Composition d'Invesco Asia Pacific Equity Fund
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- Actif net
- 464 M $ dont 438,8 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 58 dans 13 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 703 464 | 48,8 M $ | 10,53 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 208 565 | 31,4 M $ | 6,77 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 353 100 | 21,4 M $ | 4,62 % |
| 4 | Woodside Energy Group Ltd | 636 768 | 15,2 M $ | 3,28 % |
| 5 | Kasikornbank PCL | 2 528 877 | 15,1 M $ | 3,24 % |
| 6 | United Overseas Bank Ltd | 446 900 | 12,7 M $ | 2,74 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 1 138 800 | 12,5 M $ | 2,69 % |
| 8 | NetEase Inc | 528 500 | 12,4 M $ | 2,67 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 419 138 | 10,7 M $ | 2,30 % |
| 10 | Largan Precision Co Ltd | 131 000 | 10,5 M $ | 2,27 % |
| 11 | MediaTek Inc | 126 000 | 10,5 M $ | 2,27 % |
| 12 | Anglo American PLC | 206 345 | 10,2 M $ | 2,20 % |
| 13 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 2 514 409 | 10,1 M $ | 2,18 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 411 000 | 10 M $ | 2,15 % |
| 15 | H World Group Ltd | 191 915 | 9,9 M $ | 2,14 % |
| 16 | CK Asset Holdings Ltd | 1 384 000 | 8,7 M $ | 1,88 % |
| 17 | Astra International Tbk PT | 22 837 932 | 7,9 M $ | 1,71 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 473 300 | 7,8 M $ | 1,68 % |
| 19 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2 259 000 | 7,8 M $ | 1,68 % |
| 20 | CK Hutchison Holdings Ltd | 913 500 | 7,6 M $ | 1,64 % |
| 21 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 137 251 | 7,5 M $ | 1,62 % |
| 22 | Full Truck Alliance Co Ltd | 823 939 | 7,1 M $ | 1,54 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 22 226 | 6,9 M $ | 1,50 % |
| 24 | CSL Ltd | 73 033 | 6,6 M $ | 1,42 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 229 196 | 6,1 M $ | 1,31 % |
| 26 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 86 646 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| 27 | JD.com Inc | 389 700 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| 28 | Grab Holdings Ltd | 1 528 765 | 5,8 M $ | 1,26 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 19 424 | 5,6 M $ | 1,21 % |
| 30 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 31 414 700 | 5,4 M $ | 1,17 % |
| 31 | Vipshop Holdings Ltd | 376 235 | 5,4 M $ | 1,17 % |
| 32 | Rio Tinto PLC | 51 541 | 5,2 M $ | 1,12 % |
| 33 | Tencent Music Entertainment Group | 557 690 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 34 | Dyno Nobel Ltd | 2 152 450 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 35 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 347 038 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 36 | QBE Insurance Group Ltd. | 286 192 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 37 | Sea Ltd | 54 398 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 523 395 | 4,3 M $ | 0,92 % |
| 39 | EPAM Systems Inc | 36 698 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 40 | Shriram Finance Ltd | 419 476 | 4,2 M $ | 0,90 % |
| 41 | Mineral Resources Ltd | 77 637 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| 42 | Bangkok Bank PCL | 725 700 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 43 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 387 000 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 44 | ENN Energy Holdings Ltd | 415 447 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 45 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19 063 958 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 55 638 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 47 | China Oilfield Services Ltd | 2 294 000 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 48 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12 753 890 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | LG H&H Co Ltd | 15 670 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 50 | NetEase Inc | 21 202 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 51 | Orora Ltd | 2 512 240 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 52 | Samsung E&A Co Ltd | 65 602 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 53 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1 488 881 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 54 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 387 700 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 55 | LG Chem Ltd | 7 854 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 56 | Sands China Ltd | 945 846 | 2 M $ | 0,43 % |
| 57 | Worley Ltd | 171 934 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 58 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 3 907 600 | 1,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,6 %
- Communication 8,3 %
- Finance 7,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 54,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 22,3 %
- TWD 18,2 %
- USD 17,7 %
- KRW 11,7 %
- AUD 8,9 %
- IDR 4,6 %
- THB 4,3 %
- CNY 3,9 %
- GBP 3,5 %
- SGD 2,9 %
- INR 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,6 %
- Taïwan 18,2 %
- Corée du Sud 11,7 %
- Australie 8,9 %
- Chine 7,0 %
- États-Unis 6,7 %
- Îles Caïmans 6,6 %
- Inde 5,7 %
- Indonésie 4,6 %
- Thaïlande 4,3 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 2,9 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 81,5 M $ | 18,56 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 79,8 M $ | 18,20 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 51,2 M $ | 11,66 % |
| 4 | Australie | 7 | 39,1 M $ | 8,91 % |
| 5 | Chine | 5 | 30,7 M $ | 7,00 % |
| 6 | États-Unis | 6 | 29,4 M $ | 6,70 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 28,8 M $ | 6,57 % |
| 8 | Inde | 4 | 25,2 M $ | 5,74 % |
| 9 | Indonésie | 5 | 20,4 M $ | 4,65 % |
| 10 | Thaïlande | 2 | 18,7 M $ | 4,26 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 15,4 M $ | 3,51 % |
| 12 | Singapour | 1 | 12,7 M $ | 2,90 % |
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