Zusammensetzung von AB International Growth Portfolio
AB CAP FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 79,9 Mio. $ davon 79,2 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 52 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 41,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.510 | 6,9 Mio. $ | 8,67 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2.392 | 4,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 2.209 | 3,9 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 60.350 | 3,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 5 | Sea Ltd | 33.157 | 3,2 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | 3i Group PLC | 69.862 | 2,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Safran SA | 5.790 | 2,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Kingspan Group PLC | 23.274 | 2,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Beijer Ref AB | 137.484 | 2 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | STANDARD CHARTERED PLC | 73.450 | 2 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | InterContinental Hotels Group PLC | 11.228 | 1,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Schneider Electric SE | 5.782 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 21.223 | 1,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Weir Group PLC/The | 55.153 | 1,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | DIPLOMA PLC | 17.038 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.254 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | H WORLD GROUP LTD | 37.867 | 1,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | BE Semiconductor Industries NV | 4.757 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 786 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Topicus.com Inc | 23.137 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Experian PLC | 42.352 | 1,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 44.282 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Ryanair Holdings PLC | 44.379 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | SAP SE | 8.940 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 98.878 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Ambu A/S | 136.034 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Adyen NV | 1.328 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 718 | 1,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Nemetschek SE | 19.820 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.084 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 35.300 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 32 | Straumann Holding AG | 7.977 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | HDFC Bank Ltd | 39.406 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17.500 | 1 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Futu Holdings Ltd | 9.987 | 936.181,4 $ | 1,17 % |
| 36 | IMCD NV | 10.311 | 932.359,9 $ | 1,17 % |
| 37 | Trelleborg AB | 20.930 | 872.025,7 $ | 1,09 % |
| 38 | ANTA Sports Products Ltd | 94.800 | 862.650,8 $ | 1,08 % |
| 39 | RENK Group AG | 17.697 | 854.261,7 $ | 1,07 % |
| 40 | Lifco AB | 25.799 | 845.530,5 $ | 1,06 % |
| 41 | Halma PLC | 15.413 | 805.612,6 $ | 1,01 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 4.039 | 770.000,9 $ | 0,96 % |
| 43 | AddTech AB | 19.250 | 680.288,2 $ | 0,85 % |
| 44 | Yum China Holdings Inc | 15.916 | 650.486,9 $ | 0,81 % |
| 45 | Mainfreight Ltd | 17.735 | 625.930,2 $ | 0,78 % |
| 46 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 24.250 | 609.741,3 $ | 0,76 % |
| 47 | Novo Nordisk A/S | 12.490 | 599.856,2 $ | 0,75 % |
| 48 | Tencent Music Entertainment Group | 65.157 | 544.061 $ | 0,68 % |
| 49 | DPC Dash Ltd | 133.100 | 499.961,9 $ | 0,63 % |
| 50 | Shopify Inc | 4.352 | 496.911,4 $ | 0,62 % |
| 51 | DSV A/S | 2.077 | 494.229 $ | 0,62 % |
| 52 | Netcompany Group A/S | 8.697 | 397.956,7 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,7 %
- Finanzen 9,9 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 6,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- USD 26,8 %
- GBP 12,5 %
- KRW 7,0 %
- CAD 6,1 %
- HKD 5,9 %
- SEK 5,6 %
- DKK 3,5 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,3 %
- CNY 1,3 %
- NZD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,9 %
- Niederlande 12,6 %
- Taiwan 8,7 %
- Südkorea 7,0 %
- Frankreich 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,5 %
- China 5,7 %
- Schweden 5,6 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Deutschland 5,3 %
- Kanada 4,8 %
- Irland 4,4 %
- Weitere Länder 12,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 11,8 Mio. $ | 14,92 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 10 Mio. $ | 12,58 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 6,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 5,5 Mio. $ | 6,95 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 5,3 Mio. $ | 6,73 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 5,1 Mio. $ | 6,48 % |
| 7 | China | 4 | 4,5 Mio. $ | 5,69 % |
| 8 | Schweden | 4 | 4,4 Mio. $ | 5,57 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,4 Mio. $ | 5,52 % |
| 10 | Deutschland | 4 | 4,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 11 | Kanada | 3 | 3,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 12 | Irland | 2 | 3,5 Mio. $ | 4,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB International Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000045541