Zusammensetzung von Invesco Asia Pacific Equity Fund
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- Nettovermögen
- 482,4 Mio. $ davon 457,4 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 60 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 840.464 | 62,2 Mio. $ | 12,89 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 164.708 | 28,7 Mio. $ | 5,94 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 353.100 | 21,6 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Kasikornbank PCL | 2.419.877 | 17,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | NETEASE INC | 588.400 | 15,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 6 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 636.768 | 14,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | United Overseas Bank Ltd | 426.700 | 14,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Largan Precision Co Ltd | 103.000 | 12,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | MEDIATEK INC | 116.000 | 12,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 10 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27.589 | 11,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.484.000 | 11,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 1.101.400 | 11,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 419.138 | 10 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 2.435.109 | 9,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Anglo American PLC | 183.219 | 9,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | CK Hutchison Holdings Ltd | 889.500 | 8,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | H WORLD GROUP LTD | 191.915 | 8,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 137.251 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Full Truck Alliance Co Ltd | 823.939 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | CSL Ltd | 80.906 | 7 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | CK Asset Holdings Ltd | 1.132.500 | 6,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 229.196 | 6,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2.259.000 | 6,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Astra International Tbk PT | 22.837.932 | 6,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | JD.com Inc | 389.700 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Sea Ltd | 54.398 | 5,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Vipshop Holdings Ltd | 376.235 | 5,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 369.800 | 5,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 16.976 | 5,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Grab Holdings Ltd | 1.528.765 | 5,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 31.414.700 | 5,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Tencent Music Entertainment Group | 557.690 | 5,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | RIO TINTO PLC | 51.541 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 419.476 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | KB Financial Group Inc | 37.103 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 64.646 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Bangkok Bank PCL | 725.700 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | HDFC Bank Ltd | 523.395 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 71.936 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | EPAM Systems Inc | 36.698 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | QBE Insurance Group Ltd | 195.045 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1.387.000 | 3,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | LG H&H Co Ltd | 15.670 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | NetEase Inc | 21.202 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19.063.958 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Mineral Resources Ltd | 66.263 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Worley Ltd | 353.864 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Orora Ltd | 2.512.240 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | Dyno Nobel Ltd | 949.099 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 12.753.890 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | ENN Energy Holdings Ltd | 415.447 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 387.700 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 1.488.881 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | AAC Technologies Holdings Inc | 430.000 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 371.462 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | China Oilfield Services Ltd | 2.294.000 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Samsung E&A Co Ltd | 65.602 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Sands China Ltd | 945.846 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | LG Chem Ltd | 7.854 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 3.907.600 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,9 %
- Kommunikation 8,8 %
- Finanzen 8,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,6 %
- HKD 21,5 %
- USD 17,1 %
- KRW 12,4 %
- AUD 7,8 %
- THB 4,8 %
- IDR 3,9 %
- SGD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- CNY 2,7 %
- INR 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,0 %
- Südkorea 12,4 %
- Australien 7,8 %
- Vereinigte Staaten 7,1 %
- Kaimaninseln 5,9 %
- China 5,6 %
- Indien 5,6 %
- Thailand 4,8 %
- Indonesien 3,9 %
- Singapur 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 98,6 Mio. $ | 21,56 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 82,2 Mio. $ | 17,97 % |
| 3 | Südkorea | 7 | 56,9 Mio. $ | 12,44 % |
| 4 | Australien | 7 | 35,7 Mio. $ | 7,80 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 6 | 32,5 Mio. $ | 7,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 6 | 27,2 Mio. $ | 5,94 % |
| 7 | China | 5 | 25,8 Mio. $ | 5,63 % |
| 8 | Indien | 4 | 25,6 Mio. $ | 5,60 % |
| 9 | Thailand | 2 | 21,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | Indonesien | 5 | 18,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Singapur | 1 | 14,4 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,3 Mio. $ | 3,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Asia Pacific Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000226