Composition d'ULTRACHINA PROFUND
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- Actif net
- 20,4 M $ dont 17,1 M $ en actions, soit 83,8 %
- Positions
- 46 dans 4 pays
- 10 premières
- 57,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | 28 062 | 3,4 M $ | 16,81 % |
| 2 | PDD Holdings Inc | 21 739 | 1,9 M $ | 9,44 % |
| 3 | NetEase Inc | 9 573 | 1,3 M $ | 6,25 % |
| 4 | JD.COM INC | 37 501 | 1,2 M $ | 6,07 % |
| 5 | BEONE MEDICINES LTD | 2 764 | 873,5 k $ | 4,28 % |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 15 186 | 713,9 k $ | 3,50 % |
| 7 | Baidu Inc | 6 201 | 689 k $ | 3,38 % |
| 8 | KE Holdings Inc | 34 142 | 578,7 k $ | 2,84 % |
| 9 | XPeng Inc | 38 717 | 503,3 k $ | 2,47 % |
| 10 | ZTO Express Cayman Inc | 20 764 | 498,8 k $ | 2,44 % |
| 11 | NIO Inc | 98 264 | 479,5 k $ | 2,35 % |
| 12 | Li Auto Inc | 31 715 | 432,3 k $ | 2,12 % |
| 13 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 7 215 | 424,9 k $ | 2,08 % |
| 14 | Full Truck Alliance Co Ltd | 43 290 | 410,8 k $ | 2,01 % |
| 15 | H WORLD GROUP LTD | 9 065 | 387 k $ | 1,90 % |
| 16 | Kanzhun Ltd | 19 897 | 323,9 k $ | 1,59 % |
| 17 | BILIBILI INC | 15 422 | 294,6 k $ | 1,44 % |
| 18 | TAL Education Group | 21 822 | 272,8 k $ | 1,34 % |
| 19 | Tencent Music Entertainment Group | 26 915 | 254,3 k $ | 1,25 % |
| 20 | GDS Holdings Ltd | 6 762 | 221,4 k $ | 1,09 % |
| 21 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 3 552 | 170,6 k $ | 0,84 % |
| 22 | Vipshop Holdings Ltd | 11 011 | 168,9 k $ | 0,83 % |
| 23 | BELITE BIO INC | 1 030 | 163,4 k $ | 0,80 % |
| 24 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 4 458 | 153 k $ | 0,75 % |
| 25 | JOYY Inc | 1 362 | 100,2 k $ | 0,49 % |
| 26 | Hesai Group | 5 888 | 99,5 k $ | 0,49 % |
| 27 | ZAI LAB LTD | 5 379 | 98,3 k $ | 0,48 % |
| 28 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 8 583 | 95,7 k $ | 0,47 % |
| 29 | PONY AI INC | 11 867 | 93,4 k $ | 0,46 % |
| 30 | LEGEND BIOTECH CORP | 4 300 | 79,8 k $ | 0,39 % |
| 31 | Autohome Inc | 3 300 | 76,6 k $ | 0,38 % |
| 32 | Qfin Holdings Inc | 5 003 | 69,4 k $ | 0,34 % |
| 33 | MINISO Group Holding Ltd | 5 050 | 65,7 k $ | 0,32 % |
| 34 | Vnet Group Inc | 8 987 | 64,4 k $ | 0,32 % |
| 35 | WeRide Inc | 10 596 | 61,7 k $ | 0,30 % |
| 36 | WEIBO CORP | 5 145 | 41,9 k $ | 0,21 % |
| 37 | iQIYI Inc | 27 915 | 35,5 k $ | 0,17 % |
| 38 | Up Fintech Holding Ltd | 7 132 | 34,9 k $ | 0,17 % |
| 39 | Daqo New Energy Corp | 2 777 | 33,8 k $ | 0,17 % |
| 40 | Hello Group Inc | 4 697 | 28,1 k $ | 0,14 % |
| 41 | FinVolution Group | 5 619 | 27,3 k $ | 0,13 % |
| 42 | ATRenew Inc | 6 295 | 26,7 k $ | 0,13 % |
| 43 | Tuya Inc | 15 146 | 25,4 k $ | 0,12 % |
| 44 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 1 626 | 24,6 k $ | 0,12 % |
| 45 | ADLAI NORTYE LTD | 1 156 | 15 k $ | 0,07 % |
| 46 | EHang Holdings Ltd | 2 761 | 14,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 31,3 %
- Communication 11,5 %
- Non attribué 57,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,0 %
- Îles Caïmans 40,1 %
- Chine 10,5 %
- Singapour 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 7,7 M $ | 45,02 % |
| 2 | Îles Caïmans | 21 | 6,9 M $ | 40,10 % |
| 3 | Chine | 5 | 1,8 M $ | 10,50 % |
| 4 | Singapour | 2 | 748,8 k $ | 4,38 % |
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