Zusammensetzung von VY(R) JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 210 Mio. $ davon 207 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 76 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 398.223 | 31,4 Mio. $ | 14,96 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 14.105 | 24,9 Mio. $ | 11,85 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 59.177 | 13,1 Mio. $ | 6,25 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 99.800 | 5,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 5 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 363.996 | 4,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | DELTA ELECTRONICS INC | 57.000 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Elite Material Co Ltd | 20.694 | 3,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 139.778 | 3,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Bajaj Finance Ltd | 302.556 | 3,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Credicorp Ltd | 7.740 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Banco BTG Pactual SA | 281.572 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | MPI Corp | 15.091 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Millicom International Cellular SA | 30.505 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4.125 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | HDFC Asset Management Co Ltd | 94.182 | 2,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 351.995 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Bharti Airtel Ltd | 132.635 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Embraer SA | 38.943 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 18.146 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 268.000 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 124.047 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Techtronic Industries Co Ltd | 139.000 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 36.010 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 32.929 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | Emaar Properties PJSC | 691.868 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 37.800 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 1.250 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Montage Technology Co Ltd | 45.498 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | OTP Bank Nyrt | 14.145 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | WEG SA | 228.824 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Alibaba Group Holding Ltd | 21.109 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 78.300 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Zijin Mining Group Co Ltd | 548.000 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | YPF SA | 42.483 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Shriram Finance Ltd | 166.735 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 6.251 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8.900 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Polycab India Ltd | 16.048 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 156.593 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 111.919 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 557.176 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Itau Unibanco Holding SA | 189.024 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 204.269 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Axia Energia SA | 140.744 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | CHROMA ATE INC | 21.148 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 91.300 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | APR Corp/Korea | 5.749 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | King Slide Works Co Ltd | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | Copa Holdings SA | 9.033 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Asia Vital Components Co Ltd | 17.256 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Midea Group Co Ltd | 119.600 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Yum China Holdings Inc | 31.793 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | NTPC LTD | 342.889 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 104.951 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Grupo Mexico SAB de CV | 107.668 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 122.500 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | H WORLD GROUP LTD | 28.518 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 974.600 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Telefonica Brasil SA | 170.771 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Loncin Motor Co Ltd | 619.600 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 193.135 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 746 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.125 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Full Truck Alliance Co Ltd | 117.915 | 957.469,8 $ | 0,46 % |
| 67 | Bharat Electronics Ltd | 219.336 | 955.942,1 $ | 0,46 % |
| 68 | Sea Ltd | 9.206 | 882.211 $ | 0,42 % |
| 69 | Trip.com Group Ltd | 21.421 | 853.412,6 $ | 0,41 % |
| 70 | Kia Corp | 9.313 | 841.128,7 $ | 0,40 % |
| 71 | Mahindra & Mahindra Ltd | 24.880 | 809.217,1 $ | 0,39 % |
| 72 | Grab Holdings Ltd | 213.746 | 805.822,4 $ | 0,38 % |
| 73 | Al Rajhi Bank | 45.672 | 801.179,9 $ | 0,38 % |
| 74 | National Bank of Greece SA | 44.531 | 769.339 $ | 0,37 % |
| 75 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 19.451 | 618.541,8 $ | 0,29 % |
| 76 | BIM Birlesik Magazalar AS | 38.439 | 301.494,5 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 6,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 59,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,9 %
- KRW 21,2 %
- USD 16,3 %
- CNY 9,5 %
- INR 9,0 %
- HKD 5,9 %
- BRL 4,5 %
- EUR 2,1 %
- AED 1,6 %
- TRY 1,4 %
- MXN 1,4 %
- HUF 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- SAR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,9 %
- Südkorea 21,2 %
- China 10,3 %
- Indien 9,0 %
- Brasilien 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,9 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Mexiko 2,5 %
- Spanien 1,7 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Weitere Länder 8,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 51,5 Mio. $ | 24,85 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 44 Mio. $ | 21,25 % |
| 3 | China | 14 | 21,4 Mio. $ | 10,34 % |
| 4 | Indien | 10 | 18,7 Mio. $ | 9,01 % |
| 5 | Brasilien | 8 | 14,9 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 12,2 Mio. $ | 5,90 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 5 | 6,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 5,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Mexiko | 3 | 5,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Spanien | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 3 Mio. $ | 1,46 % |
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