Composition de JPMorgan International Growth ETF
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- Actif net
- 480,4 M $ dont 471 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 86 dans 29 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 379 000 | 28 M $ | 5,83 % |
| 2 | ASML Holding NV | 9 025 | 14,9 M $ | 3,10 % |
| 3 | Safran SA | 36 817 | 14,5 M $ | 3,01 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 74 412 | 13 M $ | 2,70 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 16 835 | 11,6 M $ | 2,41 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 576 595 | 11,5 M $ | 2,39 % |
| 7 | Compass Group PLC | 323 252 | 10,3 M $ | 2,14 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 59 936 | 10,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | Air Liquide SA | 48 450 | 9,5 M $ | 1,99 % |
| 10 | Shopify Inc | 71 271 | 8,3 M $ | 1,74 % |
| 11 | Recruit Holdings Co Ltd | 102 300 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 31 626 | 7,5 M $ | 1,56 % |
| 13 | InterContinental Hotels Group PLC | 44 473 | 7,2 M $ | 1,50 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 98 391 | 7,1 M $ | 1,47 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 117 450 | 6,8 M $ | 1,41 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 13 473 | 6,7 M $ | 1,40 % |
| 17 | Nebius Group NV | 34 138 | 6,5 M $ | 1,35 % |
| 18 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 116 200 | 6,1 M $ | 1,26 % |
| 19 | Sony Group Corp | 253 800 | 5,9 M $ | 1,23 % |
| 20 | ADVANTEST CORP | 29 700 | 5,9 M $ | 1,22 % |
| 21 | RELX PLC | 166 089 | 5,9 M $ | 1,22 % |
| 22 | Legrand SA | 38 060 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 23 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 8 965 | 5,8 M $ | 1,20 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | 52 112 | 5,7 M $ | 1,18 % |
| 25 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 035 512 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 26 | OTP Bank Nyrt | 37 940 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 27 | Tencent Holdings Ltd | 91 900 | 5,6 M $ | 1,17 % |
| 28 | DSV A/S | 24 971 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 29 | Al Rajhi Bank | 322 063 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 30 | Piraeus Bank SA | 460 597 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 31 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 89 000 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 506 200 | 5,1 M $ | 1,06 % |
| 33 | Ryanair Holdings PLC | 86 898 | 5,1 M $ | 1,06 % |
| 34 | DELTA ELECTRONICS INC | 103 000 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 35 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 382 000 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 36 | Indra Sistemas SA | 75 984 | 5 M $ | 1,04 % |
| 37 | Azbil Corp | 477 900 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 38 | Asics Corp | 167 800 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 39 | Novonesis Novozymes B | 75 710 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 177 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 41 | Singapore Exchange Ltd | 256 400 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 42 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 31 369 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 43 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 93 363 | 4,7 M $ | 0,99 % |
| 44 | Telstra Group Ltd | 1 314 364 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 45 | Sanrio Co Ltd | 573 100 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 46 | Itausa SA | 1 674 120 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 47 | Prysmian SpA | 32 034 | 4,4 M $ | 0,92 % |
| 48 | APR Corp/Korea | 19 634 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 71 478 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 50 | Volvo AB | 112 500 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 51 | RWE AG | 65 157 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 52 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 552 800 | 4,2 M $ | 0,87 % |
| 53 | EssilorLuxottica SA | 21 905 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 137 302 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 55 | Nintendo Co Ltd | 85 000 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| 56 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 18 074 | 4 M $ | 0,83 % |
| 57 | Industria de Diseno Textil SA | 59 640 | 3,9 M $ | 0,81 % |
| 58 | CHROMA ATE INC | 60 000 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 59 | Millicom International Cellular SA | 39 235 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 60 | VAT Group AG | 4 976 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 61 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 399 100 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 62 | Lasertec Corp | 15 900 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 63 | UCB SA | 14 117 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 64 | Zijin Mining Group Co Ltd | 852 000 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 65 | Ferrari NV | 8 839 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 66 | SK HYNIX INC | 3 019 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 67 | eMemory Technology Inc | 45 000 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 68 | Nan Ya Plastics Corp | 711 000 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 69 | Axia Energia SA | 317 443 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 70 | SBM Offshore NV | 88 707 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5 510 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 72 | Bajaj Finance Ltd | 272 057 | 3,3 M $ | 0,68 % |
| 73 | Scout24 SE | 37 600 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 74 | H WORLD GROUP LTD | 75 122 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 75 | Suzuki Motor Corp | 243 200 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 76 | Kinden Corp | 70 300 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 77 | NAC Kazatomprom JSC | 47 452 | 3 M $ | 0,63 % |
| 78 | UltraTech Cement Ltd | 24 005 | 3 M $ | 0,62 % |
| 79 | Glencore PLC | 377 678 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 80 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 143 091 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 81 | JX ADVANCED METALS CORP | 117 500 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 82 | Eugene Technology Co Ltd | 36 039 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 83 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 112 410 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| 84 | Kering SA | 7 769 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 85 | JB Financial Group Co Ltd | 123 232 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 86 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 196 213 | 1,1 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Industrie 10,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 5,4 %
- Communication 4,7 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 3,8 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 42,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,1 %
- JPY 12,7 %
- USD 11,6 %
- TWD 9,3 %
- KRW 9,1 %
- GBP 7,0 %
- HKD 5,2 %
- CAD 3,0 %
- BRL 2,9 %
- CNY 2,7 %
- SGD 2,5 %
- CHF 2,4 %
- DKK 2,2 %
- INR 1,9 %
- HUF 1,2 %
- SAR 1,1 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,9 %
- AED 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Taïwan 10,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 7,8 %
- Pays-Bas 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,2 %
- Allemagne 3,8 %
- Chine 3,3 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 3,0 %
- Brésil 2,9 %
- Autres pays 21,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 59,8 M $ | 12,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 56,4 M $ | 11,98 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 48,6 M $ | 10,31 % |
| 4 | Corée du Sud | 7 | 43 M $ | 9,14 % |
| 5 | France | 5 | 36,5 M $ | 7,75 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 24,7 M $ | 5,24 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 24,6 M $ | 5,22 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 17,9 M $ | 3,80 % |
| 9 | Chine | 4 | 15,8 M $ | 3,35 % |
| 10 | Canada | 2 | 14 M $ | 2,98 % |
| 11 | Suisse | 3 | 14 M $ | 2,97 % |
| 12 | Brésil | 3 | 13,5 M $ | 2,87 % |
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