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Composition d'Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

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Actif net
900,8 M $ dont 900,4 M $ en actions, soit 100,0 %
Positions
105 dans 13 pays
10 premières
21,6 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Liberty Live Holdings Inc 28 4332,8 M $0,31 %
102News Corp 83 3492,2 M $0,25 %
103Liberty Live Holdings Inc 11 4041,1 M $0,12 %
104Zillow Group Inc 22 109990,5 k $0,11 %
105Liberty Media Corp-Liberty Formula One 10 709903,5 k $0,10 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,2 %
  • Consommation cyclique 9,5 %
  • Santé 8,3 %
  • Industrie 5,0 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Communication 1,9 %
  • Services publics 1,9 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Finance 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Non attribué 52,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 85,0 %
  • Îles Caïmans 2,8 %
  • Israël 2,6 %
  • Pays-Bas 2,1 %
  • Singapour 1,8 %
  • Irlande 1,1 %
  • Bermudes 1,0 %
  • Danemark 0,7 %
  • Suisse 0,7 %
  • Australie 0,7 %
  • France 0,6 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Autres pays 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis87765,6 M $85,03 %
2Îles Caïmans324,9 M $2,76 %
3Israël223,2 M $2,57 %
4Pays-Bas218,8 M $2,09 %
5Singapour216,2 M $1,80 %
6Irlande210,2 M $1,14 %
7Bermudes19 M $1,00 %
8Danemark16,4 M $0,71 %
9Suisse16 M $0,67 %
10Australie16 M $0,67 %
11France15,7 M $0,64 %
12Allemagne15 M $0,55 %
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