Portfolio von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 105 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 900,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 94,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,0 %
- KY 2,8 %
- IL 2,6 %
- NL 2,1 %
- SG 1,8 %
- IE 1,1 %
- BM 1,0 %
- DK 0,7 %
- CH 0,7 %
- AU 0,7 %
- FR 0,6 %
- DE 0,6 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 87 | 765,6 Mio. $ | 85,03 % |
| KY | 3 | 24,9 Mio. $ | 2,76 % |
| IL | 2 | 23,2 Mio. $ | 2,57 % |
| NL | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,09 % |
| SG | 2 | 16,2 Mio. $ | 1,80 % |
| IE | 2 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| BM | 1 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| DK | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| CH | 1 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| AU | 1 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| FR | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| DE | 1 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 65.331 | 41,5 Mio. $ | 4,61 % |
| Teradyne Inc | 69.816 | 22,3 Mio. $ | 2,48 % |
| Lumentum Holdings Inc | 31.593 | 22,1 Mio. $ | 2,46 % |
| eBay Inc | 201.447 | 18,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Kimberly-Clark Corp | 147.922 | 16,5 Mio. $ | 1,83 % |
| Elbit Systems Ltd | 20.668 | 15,9 Mio. $ | 1,76 % |
| United Airlines Holdings Inc | 144.287 | 15,3 Mio. $ | 1,70 % |
| Fiserv Inc | 242.260 | 15,1 Mio. $ | 1,68 % |
| FTAI Aviation Ltd | 45.705 | 14 Mio. $ | 1,55 % |
| CoreWeave Inc | 172.222 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Ulta Beauty Inc | 19.969 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Natera Inc | 61.512 | 12,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Steel Dynamics Inc | 65.103 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Biogen Inc | 65.396 | 12,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Tractor Supply Co | 235.520 | 12,2 Mio. $ | 1,36 % |
| ON Semiconductor Corp | 179.343 | 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
| MongoDB Inc | 36.249 | 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Dollar Tree Inc | 93.003 | 11,8 Mio. $ | 1,31 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 247.361 | 11,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Expand Energy Corp | 106.154 | 11,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Casey's General Stores Inc | 16.571 | 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Royal Gold Inc | 37.619 | 11,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Expedia Group Inc | 52.148 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Flex Ltd | 164.823 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Woodward Inc | 26.674 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Argenx SE | 12.958 | 9,9 Mio. $ | 1,10 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 42.440 | 9,9 Mio. $ | 1,10 % |
| AST SpaceMobile Inc | 123.726 | 9,8 Mio. $ | 1,09 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 52.644 | 9,8 Mio. $ | 1,08 % |
| United Therapeutics Corp | 19.186 | 9,7 Mio. $ | 1,07 % |
| First Solar Inc | 47.819 | 9,4 Mio. $ | 1,05 % |
| VeriSign Inc | 41.300 | 9,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Lululemon Athletica Inc | 50.559 | 9,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Illumina Inc | 68.109 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 99.667 | 9,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Roivant Sciences Ltd | 309.973 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| Astera Labs Inc | 75.285 | 8,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Nebius Group NV | 97.228 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Incyte Corp | 87.500 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Royalty Pharma PLC | 190.437 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Revolution Medicines Inc | 86.147 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Zoom Communications Inc | 118.361 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| NetApp Inc | 88.263 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 77.116 | 8,7 Mio. $ | 0,96 % |
| Super Micro Computer Inc | 266.083 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Evergy Inc | 102.592 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Rivian Automotive Inc | 544.627 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| PTC Inc | 53.254 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Alliant Energy Corp | 114.552 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 33.393 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 108.762 | 8,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Insulet Corp | 31.344 | 7,7 Mio. $ | 0,86 % |
| TALEN ENERGY CORP | 20.376 | 7,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Hologic Inc | 99.347 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Grab Holdings Ltd | 1.767.197 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Cooper Cos Inc/The | 88.592 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Nordson Corp | 25.056 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 47.838 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| CDW Corp/DE | 58.042 | 7,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Trimble Inc | 106.045 | 7,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 24.512 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| F5 Inc | 25.892 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| Nextpower Inc | 66.136 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| Baidu Inc | 54.467 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Ryanair Holdings PLC | 97.250 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 75.257 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Paramount Skydance Corp. | 477.635 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Ascendis Pharma A/S | 27.378 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Akamai Technologies Inc | 64.116 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Gen Digital Inc | 274.858 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Affirm Holdings Inc | 128.983 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Domino's Pizza Inc | 15.046 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Logitech International SA | 65.464 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| IREN Ltd | 146.344 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 44.445 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 72.207 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Trip.com Group Ltd | 110.983 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Sanofi SA | 117.945 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 85.878 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Medpace Holdings Inc | 12.544 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| JD.COM INC | 213.243 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| AeroVironment Inc | 22.240 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Summit Therapeutics Inc | 331.782 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Okta Inc | 75.090 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Fox Corp | 104.983 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Guardant Health Inc | 57.648 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| DraftKings Inc | 221.860 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Fox Corp | 92.856 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Zebra Technologies Corp | 22.594 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Wynn Resorts Ltd | 46.354 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| BioNTech SE | 45.059 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| Trade Desk Inc/The | 196.248 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Nutanix Inc | 120.686 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10.113 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Tempus AI Inc | 77.058 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| News Corp | 166.917 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Docusign Inc | 89.634 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| Zillow Group Inc | 82.985 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| ICON PLC | 34.020 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| H World Group Ltd | 62.021 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 28.433 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| News Corp | 83.349 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 11.404 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Zillow Group Inc | 22.109 | 990.483,2 $ | 0,11 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 10.709 | 903.518,3 $ | 0,10 % |