Composition de Dunham Emerging Markets Stock Fund
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- Actif net
- 103,2 M $ dont 99,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 61 dans 18 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Communication 6,8 %
- Finance 5,8 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Non attribué 53,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,5 %
- HKD 19,6 %
- KRW 17,4 %
- INR 9,1 %
- USD 6,1 %
- CNY 3,4 %
- BRL 3,1 %
- ZAR 2,1 %
- MYR 2,0 %
- EGP 2,0 %
- SAR 1,7 %
- PLN 1,6 %
- HUF 1,4 %
- AED 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,7 %
- Corée du Sud 17,4 %
- Inde 11,1 %
- Chine 4,4 %
- Brésil 4,2 %
- Mexique 2,2 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Malaisie 2,0 %
- Égypte 2,0 %
- Arabie saoudite 1,7 %
- Pologne 1,6 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 27,4 M $ | 27,52 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 18,6 M $ | 18,70 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 17,3 M $ | 17,40 % |
| 4 | Inde | 10 | 11,1 M $ | 11,12 % |
| 5 | Chine | 6 | 4,3 M $ | 4,36 % |
| 6 | Brésil | 4 | 4,2 M $ | 4,19 % |
| 7 | Mexique | 1 | 2,2 M $ | 2,22 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 9 | Malaisie | 2 | 2 M $ | 2,01 % |
| 10 | Égypte | 2 | 2 M $ | 2,00 % |
| 11 | Arabie saoudite | 3 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 12 | Pologne | 1 | 1,5 M $ | 1,56 % |
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Titelia. « Composition de Dunham Emerging Markets Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020977