Titelia

Portefeuille de Dunham Emerging Markets Stock Fund

Dunham Funds · 72 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 136,7 M $ · Dix premières lignes : 46.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 27,6 %
  • Communication 4,4 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Finance 0,7 %
  • Non attribué 64,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 27,8 %
  • KRW 19,9 %
  • HKD 14,4 %
  • USD 9,2 %
  • INR 7,9 %
  • CNY 3,4 %
  • BRL 3,3 %
  • ZAR 2,3 %
  • SAR 2,0 %
  • AED 2,0 %
  • PLN 2,0 %
  • EGP 1,6 %
  • MYR 1,4 %
  • HUF 1,2 %
  • GBP 0,7 %
  • TRY 0,7 %
  • PHP 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 27,8 %
  • KR 19,9 %
  • HK 14,6 %
  • IN 9,4 %
  • BR 4,9 %
  • CN 4,5 %
  • ZA 2,3 %
  • MX 2,1 %
  • SA 2,0 %
  • AE 2,0 %
  • PL 2,0 %
  • KY 1,7 %
  • Autres pays 6,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW837 M $27,76 %
KR926,5 M $19,87 %
HK1119,5 M $14,62 %
IN1112,6 M $9,45 %
BR76,5 M $4,90 %
CN56 M $4,48 %
ZA33,1 M $2,30 %
MX12,8 M $2,13 %
SA32,7 M $2,03 %
AE22,7 M $2,02 %
PL22,7 M $1,99 %
KY22,2 M $1,66 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 304 60821,2 M $15,52 %
Samsung Electronics Co Ltd 59 4159 M $6,59 %
SK hynix Inc 7 3866,6 M $4,85 %
Tencent Holdings Ltd 97 6005,9 M $4,34 %
Alibaba Group Holding Ltd 254 5414,2 M $3,07 %
Delta Electronics Inc 49 0003,4 M $2,52 %
Accton Technology Corp 44 0993,2 M $2,37 %
Asia Vital Components Co Ltd 31 0002,8 M $2,08 %
Vista Energy SAB de CV 38 2702,8 M $2,08 %
ASE Technology Holding Co Ltd 165 0002,6 M $1,90 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 40 3002,6 M $1,89 %
Max Healthcare Institute Ltd 206 6362,2 M $1,59 %
Samsung C&T Corp 9 8452 M $1,48 %
HDFC Bank Ltd 78 8782 M $1,47 %
Banco BTG Pactual SA 160 1001,9 M $1,40 %
SK Square Co Ltd 3 2701,9 M $1,40 %
Hyosung Heavy Industries Corp 7021,9 M $1,39 %
Futu Holdings Ltd 12 3001,9 M $1,39 %
Public Bank Bhd 1 594 9001,9 M $1,38 %
Wiwynn Corp 12 0001,8 M $1,32 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 28 6591,8 M $1,31 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 278 7011,7 M $1,22 %
Bharat Electronics Ltd 359 8651,6 M $1,20 %
FirstRand Ltd 300 3911,6 M $1,16 %
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3 3861,6 M $1,16 %
OTP Bank Nyrt 11 5761,6 M $1,14 %
Bharti Airtel Ltd 75 0041,5 M $1,10 %
KB Financial Group Inc 13 1871,5 M $1,06 %
PetroChina Co Ltd 942 0001,5 M $1,06 %
Larsen & Toubro Ltd 33 5841,4 M $1,05 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 211 8561,4 M $1,04 %
Neway Valve Suzhou Co Ltd 136 3001,3 M $0,92 %
CK Hutchison Holdings Ltd 147 0001,2 M $0,90 %
CGN Mining Co Ltd 2 445 0001,2 M $0,90 %
Saudi National Bank/The 115 7941,2 M $0,89 %
Credicorp Ltd 3 6401,2 M $0,86 %
Commercial International Bank - Egypt (CIB) 462 3541,2 M $0,85 %
Al Rajhi Bank 63 4811,2 M $0,85 %
Hanwha Aerospace Co Ltd 1 1921,1 M $0,84 %
H World Group Ltd 22 0001,1 M $0,83 %
Baidu Inc 8 6001,1 M $0,80 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 61 5001,1 M $0,79 %
Acter Group Corp Ltd 40 0001,1 M $0,78 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 48 1001,1 M $0,78 %
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 223 9001,1 M $0,77 %
Emaar Properties PJSC 321 1531 M $0,76 %
Talaat Moustafa Group 570 3151 M $0,73 %
VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LTD 96 661987,5 k $0,72 %
AIA Group Ltd 89 200979,3 k $0,72 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 446 567945,1 k $0,69 %
360 ONE WAM Ltd 85 435936,4 k $0,69 %
China Construction Bank Corp 804 000907,5 k $0,66 %
LPP SA 143864,4 k $0,63 %
Eicher Motors Ltd 10 927823,6 k $0,60 %
Hansol Chemical Co Ltd 4 175822,5 k $0,60 %
Naspers Ltd 15 044814,3 k $0,60 %
TAIWAN MICROLOOPS CORP 53 473803,1 k $0,59 %
Vale SA 41 700682,2 k $0,50 %
WuXi XDC Cayman Inc 88 000668,2 k $0,49 %
Gold Fields Ltd 15 541658 k $0,48 %
Zijin Mining Group Co Ltd 138 000640,9 k $0,47 %
Indus Towers Ltd 146 747637,2 k $0,47 %
JCET Group Co Ltd 92 800625,3 k $0,46 %
JD.com Inc 33 800512,1 k $0,37 %
HDFC Bank Ltd 60 337494,4 k $0,36 %
Lemon Tree Hotels Ltd 390 581487,5 k $0,36 %
Varun Beverages Ltd 83 486455,5 k $0,33 %
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 266 000367,7 k $0,27 %
Riyad Bank 60 849336,6 k $0,25 %
Suzano SA 31 800282,1 k $0,21 %
BDO Unibank Inc 122 904230,4 k $0,17 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 3 320111,7 k $0,08 %