Zusammensetzung von Copeland Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 27,2 Mio. $ davon 27,2 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 67 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.528 | 572.358,2 $ | 2,11 % |
| 2 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.310 | 539.177,1 $ | 1,99 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3.224 | 536.828,2 $ | 1,98 % |
| 4 | Lam Research Corp | 2.287 | 534.906,4 $ | 1,97 % |
| 5 | New York Times Co/The | 6.682 | 533.156,8 $ | 1,96 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1.356 | 532.555,4 $ | 1,96 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1.756 | 527.326,8 $ | 1,94 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 2.550 | 524.382 $ | 1,93 % |
| 9 | WESCO International Inc | 1.786 | 517.047 $ | 1,90 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1.638 | 510.662,9 $ | 1,88 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1.057 | 509.748,8 $ | 1,88 % |
| 12 | Amphenol Corp | 3.450 | 503.907 $ | 1,86 % |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | 1.984 | 498.023,7 $ | 1,83 % |
| 14 | PriceSmart Inc | 3.189 | 493.083,2 $ | 1,82 % |
| 15 | Apple Inc | 1.797 | 474.731,5 $ | 1,75 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 1.840 | 468.997,6 $ | 1,73 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 435 | 457.615,7 $ | 1,68 % |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.732 | 457.161,4 $ | 1,68 % |
| 19 | Cencora Inc | 1.190 | 442.846,6 $ | 1,63 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 2.336 | 436.434,9 $ | 1,61 % |
| 21 | Ensign Group Inc/The | 2.021 | 432.837,6 $ | 1,59 % |
| 22 | Visa Inc | 1.350 | 432.189 $ | 1,59 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 1.253 | 428.187,7 $ | 1,58 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 364 | 415.957,4 $ | 1,53 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 2.317 | 414.650,3 $ | 1,53 % |
| 26 | American Water Works Co Inc | 3.037 | 413.123,1 $ | 1,52 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1.289 | 411.900 $ | 1,52 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 868 | 408.064,2 $ | 1,50 % |
| 29 | ResMed Inc | 1.590 | 407.453,4 $ | 1,50 % |
| 30 | Royal Gold Inc | 1.358 | 407.114,8 $ | 1,50 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 3.769 | 406.599,7 $ | 1,50 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 4.287 | 401.992 $ | 1,48 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 2.274 | 395.857,9 $ | 1,46 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 506 | 395.525 $ | 1,46 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 1.837 | 394.073,2 $ | 1,45 % |
| 36 | Primerica Inc | 1.550 | 393.173 $ | 1,45 % |
| 37 | Valmont Industries Inc | 853 | 392.320,3 $ | 1,44 % |
| 38 | Intuit Inc | 948 | 387.760,4 $ | 1,43 % |
| 39 | Nasdaq Inc | 4.375 | 383.162,5 $ | 1,41 % |
| 40 | Equinix Inc | 391 | 380.935,7 $ | 1,40 % |
| 41 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.046 | 380.290 $ | 1,40 % |
| 42 | Williams-Sonoma Inc | 1.830 | 376.339,5 $ | 1,39 % |
| 43 | MSCI Inc | 640 | 365.971,2 $ | 1,35 % |
| 44 | Perdoceo Education Corp | 10.963 | 365.616,1 $ | 1,35 % |
| 45 | Cintas Corp | 1.816 | 365.252,1 $ | 1,34 % |
| 46 | Vulcan Materials Co | 1.173 | 363.630 $ | 1,34 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 2.105 | 362.333,7 $ | 1,33 % |
| 48 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5.388 | 361.858,1 $ | 1,33 % |
| 49 | Wingstop Inc | 1.385 | 359.421,4 $ | 1,32 % |
| 50 | Napco Security Technologies Inc | 7.686 | 358.244,5 $ | 1,32 % |
| 51 | Jack Henry & Associates Inc | 2.194 | 356.437,2 $ | 1,31 % |
| 52 | STERIS PLC | 1.410 | 355.813,5 $ | 1,31 % |
| 53 | Hamilton Lane Inc | 3.377 | 354.382,4 $ | 1,30 % |
| 54 | TransUnion | 4.507 | 354.024,9 $ | 1,30 % |
| 55 | eBay Inc | 3.879 | 352.445,9 $ | 1,30 % |
| 56 | Corteva Inc | 4.364 | 349.643,7 $ | 1,29 % |
| 57 | Cheniere Energy Inc | 1.457 | 343.458,6 $ | 1,26 % |
| 58 | Pool Corp | 1.476 | 335.317,7 $ | 1,23 % |
| 59 | Popular Inc | 2.424 | 328.112,6 $ | 1,21 % |
| 60 | Salesforce Inc | 1.649 | 321.208,7 $ | 1,18 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 790 | 317.982,9 $ | 1,17 % |
| 62 | Bentley Systems Inc | 8.557 | 312.758,4 $ | 1,15 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 1.403 | 300.747,1 $ | 1,11 % |
| 64 | Brookfield Asset Management Ltd | 5.758 | 269.186,5 $ | 0,99 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 62 | 262.839,7 $ | 0,97 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 3.231 | 232.050,4 $ | 0,85 % |
| 67 | Universal Display Corp | 2.034 | 217.007,5 $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,2 %
- Industrie 13,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Gesundheit 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 28,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Taiwan 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 26,6 Mio. $ | 97,90 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 572.358,2 $ | 2,10 % |
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