Composition de 1290 VT Convertible Securities Portfolio
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- Actif net
- 72,2 M $ dont 161,8 k $ en actions, soit 0,2 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 254 de 176 sociétés
- 10 premières
- 0,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfspeed Inc | 3 350 | 161,6 k $ | 0,22 % |
| 2 | Dominion Energy Inc | 2 | 136,6 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 254 souches de 176 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 3,7 M $ | 5,13 % |
| 2 | Nebius Group NV | 6 | 3,4 M $ | 4,67 % |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 2,1 M $ | 2,86 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 5 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 5 | Strategy Inc | 6 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 6 | IREN Ltd | 4 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1 M $ | 1,41 % |
| 8 | Terawulf Inc | 3 | 922,7 k $ | 1,28 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 823,8 k $ | 1,14 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 1 | 804,5 k $ | 1,11 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 3 | 797,5 k $ | 1,10 % |
| 12 | GameStop Corp | 2 | 776,6 k $ | 1,08 % |
| 13 | MKS Inc | 1 | 774,2 k $ | 1,07 % |
| 14 | Cloudflare Inc | 2 | 770,3 k $ | 1,07 % |
| 15 | Super Micro Computer Inc | 3 | 743,2 k $ | 1,03 % |
| 16 | Snowflake Inc | 2 | 672,6 k $ | 0,93 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 3 | 613,9 k $ | 0,85 % |
| 18 | Rivian Automotive Inc | 2 | 613,3 k $ | 0,85 % |
| 19 | Bridgebio Pharma Inc | 4 | 599,4 k $ | 0,83 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 560 k $ | 0,78 % |
| 21 | Uber Technologies Inc | 2 | 552,4 k $ | 0,76 % |
| 22 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 | 525,9 k $ | 0,73 % |
| 23 | FirstEnergy Corp | 2 | 522,7 k $ | 0,72 % |
| 24 | Etsy Inc | 4 | 516,1 k $ | 0,71 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 3 | 514,5 k $ | 0,71 % |
| 26 | GUARDANT HEALTH INC | 3 | 511,9 k $ | 0,71 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 2 | 465,5 k $ | 0,64 % |
| 28 | Southern Co/The | 2 | 462,2 k $ | 0,64 % |
| 29 | DoorDash Inc | 1 | 449,2 k $ | 0,62 % |
| 30 | Cleanspark Inc | 2 | 406,5 k $ | 0,56 % |
| 31 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 | 391,8 k $ | 0,54 % |
| 32 | MP MATERIALS CORP | 1 | 388,4 k $ | 0,54 % |
| 33 | Cipher Digital Inc | 1 | 387,4 k $ | 0,54 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 2 | 369,1 k $ | 0,51 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 363,8 k $ | 0,50 % |
| 36 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 356 k $ | 0,49 % |
| 37 | JD.COM INC | 1 | 353,2 k $ | 0,49 % |
| 38 | Zoetis Inc | 1 | 350,3 k $ | 0,49 % |
| 39 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 | 339,1 k $ | 0,47 % |
| 40 | SoFi Technologies Inc | 2 | 335,3 k $ | 0,46 % |
| 41 | Global Payments Inc | 1 | 325,8 k $ | 0,45 % |
| 42 | Evergy Inc | 1 | 320 k $ | 0,44 % |
| 43 | Ciena Corp | 1 | 318,9 k $ | 0,44 % |
| 44 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 315,7 k $ | 0,44 % |
| 45 | MARA Holdings Inc | 3 | 310 k $ | 0,43 % |
| 46 | Bitdeer Technologies Group | 3 | 308,6 k $ | 0,43 % |
| 47 | Applied Digital Corp | 1 | 298,6 k $ | 0,41 % |
| 48 | Centrus Energy Corp | 2 | 298,3 k $ | 0,41 % |
| 49 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 295,8 k $ | 0,41 % |
| 50 | Zscaler Inc | 1 | 277,7 k $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 1 | 274,3 k $ | 0,38 % |
| 52 | Nutanix Inc | 2 | 272,8 k $ | 0,38 % |
| 53 | Duke Energy Corp | 1 | 265,7 k $ | 0,37 % |
| 54 | Trip.com Group Ltd | 1 | 263,8 k $ | 0,37 % |
| 55 | Granite Construction Inc | 2 | 257,7 k $ | 0,36 % |
| 56 | SITIME CORP | 1 | 256,7 k $ | 0,36 % |
| 57 | Itron Inc | 2 | 256,2 k $ | 0,35 % |
| 58 | Upstart Holdings Inc | 3 | 250 k $ | 0,35 % |
| 59 | Tyler Technologies Inc | 1 | 249,6 k $ | 0,35 % |
| 60 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 248 k $ | 0,34 % |
| 61 | Nova Ltd | 1 | 247,5 k $ | 0,34 % |
| 62 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 | 242,7 k $ | 0,34 % |
| 63 | Unity Software Inc | 2 | 241,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | BWX Technologies Inc | 1 | 240,6 k $ | 0,33 % |
| 65 | Tempus AI Inc | 2 | 227,6 k $ | 0,32 % |
| 66 | Planet Labs PBC | 1 | 227,2 k $ | 0,31 % |
| 67 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 218,6 k $ | 0,30 % |
| 68 | Snap Inc | 2 | 216,5 k $ | 0,30 % |
| 69 | NIO Inc | 2 | 216,3 k $ | 0,30 % |
| 70 | Amkor Technology Inc | 1 | 210,9 k $ | 0,29 % |
| 71 | BILL Holdings Inc | 1 | 204,4 k $ | 0,28 % |
| 72 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 204,1 k $ | 0,28 % |
| 73 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 203,3 k $ | 0,28 % |
| 74 | Riot Platforms Inc | 1 | 200,7 k $ | 0,28 % |
| 75 | Dexcom Inc | 1 | 200,5 k $ | 0,28 % |
| 76 | CYTOKINETICS INC | 1 | 199,2 k $ | 0,28 % |
| 77 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 197 k $ | 0,27 % |
| 78 | WisdomTree Inc | 2 | 196,7 k $ | 0,27 % |
| 79 | Teladoc Health Inc | 1 | 193,9 k $ | 0,27 % |
| 80 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 191,2 k $ | 0,26 % |
| 81 | WIX.COM LTD | 1 | 187,1 k $ | 0,26 % |
| 82 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 179,3 k $ | 0,25 % |
| 83 | Integer Holdings Corp | 1 | 176,8 k $ | 0,24 % |
| 84 | Exelon Corp | 1 | 176,5 k $ | 0,24 % |
| 85 | Compass Inc | 1 | 173,8 k $ | 0,24 % |
| 86 | Sea Ltd | 1 | 168,2 k $ | 0,23 % |
| 87 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 166,7 k $ | 0,23 % |
| 88 | UGI Corp | 1 | 165,9 k $ | 0,23 % |
| 89 | Ormat Technologies Inc | 1 | 161,5 k $ | 0,22 % |
| 90 | Lyft Inc | 2 | 157,2 k $ | 0,22 % |
| 91 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 154,7 k $ | 0,21 % |
| 92 | OSI Systems Inc | 2 | 152,4 k $ | 0,21 % |
| 93 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 152,3 k $ | 0,21 % |
| 94 | Commvault Systems Inc | 1 | 152 k $ | 0,21 % |
| 95 | Avnet Inc | 1 | 149,7 k $ | 0,21 % |
| 96 | Realty Income Corp | 1 | 149 k $ | 0,21 % |
| 97 | JBT Marel Corp | 1 | 147,5 k $ | 0,20 % |
| 98 | Fluor Corp | 1 | 145,5 k $ | 0,20 % |
| 99 | Haemonetics Corp | 1 | 139,5 k $ | 0,19 % |
| 100 | Peloton Interactive Inc | 1 | 137,5 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 161,8 k $ | 100,00 % |
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