Zusammensetzung von Invesco Asia Pacific Equity Fund
AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 464 Mio. $ davon 438,8 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 58 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 703.464 | 48,8 Mio. $ | 10,53 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 208.565 | 31,4 Mio. $ | 6,77 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 353.100 | 21,4 Mio. $ | 4,62 % |
| 4 | Woodside Energy Group Ltd | 636.768 | 15,2 Mio. $ | 3,28 % |
| 5 | Kasikornbank PCL | 2.528.877 | 15,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | United Overseas Bank Ltd | 446.900 | 12,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | AIA Group Ltd | 1.138.800 | 12,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | NetEase Inc | 528.500 | 12,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 419.138 | 10,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Largan Precision Co Ltd | 131.000 | 10,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | MediaTek Inc | 126.000 | 10,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Anglo American PLC | 206.345 | 10,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 2.514.409 | 10,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.411.000 | 10 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | H World Group Ltd | 191.915 | 9,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | CK Asset Holdings Ltd | 1.384.000 | 8,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Astra International Tbk PT | 22.837.932 | 7,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd | 473.300 | 7,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2.259.000 | 7,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | CK Hutchison Holdings Ltd | 913.500 | 7,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 137.251 | 7,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Full Truck Alliance Co Ltd | 823.939 | 7,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 22.226 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | CSL Ltd | 73.033 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | ICICI Bank Ltd | 229.196 | 6,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 86.646 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | JD.com Inc | 389.700 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Grab Holdings Ltd | 1.528.765 | 5,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 19.424 | 5,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 31.414.700 | 5,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Vipshop Holdings Ltd | 376.235 | 5,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Rio Tinto PLC | 51.541 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Tencent Music Entertainment Group | 557.690 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Dyno Nobel Ltd | 2.152.450 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 347.038 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | QBE Insurance Group Ltd. | 286.192 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Sea Ltd | 54.398 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 523.395 | 4,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | EPAM Systems Inc | 36.698 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Shriram Finance Ltd | 419.476 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Mineral Resources Ltd | 77.637 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Bangkok Bank PCL | 725.700 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.387.000 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | ENN Energy Holdings Ltd | 415.447 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19.063.958 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 55.638 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | China Oilfield Services Ltd | 2.294.000 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12.753.890 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | LG H&H Co Ltd | 15.670 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | NetEase Inc | 21.202 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Orora Ltd | 2.512.240 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Samsung E&A Co Ltd | 65.602 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1.488.881 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 387.700 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | LG Chem Ltd | 7.854 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Sands China Ltd | 945.846 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Worley Ltd | 171.934 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 3.907.600 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,6 %
- Kommunikation 8,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 22,3 %
- TWD 18,2 %
- USD 17,7 %
- KRW 11,7 %
- AUD 8,9 %
- IDR 4,6 %
- THB 4,3 %
- CNY 3,9 %
- GBP 3,5 %
- SGD 2,9 %
- INR 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,6 %
- Taiwan 18,2 %
- Südkorea 11,7 %
- Australien 8,9 %
- China 7,0 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Kaimaninseln 6,6 %
- Indien 5,7 %
- Indonesien 4,6 %
- Thailand 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Singapur 2,9 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 81,5 Mio. $ | 18,56 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 79,8 Mio. $ | 18,20 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 51,2 Mio. $ | 11,66 % |
| 4 | Australien | 7 | 39,1 Mio. $ | 8,91 % |
| 5 | China | 5 | 30,7 Mio. $ | 7,00 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 6 | 29,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Kaimaninseln | 6 | 28,8 Mio. $ | 6,57 % |
| 8 | Indien | 4 | 25,2 Mio. $ | 5,74 % |
| 9 | Indonesien | 5 | 20,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 10 | Thailand | 2 | 18,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 15,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 12 | Singapur | 1 | 12,7 Mio. $ | 2,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Asia Pacific Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000226