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Composition de VY(R) JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO

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Actif net
210 M $ dont 207 M $ en actions, soit 98,6 %
Positions
76 dans 22 pays
10 premières
46,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 398 22331,4 M $14,96 %
2SK HYNIX INC 14 10524,9 M $11,85 %
3SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 59 17713,1 M $6,25 %
4Tencent Holdings Ltd 99 8005,5 M $2,62 %
5NU Holdings Ltd/Cayman Islands 363 9964,9 M $2,32 %
6DELTA ELECTRONICS INC 57 0003,6 M $1,70 %
7Elite Material Co Ltd 20 6943,6 M $1,70 %
8Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 139 7783,5 M $1,68 %
9Bajaj Finance Ltd 302 5563,2 M $1,53 %
10Accton Technology Corp 40 0003,2 M $1,52 %
11Credicorp Ltd 7 7403 M $1,44 %
12Banco BTG Pactual SA 281 5723 M $1,41 %
13MPI Corp 15 0913 M $1,41 %
14Millicom International Cellular SA 30 5052,8 M $1,32 %
15HANWHA AEROSPACE CO LTD 4 1252,7 M $1,27 %
16HDFC Asset Management Co Ltd 94 1822,6 M $1,26 %
17Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 351 9952,6 M $1,24 %
18Bharti Airtel Ltd 132 6352,6 M $1,24 %
19Embraer SA 38 9432,5 M $1,18 %
20MEDIATEK INC 18 1462,5 M $1,18 %
21AIA Group Ltd 268 0002,5 M $1,17 %
22Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 124 0472,4 M $1,12 %
23Techtronic Industries Co Ltd 139 0002,3 M $1,10 %
24VISTA ENERGY SAB DE CV 36 0102,3 M $1,09 %
25Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 32 9292,3 M $1,09 %
26Emaar Properties PJSC 691 8682,2 M $1,07 %
27CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 37 8002,2 M $1,05 %
28MERCADOLIBRE INC 1 2502,1 M $1,01 %
29Montage Technology Co Ltd 45 4982,1 M $1,00 %
30OTP Bank Nyrt 14 1452,1 M $0,99 %
31WEG SA 228 8242,1 M $0,99 %
32Alibaba Group Holding Ltd 21 1092 M $0,96 %
33SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 78 3002 M $0,95 %
34Zijin Mining Group Co Ltd 548 0001,9 M $0,92 %
35YPF SA 42 4831,9 M $0,92 %
36Shriram Finance Ltd 166 7351,8 M $0,88 %
37CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6 2511,8 M $0,86 %
38Zhongji Innolight Co Ltd 8 9001,7 M $0,81 %
39Polycab India Ltd 16 0481,7 M $0,81 %
40Grupo Financiero Banorte SAB de CV 156 5931,7 M $0,79 %
41Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 111 9191,6 M $0,78 %
42Cia Paranaense de Energia - Copel 557 1761,6 M $0,77 %
43Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 30 0001,5 M $0,74 %
44Itau Unibanco Holding SA 189 0241,5 M $0,74 %
45Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 204 2691,5 M $0,73 %
46Axia Energia SA 140 7441,5 M $0,71 %
47CHROMA ATE INC 21 1481,5 M $0,70 %
48Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 91 3001,5 M $0,69 %
49APR Corp/Korea 5 7491,4 M $0,69 %
50King Slide Works Co Ltd 6 0001,4 M $0,67 %
51Copa Holdings SA 9 0331,4 M $0,67 %
52Asia Vital Components Co Ltd 17 2561,4 M $0,66 %
53Midea Group Co Ltd 119 6001,3 M $0,63 %
54Yum China Holdings Inc 31 7931,3 M $0,62 %
55NTPC LTD 342 8891,3 M $0,62 %
56MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 104 9511,3 M $0,60 %
57Grupo Mexico SAB de CV 107 6681,2 M $0,58 %
58SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD 122 5001,2 M $0,57 %
59H WORLD GROUP LTD 28 5181,2 M $0,57 %
60XCMG Construction Machinery Co Ltd 974 6001,2 M $0,56 %
61Telefonica Brasil SA 170 7711,1 M $0,54 %
62Loncin Motor Co Ltd 619 6001,1 M $0,52 %
63Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 193 1351,1 M $0,52 %
64MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7461 M $0,49 %
65Samsung Biologics Co Ltd 1 1251 M $0,48 %
66Full Truck Alliance Co Ltd 117 915957,5 k $0,46 %
67Bharat Electronics Ltd 219 336955,9 k $0,46 %
68Sea Ltd 9 206882,2 k $0,42 %
69Trip.com Group Ltd 21 421853,4 k $0,41 %
70Kia Corp 9 313841,1 k $0,40 %
71Mahindra & Mahindra Ltd 24 880809,2 k $0,39 %
72Grab Holdings Ltd 213 746805,8 k $0,38 %
73Al Rajhi Bank 45 672801,2 k $0,38 %
74National Bank of Greece SA 44 531769,3 k $0,37 %
75Atour Lifestyle Holdings Ltd 19 451618,5 k $0,29 %
76BIM Birlesik Magazalar AS 38 439301,5 k $0,14 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,0 %
  • Finance 6,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • TWD 24,9 %
  • KRW 21,2 %
  • USD 16,3 %
  • CNY 9,5 %
  • INR 9,0 %
  • HKD 5,9 %
  • BRL 4,5 %
  • EUR 2,1 %
  • AED 1,6 %
  • TRY 1,4 %
  • MXN 1,4 %
  • HUF 1,0 %
  • ZAR 0,9 %
  • SAR 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 24,9 %
  • Corée du Sud 21,2 %
  • Chine 10,3 %
  • Inde 9,0 %
  • Brésil 7,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,9 %
  • États-Unis 3,0 %
  • Îles Caïmans 2,7 %
  • Mexique 2,5 %
  • Espagne 1,7 %
  • Émirats arabes unis 1,6 %
  • Bermudes 1,5 %
  • Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan951,5 M $24,85 %
2Corée du Sud644 M $21,25 %
3Chine1421,4 M $10,34 %
4Inde1018,7 M $9,01 %
5Brésil814,9 M $7,22 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong412,2 M $5,90 %
7États-Unis56,2 M $2,99 %
8Îles Caïmans25,7 M $2,74 %
9Mexique35,2 M $2,50 %
10Espagne13,5 M $1,70 %
11Émirats arabes unis23,3 M $1,61 %
12Bermudes13 M $1,46 %
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