Composition d'AB International Growth Portfolio
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- Actif net
- 79,9 M $ dont 79,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 52 dans 20 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 510 | 6,9 M $ | 8,67 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2 392 | 4,7 M $ | 5,93 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2 209 | 3,9 M $ | 4,88 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 60 350 | 3,3 M $ | 4,17 % |
| 5 | Sea Ltd | 33 157 | 3,2 M $ | 3,98 % |
| 6 | 3i Group PLC | 69 862 | 2,3 M $ | 2,87 % |
| 7 | Safran SA | 5 790 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| 8 | Kingspan Group PLC | 23 274 | 2,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | Beijer Ref AB | 137 484 | 2 M $ | 2,52 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 73 450 | 2 M $ | 2,49 % |
| 11 | InterContinental Hotels Group PLC | 11 228 | 1,9 M $ | 2,41 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 5 782 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 13 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21 223 | 1,8 M $ | 2,30 % |
| 14 | Weir Group PLC/The | 55 153 | 1,8 M $ | 2,20 % |
| 15 | DIPLOMA PLC | 17 038 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 254 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 17 | H WORLD GROUP LTD | 37 867 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 18 | BE Semiconductor Industries NV | 4 757 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 786 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 20 | Topicus.com Inc | 23 137 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 21 | Experian PLC | 42 352 | 1,4 M $ | 1,79 % |
| 22 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 44 282 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 23 | Ryanair Holdings PLC | 44 379 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| 24 | SAP SE | 8 940 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 98 878 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 26 | Ambu A/S | 136 034 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 27 | Adyen NV | 1 328 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 718 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 29 | Nemetschek SE | 19 820 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 084 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 31 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 35 300 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 32 | Straumann Holding AG | 7 977 | 1 M $ | 1,31 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 39 406 | 1 M $ | 1,27 % |
| 34 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17 500 | 1 M $ | 1,27 % |
| 35 | Futu Holdings Ltd | 9 987 | 936,2 k $ | 1,17 % |
| 36 | IMCD NV | 10 311 | 932,4 k $ | 1,17 % |
| 37 | Trelleborg AB | 20 930 | 872 k $ | 1,09 % |
| 38 | ANTA Sports Products Ltd | 94 800 | 862,7 k $ | 1,08 % |
| 39 | RENK Group AG | 17 697 | 854,3 k $ | 1,07 % |
| 40 | Lifco AB | 25 799 | 845,5 k $ | 1,06 % |
| 41 | Halma PLC | 15 413 | 805,6 k $ | 1,01 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 4 039 | 770 k $ | 0,96 % |
| 43 | AddTech AB | 19 250 | 680,3 k $ | 0,85 % |
| 44 | Yum China Holdings Inc | 15 916 | 650,5 k $ | 0,81 % |
| 45 | Mainfreight Ltd | 17 735 | 625,9 k $ | 0,78 % |
| 46 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 24 250 | 609,7 k $ | 0,76 % |
| 47 | Novo Nordisk A/S | 12 490 | 599,9 k $ | 0,75 % |
| 48 | Tencent Music Entertainment Group | 65 157 | 544,1 k $ | 0,68 % |
| 49 | DPC Dash Ltd | 133 100 | 500 k $ | 0,63 % |
| 50 | Shopify Inc | 4 352 | 496,9 k $ | 0,62 % |
| 51 | DSV A/S | 2 077 | 494,2 k $ | 0,62 % |
| 52 | Netcompany Group A/S | 8 697 | 398 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Finance 9,9 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 6,9 %
- Communication 4,2 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- USD 26,8 %
- GBP 12,5 %
- KRW 7,0 %
- CAD 6,1 %
- HKD 5,9 %
- SEK 5,6 %
- DKK 3,5 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,3 %
- CNY 1,3 %
- NZD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,9 %
- Pays-Bas 12,6 %
- Taïwan 8,7 %
- Corée du Sud 7,0 %
- France 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Chine 5,7 %
- Suède 5,6 %
- États-Unis 5,5 %
- Allemagne 5,3 %
- Canada 4,8 %
- Irlande 4,4 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 7 | 11,8 M $ | 14,92 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 10 M $ | 12,58 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 6,9 M $ | 8,75 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 5,5 M $ | 6,95 % |
| 5 | France | 3 | 5,3 M $ | 6,73 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 5,1 M $ | 6,48 % |
| 7 | Chine | 4 | 4,5 M $ | 5,69 % |
| 8 | Suède | 4 | 4,4 M $ | 5,57 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 4,4 M $ | 5,52 % |
| 10 | Allemagne | 4 | 4,2 M $ | 5,31 % |
| 11 | Canada | 3 | 3,8 M $ | 4,82 % |
| 12 | Irlande | 2 | 3,5 M $ | 4,44 % |
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