Zusammensetzung von Dunham Emerging Markets Stock Fund
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- Nettovermögen
- 103,2 Mio. $ davon 99,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 61 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 46,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 212.608 | 15,7 Mio. $ | 15,25 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 42.030 | 7,2 Mio. $ | 7,01 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 79.500 | 4,9 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 3.746 | 4,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 5.061 | 3,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 187.941 | 2,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 2.092.000 | 2,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 23.000 | 2,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 31.370 | 2,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 176.936 | 2 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 84.478 | 2 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 297.000 | 2 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 33.000 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 92.531 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | CK Hutchison Holdings Ltd | 204.000 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 108.000 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Asia Vital Components Co Ltd | 26.000 | 1,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | DELTA ELECTRONICS INC | 35.000 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Zijin Mining Group Co Ltd | 404.000 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 23.464 | 1,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 740.816 | 1,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | FirstRand Ltd | 245.942 | 1,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | OTP Bank Nyrt | 9.477 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 228.183 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Accton Technology Corp | 20.099 | 1,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Bharat Electronics Ltd | 294.636 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | PUBLIC BANK BHD | 941.300 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Banco BTG Pactual SA | 101.700 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Itau Unibanco Holding SA | 130.700 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 394.803 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | PetroChina Co Ltd | 844.000 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 254.300 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Samsung C&T Corp | 4.458 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Saudi National Bank/The | 94.805 | 991.999,3 $ | 0,96 % |
| 35 | Hyosung Heavy Industries Corp | 581 | 932.901,3 $ | 0,90 % |
| 36 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 960.000 | 918.314,8 $ | 0,89 % |
| 37 | Unimicron Technology Corp | 39.000 | 915.509,4 $ | 0,89 % |
| 38 | Talaat Moustafa Group | 466.938 | 896.152,6 $ | 0,87 % |
| 39 | Acter Group Corp Ltd | 31.000 | 872.710,2 $ | 0,85 % |
| 40 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 36.300 | 853.786,3 $ | 0,83 % |
| 41 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 218.100 | 846.602,1 $ | 0,82 % |
| 42 | Midea Group Co Ltd | 65.100 | 824.794,2 $ | 0,80 % |
| 43 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LTD | 86.832 | 822.680,5 $ | 0,80 % |
| 44 | SD Guthrie Bhd | 504.400 | 811.178,6 $ | 0,79 % |
| 45 | Globant SA | 20.600 | 753.960 $ | 0,73 % |
| 46 | Eicher Motors Ltd | 8.945 | 734.013,5 $ | 0,71 % |
| 47 | TAIWAN MICROLOOPS CORP | 44.000 | 699.321,7 $ | 0,68 % |
| 48 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 365.621 | 648.551,4 $ | 0,63 % |
| 49 | Belrise Industries Ltd | 242.760 | 602.086,1 $ | 0,58 % |
| 50 | Naspers Ltd | 11.391 | 598.569,3 $ | 0,58 % |
| 51 | Shanghai Conant Optical Co Ltd | 123.900 | 499.420,2 $ | 0,48 % |
| 52 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 627 | 473.359,6 $ | 0,46 % |
| 53 | Weichai Power Co Ltd | 107.000 | 447.384 $ | 0,43 % |
| 54 | Weichai Power Co Ltd | 105.500 | 436.541,8 $ | 0,42 % |
| 55 | Al Rajhi Bank | 23.454 | 391.387,4 $ | 0,38 % |
| 56 | HDFC Bank Ltd | 49.399 | 386.937,1 $ | 0,38 % |
| 57 | Lemon Tree Hotels Ltd | 319.781 | 366.385,7 $ | 0,36 % |
| 58 | Varun Beverages Ltd | 63.746 | 295.434,4 $ | 0,29 % |
| 59 | Riyad Bank | 49.818 | 270.184,4 $ | 0,26 % |
| 60 | BDO Unibank Inc | 100.604 | 203.937,4 $ | 0,20 % |
| 61 | SHENZHEN HAN S CNC TECHNOLOGY CO LTD | 4.800 | 165.409,6 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,5 %
- HKD 19,6 %
- KRW 17,4 %
- INR 9,1 %
- USD 6,1 %
- CNY 3,4 %
- BRL 3,1 %
- ZAR 2,1 %
- MYR 2,0 %
- EGP 2,0 %
- SAR 1,7 %
- PLN 1,6 %
- HUF 1,4 %
- AED 1,3 %
- GBP 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,7 %
- Südkorea 17,4 %
- Indien 11,1 %
- China 4,4 %
- Brasilien 4,2 %
- Mexiko 2,2 %
- Südafrika 2,1 %
- Malaysia 2,0 %
- Ägypten 2,0 %
- Saudi-Arabien 1,7 %
- Polen 1,6 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 27,4 Mio. $ | 27,52 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 18,6 Mio. $ | 18,70 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 17,3 Mio. $ | 17,40 % |
| 4 | Indien | 10 | 11,1 Mio. $ | 11,12 % |
| 5 | China | 6 | 4,3 Mio. $ | 4,36 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 4,2 Mio. $ | 4,19 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Malaysia | 2 | 2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Ägypten | 2 | 2 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Polen | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Emerging Markets Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020977