Titelia

Zusammensetzung von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
900,8 Mio. $ davon 900,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
Positionen
105 in 13 Ländern
Zehn größte
21,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Liberty Live Holdings Inc 28.4332,8 Mio. $0,31 %
102News Corp 83.3492,2 Mio. $0,25 %
103Liberty Live Holdings Inc 11.4041,1 Mio. $0,12 %
104Zillow Group Inc 22.109990.483,2 $0,11 %
105Liberty Media Corp-Liberty Formula One 10.709903.518,3 $0,10 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,2 %
  • Zyklischer Konsum 9,5 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Industrie 5,0 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Energie 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 52,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 85,0 %
  • Kaimaninseln 2,8 %
  • Israel 2,6 %
  • Niederlande 2,1 %
  • Singapur 1,8 %
  • Irland 1,1 %
  • Bermuda 1,0 %
  • Dänemark 0,7 %
  • Schweiz 0,7 %
  • Australien 0,7 %
  • Frankreich 0,6 %
  • Deutschland 0,6 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten87765,6 Mio. $85,03 %
2Kaimaninseln324,9 Mio. $2,76 %
3Israel223,2 Mio. $2,57 %
4Niederlande218,8 Mio. $2,09 %
5Singapur216,2 Mio. $1,80 %
6Irland210,2 Mio. $1,14 %
7Bermuda19 Mio. $1,00 %
8Dänemark16,4 Mio. $0,71 %
9Schweiz16 Mio. $0,67 %
10Australien16 Mio. $0,67 %
11Frankreich15,7 Mio. $0,64 %
12Deutschland15 Mio. $0,55 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069449