Zusammensetzung von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 102 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 80.820 | 30,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 2 | Astera Labs Inc | 87.885 | 30,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Flex Ltd | 189.801 | 28,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Nebius Group NV | 113.294 | 26,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | eBay Inc | 231.281 | 25,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | CoreWeave Inc | 228.680 | 25 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 203.396 | 24,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | GLOBALFOUNDRIES INC | 286.964 | 22,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | ELBIT SYSTEMS LTD | 23.940 | 21,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Credo Technology Group Holding Ltd | 89.311 | 21,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | STEEL DYNAMICS INC | 74.787 | 19,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | United Airlines Holdings Inc | 166.983 | 19,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | NetApp Inc | 101.872 | 17,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | First Solar Inc | 55.391 | 17 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | 171.379 | 16,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | AST SpaceMobile Inc | 146.637 | 16,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | NATERA INC | 73.183 | 16,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | REVOLUTION MEDICINES INC | 102.328 | 16,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Fiserv Inc | 276.082 | 15,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Biogen Inc | 75.778 | 14,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Casey's General Stores Inc | 19.146 | 14,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Super Micro Computer Inc | 309.292 | 14,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 38.738 | 14,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | MongoDB Inc | 42.019 | 14,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 137.322 | 14 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | FTAI Aviation Ltd | 52.876 | 13,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 60.323 | 13,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | VeriSign Inc | 47.337 | 13,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 48.853 | 13,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Illumina Inc | 78.851 | 12,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | United Therapeutics Corp | 22.597 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | ROYALTY PHARMA PLC | 220.975 | 12,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Argenx SE | 14.645 | 12,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Nextpower Inc | 76.570 | 12 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Dollar Tree Inc | 102.523 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Ulta Beauty Inc | 22.894 | 11,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | EXPAND ENERGY CORP | 124.101 | 11,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Akamai Technologies Inc | 74.801 | 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | F5 Inc | 29.155 | 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Affirm Holdings Inc | 150.975 | 11,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Roivant Sciences Ltd | 369.154 | 11,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | CH Robinson Worldwide Inc | 61.250 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | IREN Ltd | 171.413 | 10,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Okta Inc | 87.420 | 10,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | WOODWARD INC | 30.724 | 10,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 115.572 | 10,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Rivian Automotive Inc | 637.841 | 10,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Incyte Corp | 102.660 | 9,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Royal Gold Inc | 43.754 | 9,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Evergy Inc | 118.721 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | Alliant Energy Corp | 132.566 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Logitech International SA | 75.690 | 9,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | TALEN ENERGY CORP | 23.589 | 9,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | GUARDANT HEALTH INC | 67.716 | 8,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Tractor Supply Co | 271.387 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | PTC Inc | 61.359 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | SS&C Technologies Holdings Inc | 124.570 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | CDW Corp/DE | 66.593 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Nordson Corp | 28.818 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Neurocrine Biosciences Inc | 51.777 | 8,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Gen Digital Inc | 312.378 | 8,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Baidu Inc | 56.634 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Lululemon Athletica Inc | 57.953 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Check Point Software Technologies Ltd | 55.415 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Lincoln Electric Holdings Inc | 28.248 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Nutanix Inc | 139.577 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Grab Holdings Ltd | 2.047.035 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 31.756 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | JD.COM INC | 246.755 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Summit Therapeutics Inc | 400.245 | 7 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Trimble Inc | 120.716 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Ryanair Holdings PLC | 111.041 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Fox Corp | 115.932 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Bridgebio Pharma Inc | 100.085 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Fox Corp | 103.661 | 6,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Medpace Holdings Inc | 14.661 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 85.316 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | DraftKings Inc | 254.423 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Zebra Technologies Corp | 25.397 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Cooper Cos Inc/The | 100.712 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 95.379 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Trip.com Group Ltd | 127.136 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Paramount Skydance Corp | 557.934 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 11.857 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | BioNTech SE | 58.878 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | SANOFI SA | 126.350 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | WYNN RESORTS LTD | 53.706 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | DOCUSIGN INC | 103.444 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Domino's Pizza Inc | 17.369 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | ICON PLC | 39.452 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | AeroVironment Inc | 25.777 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | Insulet Corp | 36.374 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | News Corp | 191.240 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Trade Desk Inc/The | 223.610 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Tempus AI Inc | 89.735 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Zillow Group Inc | 97.021 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Liberty Live Holdings Inc | 32.964 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | H WORLD GROUP LTD | 70.699 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | News Corp | 95.734 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Liberty Live Holdings Inc | 13.133 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Kommunikation 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Finanzen 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 53,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,2 %
- Niederlande 3,5 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Israel 2,6 %
- Irland 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Australien 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Deutschland 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 934,1 Mio. $ | 84,21 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 38,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 37,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 4 | Israel | 2 | 28,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Irland | 2 | 12,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Australien | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Singapur | 1 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069449