Composition d'Invesco Asia Pacific Equity Fund
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- Actif net
- 482,4 M $ dont 457,4 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 60 dans 13 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 840 464 | 62,2 M $ | 12,89 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 164 708 | 28,7 M $ | 5,94 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 353 100 | 21,6 M $ | 4,47 % |
| 4 | Kasikornbank PCL | 2 419 877 | 17,7 M $ | 3,66 % |
| 5 | NETEASE INC | 588 400 | 15,7 M $ | 3,25 % |
| 6 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 636 768 | 14,9 M $ | 3,09 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 426 700 | 14,4 M $ | 2,99 % |
| 8 | Largan Precision Co Ltd | 103 000 | 12,8 M $ | 2,65 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 116 000 | 12,4 M $ | 2,56 % |
| 10 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27 589 | 11,9 M $ | 2,48 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 484 000 | 11,3 M $ | 2,35 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 1 101 400 | 11,1 M $ | 2,30 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 419 138 | 10 M $ | 2,08 % |
| 14 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 2 435 109 | 9,8 M $ | 2,03 % |
| 15 | Anglo American PLC | 183 219 | 9,3 M $ | 1,92 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 889 500 | 8,3 M $ | 1,73 % |
| 17 | H WORLD GROUP LTD | 191 915 | 8,2 M $ | 1,70 % |
| 18 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 137 251 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Full Truck Alliance Co Ltd | 823 939 | 7,8 M $ | 1,62 % |
| 20 | CSL Ltd | 80 906 | 7 M $ | 1,45 % |
| 21 | CK Asset Holdings Ltd | 1 132 500 | 6,9 M $ | 1,43 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 229 196 | 6,9 M $ | 1,42 % |
| 23 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2 259 000 | 6,8 M $ | 1,41 % |
| 24 | Astra International Tbk PT | 22 837 932 | 6,5 M $ | 1,34 % |
| 25 | JD.com Inc | 389 700 | 6,4 M $ | 1,33 % |
| 26 | Sea Ltd | 54 398 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 27 | Vipshop Holdings Ltd | 376 235 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 369 800 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 16 976 | 5,5 M $ | 1,14 % |
| 30 | Grab Holdings Ltd | 1 528 765 | 5,4 M $ | 1,11 % |
| 31 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 31 414 700 | 5,3 M $ | 1,10 % |
| 32 | Tencent Music Entertainment Group | 557 690 | 5,3 M $ | 1,09 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 51 541 | 5 M $ | 1,04 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 419 476 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 35 | KB Financial Group Inc | 37 103 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 36 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 64 646 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 37 | Bangkok Bank PCL | 725 700 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 523 395 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 71 936 | 4 M $ | 0,83 % |
| 40 | EPAM Systems Inc | 36 698 | 3,9 M $ | 0,80 % |
| 41 | QBE Insurance Group Ltd | 195 045 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 42 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 387 000 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 43 | LG H&H Co Ltd | 15 670 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | NetEase Inc | 21 202 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 45 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19 063 958 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 46 | Mineral Resources Ltd | 66 263 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Worley Ltd | 353 864 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 48 | Orora Ltd | 2 512 240 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 49 | Dyno Nobel Ltd | 949 099 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 50 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12 753 890 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 51 | ENN Energy Holdings Ltd | 415 447 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 52 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 387 700 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 53 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1 488 881 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 54 | AAC Technologies Holdings Inc | 430 000 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 55 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 371 462 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 56 | China Oilfield Services Ltd | 2 294 000 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | Samsung E&A Co Ltd | 65 602 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 58 | Sands China Ltd | 945 846 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 59 | LG Chem Ltd | 7 854 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 60 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 3 907 600 | 1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Communication 8,8 %
- Finance 8,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 51,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,6 %
- HKD 21,5 %
- USD 17,1 %
- KRW 12,4 %
- AUD 7,8 %
- THB 4,8 %
- IDR 3,9 %
- SGD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- CNY 2,7 %
- INR 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,0 %
- Corée du Sud 12,4 %
- Australie 7,8 %
- États-Unis 7,1 %
- Îles Caïmans 5,9 %
- Chine 5,6 %
- Inde 5,6 %
- Thaïlande 4,8 %
- Indonésie 3,9 %
- Singapour 3,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 98,6 M $ | 21,56 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 82,2 M $ | 17,97 % |
| 3 | Corée du Sud | 7 | 56,9 M $ | 12,44 % |
| 4 | Australie | 7 | 35,7 M $ | 7,80 % |
| 5 | États-Unis | 6 | 32,5 M $ | 7,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 27,2 M $ | 5,94 % |
| 7 | Chine | 5 | 25,8 M $ | 5,63 % |
| 8 | Inde | 4 | 25,6 M $ | 5,60 % |
| 9 | Thaïlande | 2 | 21,8 M $ | 4,77 % |
| 10 | Indonésie | 5 | 18,1 M $ | 3,95 % |
| 11 | Singapour | 1 | 14,4 M $ | 3,16 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 14,3 M $ | 3,12 % |
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