Titelia

Fonds als Aktionäre von PriceSmart Inc

ISIN US7415111092 · Vereinigte Staaten · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46

Fonds als Aktionäre
350
Davon ETFs
93 257 weitere Fonds
Gehaltener Wert
2,3 Mrd. $ 194,7 Mio. SEK
Anteil am Kapital
48,8 % von 30,9 Mio. Aktien am 30.06.2026
FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 3.803596.766,8 $0,15 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. 3.659565.754,6 $0,07 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust 3.600541.800 $0,00 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS 3.599541.649,5 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust 3.482524.041 $0,14 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 3.450519.225 $0,05 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO 3.284515.325,3 $0,02 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Copeland Dividend Growth Fund Copeland Trust 3.189493.083,2 $1,82 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Carillon Series Trust 3.154474.677 $1,15 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 3.153474.526,5 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 3.069461.884,5 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
ALGER EMERGING MARKETS FUND ALGER FUNDS II 2.922458.520,2 $2,11 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust 2.914450.562,7 $0,16 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III 2.906456.009,5 $0,06 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 2.899448.243,4 $0,24 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
MOA SMALL CAP EQUITY INDEX FUND MoA Funds Corp 2.889434.794,5 $0,25 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 2.792420.196 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 2.769434.511,5 $0,12 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust 2.761415.530,5 $0,11 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Small Cap Opportunities Trust John Hancock Variable Insurance Trust 2.713408.306,5 $0,22 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 2.694416.546,3 $0,09 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 2.691404.995,5 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 2.663411.753,1 $0,07 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 2.653410.206,9 $0,01 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Small Cap Core Fund Northern Funds 2.647398.373,5 $0,12 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Avantis U.S. Small Cap Equity Fund American Century ETF Trust 2.609403.403,6 $0,33 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST 2.549383.624,5 $0,01 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust 2.500386.550 $0,05 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
AVIP AB Small Cap Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 2.500376.250 $0,14 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust 2.489390.573,9 $0,01 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust 2.371372.057,3 $0,68 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF iShares Trust 2.315348.407,5 $0,29 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust 2.220348.362,4 $0,02 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
First Trust SMID Growth Strength ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI 2.175327.337,5 $1,18 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. 2.146322.973 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust 2.131334.396,5 $1,06 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2.073320.527,3 $0,01 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds 2.049321.529,1 $0,12 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust 1.947293.023,5 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust 1.925302.071 $0,00 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 1.914288.057 $0,61 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 1.904286.552 $0,25 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust 1.882283.241 $0,02 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
AQR Small Cap Momentum Style Fund AQR Funds 1.875282.187,5 $0,17 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 1.845277.672,5 $0,02 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust 1.786268.793 $0,01 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.774278.376,1 $1,20 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 1.696255.248 $0,06 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds 1.657260.016,4 $0,01 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
First Trust Active Factor Small Cap ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1.644254.195,3 $0,30 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust 1.629251.876 $0,03 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc 1.620254.210,4 $0,01 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 1.620254.210,4 $1,87 %0,01 %zum 30.04.2026 ↗
ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust 1.588245.536,6 $0,09 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 1.588238.994 $0,13 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust 1.582244.608,8 $0,07 %0,01 %zum 28.02.2026 ↗
PRAXIS SMALL CAP INDEX FUND Praxis Mutual Funds 1.550233.275 $0,12 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II 1.524239.146,1 $0,01 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 1.500225.750 $0,03 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 1.454218.827 $0,14 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund WisdomTree Trust 1.403211.151,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust 1.323199.111,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund Steward Funds Inc 1.287201.956 $0,11 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 1.272196.676,6 $0,02 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 1.262198.033 $2,81 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 1.158174.279 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust 1.112171.937,4 $0,11 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 1.100165.550 $0,02 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust 1.073168.375,2 $0,04 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 1.053162.814,9 $0,02 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 1.051162.505,6 $0,04 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund VERICIMETRY FUNDS 1.040156.520 $0,09 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust 1.028161.313,8 $0,06 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 1.009156.011,6 $0,01 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust 911142.954,1 $0,18 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Catalyst/MAP Global Balanced Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST 900135.450 $0,93 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 896134.848 $0,02 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust 865135.735,8 $0,01 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Putnam VT Small Cap Growth Fund Putnam Variable Trust 865130.182,5 $0,35 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I 858129.129 $0,13 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
S&P SmallCap Index Fund SHELTON FUNDS 856132.354,7 $0,25 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 854128.527 $0,05 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST 800123.696 $0,03 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Longboard Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 774119.675,9 $0,11 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND 774119.675,9 $0,05 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc 731110.015,5 $0,14 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds 724113.610,1 $0,01 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST 703105.801,5 $0,08 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Multimanager Aggressive Equity Portfolio EQ Advisors Trust 700105.350 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 681102.490,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust 675105.921 $0,14 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF Horizon Funds 674104.213,9 $0,19 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Harbor Emerging Markets Select ETF Harbor ETF Trust 666104.508,7 $0,93 %0,00 %zum 30.04.2026 ↗
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. 666102.976,9 $0,01 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST 66499.932 $0,02 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust 61695.245,9 $0,01 %0,00 %zum 28.02.2026 ↗
Lärarfond Försiktig Lannebo Kapitalförvaltning AB 615881.725,9 SEK0,08 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 61392.256,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds 57085.785 $0,17 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 55383.226,5 $0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Fehler melden

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 9,84 %zum 28.02.2026 ↗
GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST 4,24 %zum 28.02.2026 ↗
Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust 3,35 %zum 31.03.2026 ↗
Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc 3,31 %zum 31.03.2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 2,81 %zum 30.04.2026 ↗
Hennessy Cornerstone Growth Fund Hennessy Funds Trust 2,59 %zum 30.04.2026 ↗
Fidelity Founders Fund Fidelity Concord Street Trust 2,44 %zum 30.04.2026 ↗
AMG River Road Small Cap Value Fund AMG Funds IV 2,27 %zum 30.04.2026 ↗
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 2,26 %zum 30.04.2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust 2,25 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q2344+1914.927.281+1,0 %
2026Q1325014.772.672-2,9 %
2025Q4325-315.206.189-1,2 %
2025Q3328-715.391.730+4,5 %
2025Q2335+3814.735.792+10,6 %
2025Q1297013.322.305+4,1 %
2024Q4297+812.798.687+1,8 %
2024Q3289+212.571.086+0,6 %
2024Q2287+112.497.612+5,9 %
2024Q1286-411.797.173-0,9 %
2023Q429011.909.259

Institutionelle Verwalter

354 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.

VerwalterStückeWert
BlackRock, Inc.4.087.992615,2 Mio. $zum 31.03.2026
FMR LLC1.722.026259,2 Mio. $zum 31.03.2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1.453.112218,7 Mio. $zum 31.03.2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP1.232.619185,5 Mio. $zum 31.03.2026
Black Creek Investment Management Inc.1.164.834175,3 Mio. $zum 31.03.2026
STATE STREET CORP1.017.312153,1 Mio. $zum 31.03.2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC795.510119,7 Mio. $zum 31.03.2026
FIRST TRUST ADVISORS LP752.615113,3 Mio. $zum 31.03.2026
Copeland Capital Management, LLC638.91396,2 Mio. $zum 31.03.2026
River Road Asset Management, LLC601.17890,5 Mio. $zum 31.03.2026
Invesco Ltd.526.67779,3 Mio. $zum 31.03.2026
Pertento Partners LLP524.65679 Mio. $zum 31.03.2026
MORGAN STANLEY485.13273 Mio. $zum 31.03.2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC391.50958,9 Mio. $zum 31.03.2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC367.94355,4 Mio. $zum 31.03.2026
Fisher Asset Management, LLC320.48148,2 Mio. $zum 31.03.2026
NORTHERN TRUST CORP320.15448,2 Mio. $zum 31.03.2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC295.85944,5 Mio. $zum 31.03.2026
Progeny 3, Inc.272.10041 Mio. $zum 31.03.2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC257.97038,8 Mio. $zum 31.03.2026
Boston Trust Walden Corp228.20434,3 Mio. $zum 31.03.2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC227.74334,3 Mio. $zum 31.03.2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/223.34233.614 $zum 31.03.2026
Bank of New York Mellon Corp200.30030,1 Mio. $zum 31.03.2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.197.29529,7 Mio. $zum 31.03.2026

Gemeldete Aktionäre von PriceSmart Inc

3 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.

AktionärGemeldeter AnteilStücke
Vanguard Portfolio Management 5,92 %1.827.057zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G
FMR LLC und 1 weiterer5,60 %1.722.026zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G
Black Creek Investment Management Inc. 3,80 %1.164.834zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G
Diese Seite zitieren

Titelia. „Fonds als Aktionäre von PriceSmart Inc“. https://titelia.com/de/aktien/pricesmart-inc-US7415111092