Zusammensetzung von Copeland Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 25,8 Mio. $ davon 25,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 64 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 2.161 | 687.587 $ | 2,67 % |
| 2 | Broadcom Inc | 1.524 | 680.877,5 $ | 2,64 % |
| 3 | Apple Inc | 2.169 | 676.858,1 $ | 2,63 % |
| 4 | Morgan Stanley | 3.039 | 632.112 $ | 2,45 % |
| 5 | WESCO International Inc | 1.683 | 607.849,1 $ | 2,36 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.440 | 602.568 $ | 2,34 % |
| 7 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.177 | 601.788,1 $ | 2,33 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.541 | 586.103,9 $ | 2,27 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1.289 | 580.359,4 $ | 2,25 % |
| 10 | Amphenol Corp | 3.801 | 565.436,8 $ | 2,19 % |
| 11 | Ross Stores Inc | 2.403 | 556.847,2 $ | 2,16 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 1.733 | 547.125,4 $ | 2,12 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 343 | 537.210 $ | 2,08 % |
| 14 | PriceSmart Inc | 3.006 | 510.989,9 $ | 1,98 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 2.411 | 509.058,5 $ | 1,97 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 1.666 | 498.650,5 $ | 1,93 % |
| 17 | New York Times Co/The | 6.295 | 473.447 $ | 1,84 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 410 | 453.050 $ | 1,76 % |
| 19 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.633 | 426.474,3 $ | 1,65 % |
| 20 | Valmont Industries Inc | 804 | 417.927,2 $ | 1,62 % |
| 21 | Visa Inc | 1.273 | 415.456,3 $ | 1,61 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 2.144 | 410.533,1 $ | 1,59 % |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | 1.982 | 403.475,7 $ | 1,57 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 996 | 401.666,9 $ | 1,56 % |
| 25 | Primerica Inc | 1.482 | 400.095,5 $ | 1,55 % |
| 26 | eBay Inc | 3.659 | 399.818,9 $ | 1,55 % |
| 27 | Equinix Inc | 368 | 393.038,7 $ | 1,52 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 2.202 | 390.590,8 $ | 1,52 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 4.125 | 381.645 $ | 1,48 % |
| 30 | Encompass Health Corp | 3.600 | 381.060 $ | 1,48 % |
| 31 | MSCI Inc | 603 | 380.722,1 $ | 1,48 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 2.836 | 380.250,9 $ | 1,48 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 1.733 | 357.154 $ | 1,39 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 1.361 | 355.602,1 $ | 1,38 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 4.044 | 351.868,4 $ | 1,37 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 936 | 351.561,6 $ | 1,36 % |
| 37 | STERIS PLC | 1.641 | 349.089,9 $ | 1,35 % |
| 38 | Popular Inc | 2.311 | 343.252,8 $ | 1,33 % |
| 39 | Napco Security Technologies Inc | 9.110 | 341.898,3 $ | 1,33 % |
| 40 | Perdoceo Education Corp | 10.466 | 338.889,1 $ | 1,31 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 2.018 | 337.873,7 $ | 1,31 % |
| 42 | LeMaitre Vascular Inc | 3.552 | 336.196,8 $ | 1,30 % |
| 43 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.989 | 335.993,5 $ | 1,30 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 632 | 335.724,7 $ | 1,30 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 8.171 | 333.540,2 $ | 1,29 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 1.926 | 322.893,9 $ | 1,25 % |
| 47 | Corteva Inc | 4.111 | 321.809,1 $ | 1,25 % |
| 48 | Vulcan Materials Co | 1.106 | 312.909,5 $ | 1,21 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 1.373 | 308.732,8 $ | 1,20 % |
| 50 | TransUnion | 4.293 | 307.207,1 $ | 1,19 % |
| 51 | Cencora Inc | 1.121 | 301.952,6 $ | 1,17 % |
| 52 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.951 | 299.907,7 $ | 1,16 % |
| 53 | Intuit Inc | 904 | 299.703,1 $ | 1,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1.557 | 297.542,7 $ | 1,15 % |
| 55 | Cintas Corp | 1.731 | 296.451,1 $ | 1,15 % |
| 56 | Waste Connections Inc | 1.985 | 295.804,7 $ | 1,15 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 477 | 293.250,1 $ | 1,14 % |
| 58 | ResMed Inc | 1.515 | 288.713,6 $ | 1,12 % |
| 59 | Jack Henry & Associates Inc | 2.068 | 281.909,8 $ | 1,09 % |
| 60 | Hamilton Lane Inc | 3.224 | 280.907,1 $ | 1,09 % |
| 61 | Brookfield Asset Management Ltd | 5.422 | 263.509,2 $ | 1,02 % |
| 62 | WINGSTOP INC | 1.306 | 204.989,8 $ | 0,80 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 2.143 | 193.984,4 $ | 0,75 % |
| 64 | Universal Display Corp | 1.917 | 176.594 $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Industrie 12,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Versorger 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 27,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Taiwan 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 25,1 Mio. $ | 97,66 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 602.568 $ | 2,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Copeland Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030695