Composition d'Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 102 dans 13 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 80 820 | 30,3 M $ | 2,73 % |
| 2 | Astera Labs Inc | 87 885 | 30,1 M $ | 2,72 % |
| 3 | Flex Ltd | 189 801 | 28,6 M $ | 2,58 % |
| 4 | Nebius Group NV | 113 294 | 26,2 M $ | 2,36 % |
| 5 | eBay Inc | 231 281 | 25,3 M $ | 2,28 % |
| 6 | CoreWeave Inc | 228 680 | 25 M $ | 2,26 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 203 396 | 24,5 M $ | 2,21 % |
| 8 | GLOBALFOUNDRIES INC | 286 964 | 22,9 M $ | 2,07 % |
| 9 | ELBIT SYSTEMS LTD | 23 940 | 21,1 M $ | 1,90 % |
| 10 | Credo Technology Group Holding Ltd | 89 311 | 21,1 M $ | 1,90 % |
| 11 | STEEL DYNAMICS INC | 74 787 | 19,5 M $ | 1,75 % |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | 166 983 | 19,2 M $ | 1,73 % |
| 13 | NetApp Inc | 101 872 | 17,8 M $ | 1,60 % |
| 14 | First Solar Inc | 55 391 | 17 M $ | 1,53 % |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | 171 379 | 16,7 M $ | 1,51 % |
| 16 | AST SpaceMobile Inc | 146 637 | 16,6 M $ | 1,50 % |
| 17 | NATERA INC | 73 183 | 16,3 M $ | 1,47 % |
| 18 | REVOLUTION MEDICINES INC | 102 328 | 16,1 M $ | 1,45 % |
| 19 | Fiserv Inc | 276 082 | 15,6 M $ | 1,41 % |
| 20 | Biogen Inc | 75 778 | 14,9 M $ | 1,34 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 19 146 | 14,7 M $ | 1,32 % |
| 22 | Super Micro Computer Inc | 309 292 | 14,3 M $ | 1,28 % |
| 23 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 38 738 | 14,1 M $ | 1,27 % |
| 24 | MongoDB Inc | 42 019 | 14,1 M $ | 1,27 % |
| 25 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 137 322 | 14 M $ | 1,26 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 52 876 | 13,8 M $ | 1,24 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 60 323 | 13,6 M $ | 1,23 % |
| 28 | VeriSign Inc | 47 337 | 13,5 M $ | 1,22 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 48 853 | 13,5 M $ | 1,22 % |
| 30 | Illumina Inc | 78 851 | 12,8 M $ | 1,16 % |
| 31 | United Therapeutics Corp | 22 597 | 12,6 M $ | 1,13 % |
| 32 | ROYALTY PHARMA PLC | 220 975 | 12,3 M $ | 1,11 % |
| 33 | Argenx SE | 14 645 | 12,2 M $ | 1,10 % |
| 34 | Nextpower Inc | 76 570 | 12 M $ | 1,08 % |
| 35 | Dollar Tree Inc | 102 523 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 36 | Ulta Beauty Inc | 22 894 | 11,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 124 101 | 11,5 M $ | 1,04 % |
| 38 | Akamai Technologies Inc | 74 801 | 11,2 M $ | 1,01 % |
| 39 | F5 Inc | 29 155 | 11,2 M $ | 1,01 % |
| 40 | Affirm Holdings Inc | 150 975 | 11,1 M $ | 1,00 % |
| 41 | Roivant Sciences Ltd | 369 154 | 11,1 M $ | 1,00 % |
| 42 | CH Robinson Worldwide Inc | 61 250 | 10,9 M $ | 0,99 % |
| 43 | IREN Ltd | 171 413 | 10,9 M $ | 0,98 % |
| 44 | Okta Inc | 87 420 | 10,8 M $ | 0,97 % |
| 45 | WOODWARD INC | 30 724 | 10,8 M $ | 0,97 % |
| 46 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 115 572 | 10,5 M $ | 0,95 % |
| 47 | Rivian Automotive Inc | 637 841 | 10,4 M $ | 0,94 % |
| 48 | Incyte Corp | 102 660 | 9,9 M $ | 0,90 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 43 754 | 9,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | Evergy Inc | 118 721 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 51 | Alliant Energy Corp | 132 566 | 9,5 M $ | 0,86 % |
| 52 | Logitech International SA | 75 690 | 9,2 M $ | 0,83 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 23 589 | 9,1 M $ | 0,82 % |
| 54 | GUARDANT HEALTH INC | 67 716 | 8,8 M $ | 0,79 % |
| 55 | Tractor Supply Co | 271 387 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 56 | PTC Inc | 61 359 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| 57 | SS&C Technologies Holdings Inc | 124 570 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| 58 | CDW Corp/DE | 66 593 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 59 | Nordson Corp | 28 818 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| 60 | Neurocrine Biosciences Inc | 51 777 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 61 | Gen Digital Inc | 312 378 | 8,1 M $ | 0,73 % |
| 62 | Baidu Inc | 56 634 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| 63 | Lululemon Athletica Inc | 57 953 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 64 | Check Point Software Technologies Ltd | 55 415 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 65 | Lincoln Electric Holdings Inc | 28 248 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 66 | Nutanix Inc | 139 577 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 67 | Grab Holdings Ltd | 2 047 035 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 31 756 | 7,1 M $ | 0,64 % |
| 69 | JD.COM INC | 246 755 | 7,1 M $ | 0,64 % |
| 70 | Summit Therapeutics Inc | 400 245 | 7 M $ | 0,63 % |
| 71 | Trimble Inc | 120 716 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 72 | Ryanair Holdings PLC | 111 041 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 73 | Fox Corp | 115 932 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 74 | Bridgebio Pharma Inc | 100 085 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 75 | Fox Corp | 103 661 | 6,6 M $ | 0,60 % |
| 76 | Medpace Holdings Inc | 14 661 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 77 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 85 316 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 78 | DraftKings Inc | 254 423 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 25 397 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 80 | Cooper Cos Inc/The | 100 712 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 81 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 95 379 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 82 | Trip.com Group Ltd | 127 136 | 6 M $ | 0,54 % |
| 83 | Paramount Skydance Corp | 557 934 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 84 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 11 857 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 85 | BioNTech SE | 58 878 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 86 | SANOFI SA | 126 350 | 5,5 M $ | 0,50 % |
| 87 | WYNN RESORTS LTD | 53 706 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 88 | DOCUSIGN INC | 103 444 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 89 | Domino's Pizza Inc | 17 369 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 90 | ICON PLC | 39 452 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 91 | AeroVironment Inc | 25 777 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 92 | Insulet Corp | 36 374 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 93 | News Corp | 191 240 | 5 M $ | 0,45 % |
| 94 | Trade Desk Inc/The | 223 610 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 95 | Tempus AI Inc | 89 735 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 96 | Zillow Group Inc | 97 021 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 97 | Liberty Live Holdings Inc | 32 964 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 98 | H WORLD GROUP LTD | 70 699 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 99 | News Corp | 95 734 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 100 | Liberty Live Holdings Inc | 13 133 | 1,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Finance 1,4 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 53,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,2 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Israël 2,6 %
- Irlande 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Australie 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Allemagne 0,5 %
- France 0,5 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 934,1 M $ | 84,21 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 38,4 M $ | 3,46 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 37,3 M $ | 3,36 % |
| 4 | Israël | 2 | 28,6 M $ | 2,58 % |
| 5 | Irlande | 2 | 12,1 M $ | 1,09 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 11,1 M $ | 1,00 % |
| 7 | Australie | 1 | 10,9 M $ | 0,98 % |
| 8 | Suisse | 1 | 9,2 M $ | 0,83 % |
| 9 | Danemark | 1 | 7,1 M $ | 0,64 % |
| 10 | Singapour | 1 | 6 M $ | 0,54 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 12 | France | 1 | 5,5 M $ | 0,50 % |
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