Zusammensetzung von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 900,8 Mio. $ davon 900,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 105 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 65.331 | 41,5 Mio. $ | 4,61 % |
| 2 | Teradyne Inc | 69.816 | 22,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | 31.593 | 22,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | eBay Inc | 201.447 | 18,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Kimberly-Clark Corp | 147.922 | 16,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Elbit Systems Ltd | 20.668 | 15,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | United Airlines Holdings Inc | 144.287 | 15,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Fiserv Inc | 242.260 | 15,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 45.705 | 14 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | CoreWeave Inc | 172.222 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Ulta Beauty Inc | 19.969 | 13,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Natera Inc | 61.512 | 12,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Steel Dynamics Inc | 65.103 | 12,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Biogen Inc | 65.396 | 12,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Tractor Supply Co | 235.520 | 12,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 179.343 | 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | MongoDB Inc | 36.249 | 11,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Dollar Tree Inc | 93.003 | 11,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 247.361 | 11,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Expand Energy Corp | 106.154 | 11,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 16.571 | 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Royal Gold Inc | 37.619 | 11,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Expedia Group Inc | 52.148 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Flex Ltd | 164.823 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Woodward Inc | 26.674 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Argenx SE | 12.958 | 9,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | JB Hunt Transport Services Inc | 42.440 | 9,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | AST SpaceMobile Inc | 123.726 | 9,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | CH Robinson Worldwide Inc | 52.644 | 9,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | United Therapeutics Corp | 19.186 | 9,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | First Solar Inc | 47.819 | 9,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | VeriSign Inc | 41.300 | 9,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Lululemon Athletica Inc | 50.559 | 9,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Illumina Inc | 68.109 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 99.667 | 9,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Roivant Sciences Ltd | 309.973 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Astera Labs Inc | 75.285 | 8,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Nebius Group NV | 97.228 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Incyte Corp | 87.500 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Royalty Pharma PLC | 190.437 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Revolution Medicines Inc | 86.147 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Zoom Communications Inc | 118.361 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | NetApp Inc | 88.263 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Credo Technology Group Holding Ltd | 77.116 | 8,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Super Micro Computer Inc | 266.083 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Evergy Inc | 102.592 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Rivian Automotive Inc | 544.627 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | PTC Inc | 53.254 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 114.552 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 33.393 | 8,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | SS&C Technologies Holdings Inc | 108.762 | 8,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Insulet Corp | 31.344 | 7,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 20.376 | 7,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Hologic Inc | 99.347 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Grab Holdings Ltd | 1.767.197 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Cooper Cos Inc/The | 88.592 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Nordson Corp | 25.056 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Check Point Software Technologies Ltd | 47.838 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | CDW Corp/DE | 58.042 | 7,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Trimble Inc | 106.045 | 7,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | Lincoln Electric Holdings Inc | 24.512 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | F5 Inc | 25.892 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Nextpower Inc | 66.136 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Baidu Inc | 54.467 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Ryanair Holdings PLC | 97.250 | 6,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 75.257 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Paramount Skydance Corp. | 477.635 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 27.378 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | Akamai Technologies Inc | 64.116 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Gen Digital Inc | 274.858 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | Affirm Holdings Inc | 128.983 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Domino's Pizza Inc | 15.046 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | Logitech International SA | 65.464 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | IREN Ltd | 146.344 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Neurocrine Biosciences Inc | 44.445 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 72.207 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | Trip.com Group Ltd | 110.983 | 5,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Sanofi SA | 117.945 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 85.878 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | Medpace Holdings Inc | 12.544 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | JD.COM INC | 213.243 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 82 | AeroVironment Inc | 22.240 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | Summit Therapeutics Inc | 331.782 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 84 | Okta Inc | 75.090 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 85 | Fox Corp | 104.983 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 86 | Guardant Health Inc | 57.648 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 87 | DraftKings Inc | 221.860 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 88 | Fox Corp | 92.856 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 89 | Zebra Technologies Corp | 22.594 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | Wynn Resorts Ltd | 46.354 | 5 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | BioNTech SE | 45.059 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | Trade Desk Inc/The | 196.248 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Nutanix Inc | 120.686 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10.113 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Tempus AI Inc | 77.058 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | News Corp | 166.917 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Docusign Inc | 89.634 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | Zillow Group Inc | 82.985 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | ICON PLC | 34.020 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | H World Group Ltd | 62.021 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Finanzen 1,7 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 52,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,0 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Israel 2,6 %
- Niederlande 2,1 %
- Singapur 1,8 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Dänemark 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Australien 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Deutschland 0,6 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 765,6 Mio. $ | 85,03 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 24,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Israel | 2 | 23,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 18,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Singapur | 2 | 16,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Irland | 2 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Australien | 1 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069449