Composition d'Invesco Golden Dragon China ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 98,4 M $ dont 98,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 68 dans 5 pays
- 10 premières
- 58,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JD.COM INC | 266 526 | 8,8 M $ | 8,95 % |
| 2 | Yum China Holdings Inc | 181 085 | 8,7 M $ | 8,87 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 61 851 | 7,6 M $ | 7,69 % |
| 4 | NetEase Inc | 49 084 | 6,5 M $ | 6,65 % |
| 5 | Baidu Inc | 56 784 | 6,3 M $ | 6,42 % |
| 6 | MAASE INC | 219 827 | 3,9 M $ | 3,98 % |
| 7 | Vipshop Holdings Ltd | 253 653 | 3,9 M $ | 3,96 % |
| 8 | Kanzhun Ltd | 238 515 | 3,9 M $ | 3,95 % |
| 9 | Full Truck Alliance Co Ltd | 402 773 | 3,8 M $ | 3,89 % |
| 10 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 63 839 | 3,8 M $ | 3,82 % |
| 11 | H WORLD GROUP LTD | 84 622 | 3,6 M $ | 3,67 % |
| 12 | NIO Inc | 686 094 | 3,3 M $ | 3,40 % |
| 13 | TAL Education Group | 256 453 | 3,2 M $ | 3,26 % |
| 14 | Tencent Music Entertainment Group | 332 605 | 3,1 M $ | 3,20 % |
| 15 | ZTO Express Cayman Inc | 96 059 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| 16 | KE Holdings Inc | 132 309 | 2,2 M $ | 2,28 % |
| 17 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 58 818 | 2 M $ | 2,05 % |
| 18 | GDS Holdings Ltd | 58 607 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 19 | Li Auto Inc | 127 184 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 20 | XPeng Inc | 132 862 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 21 | BILIBILI INC | 72 824 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 22 | Qfin Holdings Inc | 74 268 | 1 M $ | 1,05 % |
| 23 | Autohome Inc | 41 794 | 970,5 k $ | 0,99 % |
| 24 | RLX Technology Inc | 435 602 | 879,9 k $ | 0,89 % |
| 25 | WeRide Inc | 145 503 | 846,8 k $ | 0,86 % |
| 26 | Vnet Group Inc | 90 465 | 648,6 k $ | 0,66 % |
| 27 | Hello Group Inc | 107 377 | 643,2 k $ | 0,65 % |
| 28 | Canadian Solar Inc | 41 952 | 632,6 k $ | 0,64 % |
| 29 | CHAGEE HOLDINGS LTD | 52 784 | 593,8 k $ | 0,60 % |
| 30 | FinVolution Group | 119 724 | 580,7 k $ | 0,59 % |
| 31 | Daqo New Energy Corp | 45 802 | 557,4 k $ | 0,57 % |
| 32 | ATRenew Inc | 97 875 | 415 k $ | 0,42 % |
| 33 | iQIYI Inc | 324 606 | 412,2 k $ | 0,42 % |
| 34 | WEIBO CORP | 49 486 | 403,3 k $ | 0,41 % |
| 35 | Youdao Inc | 23 378 | 392,8 k $ | 0,40 % |
| 36 | ZAI LAB LTD | 20 368 | 372,1 k $ | 0,38 % |
| 37 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 23 363 | 353,7 k $ | 0,36 % |
| 38 | High Templar Tech Limited | 123 884 | 302,3 k $ | 0,31 % |
| 39 | Lufax Holding Ltd | 172 973 | 269,8 k $ | 0,27 % |
| 40 | Tuya Inc | 149 908 | 251,8 k $ | 0,26 % |
| 41 | MMTEC INC | 61 606 | 250,1 k $ | 0,25 % |
| 42 | MINISO Group Holding Ltd | 17 735 | 230,6 k $ | 0,23 % |
| 43 | Sohu.com Ltd | 16 541 | 229,4 k $ | 0,23 % |
| 44 | DingDong Cayman Ltd | 87 044 | 223,7 k $ | 0,23 % |
| 45 | ECARX Holdings Inc | 207 314 | 219,8 k $ | 0,22 % |
| 46 | Noah Holdings Ltd | 25 571 | 216,1 k $ | 0,22 % |
| 47 | ZKH Group Ltd | 67 892 | 198,2 k $ | 0,20 % |
| 48 | Agora Inc | 45 378 | 181,5 k $ | 0,18 % |
| 49 | Xunlei Ltd | 33 796 | 180,5 k $ | 0,18 % |
| 50 | EHang Holdings Ltd | 33 580 | 172,3 k $ | 0,18 % |
| 51 | Gaotu Techedu Inc | 93 892 | 170,9 k $ | 0,17 % |
| 52 | ADAGENE INC | 42 285 | 158,6 k $ | 0,16 % |
| 53 | Yatsen Holding Ltd | 44 554 | 152,8 k $ | 0,16 % |
| 54 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 13 679 | 152,5 k $ | 0,16 % |
| 55 | HUYA Inc | 58 709 | 143,8 k $ | 0,15 % |
| 56 | LexinFintech Holdings Ltd | 91 690 | 133,9 k $ | 0,14 % |
| 57 | Waterdrop Inc | 96 178 | 107,7 k $ | 0,11 % |
| 58 | Hesai Group | 6 267 | 105,9 k $ | 0,11 % |
| 59 | PONY AI INC | 12 374 | 97,4 k $ | 0,10 % |
| 60 | So-Young International Inc | 49 509 | 91,1 k $ | 0,09 % |
| 61 | Zhihu Inc | 26 280 | 85,9 k $ | 0,09 % |
| 62 | Niu Technologies | 32 745 | 84,8 k $ | 0,09 % |
| 63 | Baozun Inc | 28 247 | 81,1 k $ | 0,08 % |
| 64 | BingEx Ltd | 25 150 | 55,8 k $ | 0,06 % |
| 65 | UXIN LTD | 32 004 | 44,5 k $ | 0,05 % |
| 66 | JULONG HOLDING LTD | 7 087 | 44,2 k $ | 0,04 % |
| 67 | Burning Rock Biotech Ltd | 3 858 | 34 k $ | 0,03 % |
| 68 | NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC | 66 922 | 32,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 13,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Non attribué 79,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,3 %
- Îles Caïmans 37,0 %
- Chine 13,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 47,5 M $ | 48,30 % |
| 2 | Îles Caïmans | 39 | 36,4 M $ | 37,01 % |
| 3 | Chine | 5 | 13,6 M $ | 13,79 % |
| 4 | Canada | 1 | 632,6 k $ | 0,64 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 250,1 k $ | 0,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Golden Dragon China ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003052