ | 2,46 % |
| 4 | eBay Inc | 201 447 | 18,3 M $ | 2,03 % |
| 5 | Kimberly-Clark Corp | 147 922 | 16,5 M $ | 1,83 % |
| 6 | Elbit Systems Ltd | 20 668 | 15,9 M $ | 1,76 % |
| 7 | United Airlines Holdings Inc | 144 287 | 15,3 M $ | 1,70 % |
| 8 | Fiserv Inc | 242 260 | 15,1 M $ | 1,68 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 45 705 | 14 M $ | 1,55 % |
| 10 | CoreWeave Inc | 172 222 | 13,7 M $ | 1,52 % |
| 11 | Ulta Beauty Inc | 19 969 | 13,7 M $ | 1,52 % |
| 12 | Natera Inc | 61 512 | 12,8 M $ | 1,42 % |
| 13 | Steel Dynamics Inc | 65 103 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| 14 | Biogen Inc | 65 396 | 12,5 M $ | 1,39 % |
| 15 | Tractor Supply Co | 235 520 | 12,2 M $ | 1,36 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 179 343 | 11,9 M $ | 1,32 % |
| 17 | MongoDB Inc | 36 249 | 11,9 M $ | 1,32 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 93 003 | 11,8 M $ | 1,31 % |
| 19 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 247 361 | 11,8 M $ | 1,31 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 106 154 | 11,5 M $ | 1,27 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 16 571 | 11,4 M $ | 1,26 % |
| 22 | Royal Gold Inc | 37 619 | 11,3 M $ | 1,25 % |
| 23 | Expedia Group Inc | 52 148 | 11,2 M $ | 1,25 % |
| 24 | Flex Ltd | 164 823 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 25 | Woodward Inc | 26 674 | 10,3 M $ | 1,15 % |
| 26 | Argenx SE | 12 958 | 9,9 M $ | 1,10 % |
| 27 | JB Hunt Transport Services Inc | 42 440 | 9,9 M $ | 1,10 % |
| 28 | AST SpaceMobile Inc | 123 726 | 9,8 M $ | 1,09 % |
| 29 | CH Robinson Worldwide Inc | 52 644 | 9,8 M $ | 1,08 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 19 186 | 9,7 M $ | 1,07 % |
| 31 | First Solar Inc | 47 819 | 9,4 M $ | 1,05 % |
| 32 | VeriSign Inc | 41 300 | 9,4 M $ | 1,05 % |
| 33 | Lululemon Athletica Inc | 50 559 | 9,4 M $ | 1,04 % |
| 34 | Illumina Inc | 68 109 | 9,2 M $ | 1,02 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 99 667 | 9,1 M $ | 1,01 % |
| 36 | Roivant Sciences Ltd | 309 973 | 9 M $ | 1,00 % |
| 37 | Astera Labs Inc | 75 285 | 8,9 M $ | 0,99 % |
| 38 | Nebius Group NV | 97 228 | 8,9 M $ | 0,98 % |
| 39 | Incyte Corp | 87 500 | 8,9 M $ | 0,98 % |
| 40 | Royalty Pharma PLC | 190 437 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 41 | Revolution Medicines Inc | 86 147 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 42 | Zoom Communications Inc | 118 361 | 8,8 M $ | 0,97 % |
| 43 | NetApp Inc | 88 263 | 8,7 M $ | 0,97 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 77 116 | 8,7 M $ | 0,96 % |
| 45 | Super Micro Computer Inc | 266 083 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 46 | Evergy Inc | 102 592 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 47 | Rivian Automotive Inc | 544 627 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| 48 | PTC Inc | 53 254 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 114 552 | 8,3 M $ | 0,92 % |
| 50 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 33 393 | 8,3 M $ | 0,92 % |
| 51 | SS&C Technologies Holdings Inc | 108 762 | 8,2 M $ | 0,91 % |
| 52 | Insulet Corp | 31 344 | 7,7 M $ | 0,86 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 20 376 | 7,6 M $ | 0,84 % |
| 54 | Hologic Inc | 99 347 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 55 | Grab Holdings Ltd | 1 767 197 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 88 592 | 7,4 M $ | 0,82 % |
| 57 | Nordson Corp | 25 056 | 7,4 M $ | 0,82 % |
| 58 | Check Point Software Technologies Ltd | 47 838 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 58 042 | 7,1 M $ | 0,79 % |
| 60 | Trimble Inc | 106 045 | 7,1 M $ | 0,79 % |
| 61 | Lincoln Electric Holdings Inc | 24 512 | 7 M $ | 0,78 % |
| 62 | F5 Inc | 25 892 | 7 M $ | 0,78 % |
| 63 | Nextpower Inc | 66 136 | 7 M $ | 0,77 % |
| 64 | Baidu Inc | 54 467 | 6,8 M $ | 0,75 % |
| 65 | Ryanair Holdings PLC | 97 250 | 6,6 M $ | 0,73 % |
| 66 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 75 257 | 6,5 M $ | 0,72 % |
| 67 | Paramount Skydance Corp. | 477 635 | 6,5 M $ | 0,72 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 27 378 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 69 | Akamai Technologies Inc | 64 116 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 70 | Gen Digital Inc | 274 858 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 71 | Affirm Holdings Inc | 128 983 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| 72 | Domino's Pizza Inc | 15 046 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| 73 | Logitech International SA | 65 464 | 6 M $ | 0,67 % |
| 74 | IREN Ltd | 146 344 | 6 M $ | 0,67 % |
| 75 | Neurocrine Biosciences Inc | 44 445 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 76 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 72 207 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 77 | Trip.com Group Ltd | 110 983 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 78 | Sanofi SA | 117 945 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 85 878 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 80 | Medpace Holdings Inc | 12 544 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 81 | JD.COM INC | 213 243 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 82 | AeroVironment Inc | 22 240 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 83 | Summit Therapeutics Inc | 331 782 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 84 | Okta Inc | 75 090 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 85 | Fox Corp | 104 983 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 57 648 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 87 | DraftKings Inc | 221 860 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 88 | Fox Corp | 92 856 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 89 | Zebra Technologies Corp | 22 594 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 90 | Wynn Resorts Ltd | 46 354 | 5 M $ | 0,56 % |
| 91 | BioNTech SE | 45 059 | 5 M $ | 0,55 % |
| 92 | Trade Desk Inc/The | 196 248 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 93 | Nutanix Inc | 120 686 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 94 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10 113 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 95 | Tempus AI Inc | 77 058 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 96 | News Corp | 166 917 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 97 | Docusign Inc | 89 634 | 4 M $ | 0,45 % |
| 98 | Zillow Group Inc | 82 985 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 99 | ICON PLC | 34 020 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 100 | H World Group Ltd | 62 021 | 3,4 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 52,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,0 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Israël 2,6 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Singapour 1,8 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Danemark 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Australie 0,7 %
- France 0,6 %
- Allemagne 0,6 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 765,6 M $ | 85,03 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 24,9 M $ | 2,76 % |
| 3 | Israël | 2 | 23,2 M $ | 2,57 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 18,8 M $ | 2,09 % |
| 5 | Singapour | 2 | 16,2 M $ | 1,80 % |
| 6 | Irlande | 2 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 9 M $ | 1,00 % |
| 8 | Danemark | 1 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 9 | Suisse | 1 | 6 M $ | 0,67 % |
| 10 | Australie | 1 | 6 M $ | 0,67 % |
| 11 | France | 1 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 5 M $ | 0,55 % |
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