Composition de Dunham Emerging Markets Stock Fund
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- Actif net
- 136,7 M $ dont 133,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 72 dans 19 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 304 608 | 21,2 M $ | 15,52 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 59 415 | 9 M $ | 6,59 % |
| 3 | SK hynix Inc | 7 386 | 6,6 M $ | 4,85 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 97 600 | 5,9 M $ | 4,34 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 254 541 | 4,2 M $ | 3,07 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 49 000 | 3,4 M $ | 2,52 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 44 099 | 3,2 M $ | 2,37 % |
| 8 | Asia Vital Components Co Ltd | 31 000 | 2,8 M $ | 2,08 % |
| 9 | Vista Energy SAB de CV | 38 270 | 2,8 M $ | 2,08 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 165 000 | 2,6 M $ | 1,90 % |
| 11 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 40 300 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 12 | Max Healthcare Institute Ltd | 206 636 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 13 | Samsung C&T Corp | 9 845 | 2 M $ | 1,48 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 78 878 | 2 M $ | 1,47 % |
| 15 | Banco BTG Pactual SA | 160 100 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 16 | SK Square Co Ltd | 3 270 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 17 | Hyosung Heavy Industries Corp | 702 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 18 | Futu Holdings Ltd | 12 300 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 19 | Public Bank Bhd | 1 594 900 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 20 | Wiwynn Corp | 12 000 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 28 659 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 22 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 278 701 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 23 | Bharat Electronics Ltd | 359 865 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 24 | FirstRand Ltd | 300 391 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 25 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 3 386 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 26 | OTP Bank Nyrt | 11 576 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 75 004 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 28 | KB Financial Group Inc | 13 187 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 29 | PetroChina Co Ltd | 942 000 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | Larsen & Toubro Ltd | 33 584 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 31 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 211 856 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 32 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 136 300 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 33 | CK Hutchison Holdings Ltd | 147 000 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 34 | CGN Mining Co Ltd | 2 445 000 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 35 | Saudi National Bank/The | 115 794 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 3 640 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 37 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 462 354 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 38 | Al Rajhi Bank | 63 481 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 39 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1 192 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 40 | H World Group Ltd | 22 000 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 41 | Baidu Inc | 8 600 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 42 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 61 500 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 43 | Acter Group Corp Ltd | 40 000 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 44 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 48 100 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 223 900 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 46 | Emaar Properties PJSC | 321 153 | 1 M $ | 0,76 % |
| 47 | Talaat Moustafa Group | 570 315 | 1 M $ | 0,73 % |
| 48 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LTD | 96 661 | 987,5 k $ | 0,72 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 89 200 | 979,3 k $ | 0,72 % |
| 50 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 446 567 | 945,1 k $ | 0,69 % |
| 51 | 360 ONE WAM Ltd | 85 435 | 936,4 k $ | 0,69 % |
| 52 | China Construction Bank Corp | 804 000 | 907,5 k $ | 0,66 % |
| 53 | LPP SA | 143 | 864,4 k $ | 0,63 % |
| 54 | Eicher Motors Ltd | 10 927 | 823,6 k $ | 0,60 % |
| 55 | Hansol Chemical Co Ltd | 4 175 | 822,5 k $ | 0,60 % |
| 56 | Naspers Ltd | 15 044 | 814,3 k $ | 0,60 % |
| 57 | TAIWAN MICROLOOPS CORP | 53 473 | 803,1 k $ | 0,59 % |
| 58 | Vale SA | 41 700 | 682,2 k $ | 0,50 % |
| 59 | WuXi XDC Cayman Inc | 88 000 | 668,2 k $ | 0,49 % |
| 60 | Gold Fields Ltd | 15 541 | 658 k $ | 0,48 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 138 000 | 640,9 k $ | 0,47 % |
| 62 | Indus Towers Ltd | 146 747 | 637,2 k $ | 0,47 % |
| 63 | JCET Group Co Ltd | 92 800 | 625,3 k $ | 0,46 % |
| 64 | JD.com Inc | 33 800 | 512,1 k $ | 0,37 % |
| 65 | HDFC Bank Ltd | 60 337 | 494,4 k $ | 0,36 % |
| 66 | Lemon Tree Hotels Ltd | 390 581 | 487,5 k $ | 0,36 % |
| 67 | Varun Beverages Ltd | 83 486 | 455,5 k $ | 0,33 % |
| 68 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 266 000 | 367,7 k $ | 0,27 % |
| 69 | Riyad Bank | 60 849 | 336,6 k $ | 0,25 % |
| 70 | Suzano SA | 31 800 | 282,1 k $ | 0,21 % |
| 71 | BDO Unibank Inc | 122 904 | 230,4 k $ | 0,17 % |
| 72 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3 320 | 111,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Communication 6,4 %
- Finance 5,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 49,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 27,8 %
- KRW 19,9 %
- HKD 14,4 %
- USD 9,2 %
- INR 7,9 %
- CNY 3,4 %
- BRL 3,3 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,0 %
- AED 2,0 %
- PLN 2,0 %
- EGP 1,6 %
- MYR 1,4 %
- HUF 1,2 %
- GBP 0,7 %
- TRY 0,7 %
- PHP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 27,8 %
- Corée du Sud 19,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Inde 9,4 %
- Brésil 4,9 %
- Chine 4,5 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Mexique 2,1 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 2,0 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 37 M $ | 27,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 26,5 M $ | 19,87 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 19,5 M $ | 14,62 % |
| 4 | Inde | 11 | 12,6 M $ | 9,45 % |
| 5 | Brésil | 7 | 6,5 M $ | 4,90 % |
| 6 | Chine | 5 | 6 M $ | 4,48 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 3,1 M $ | 2,30 % |
| 8 | Mexique | 1 | 2,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 2,7 M $ | 2,03 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 2 | 2,7 M $ | 2,02 % |
| 11 | Pologne | 2 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 2,2 M $ | 1,66 % |
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