Composition de Copeland Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 27,2 M $ dont 27,2 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 67 dans 2 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 528 | 572,4 k $ | 2,11 % |
| 2 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 310 | 539,2 k $ | 1,99 % |
| 3 | Morgan Stanley | 3 224 | 536,8 k $ | 1,98 % |
| 4 | Lam Research Corp | 2 287 | 534,9 k $ | 1,97 % |
| 5 | New York Times Co/The | 6 682 | 533,2 k $ | 1,96 % |
| 6 | Microsoft Corp | 1 356 | 532,6 k $ | 1,96 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 756 | 527,3 k $ | 1,94 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 2 550 | 524,4 k $ | 1,93 % |
| 9 | WESCO International Inc | 1 786 | 517 k $ | 1,90 % |
| 10 | Alphabet Inc | 1 638 | 510,7 k $ | 1,88 % |
| 11 | Motorola Solutions Inc | 1 057 | 509,7 k $ | 1,88 % |
| 12 | Amphenol Corp | 3 450 | 503,9 k $ | 1,86 % |
| 13 | Nexstar Media Group Inc | 1 984 | 498 k $ | 1,83 % |
| 14 | PriceSmart Inc | 3 189 | 493,1 k $ | 1,82 % |
| 15 | Apple Inc | 1 797 | 474,7 k $ | 1,75 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 1 840 | 469 k $ | 1,73 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 435 | 457,6 k $ | 1,68 % |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 732 | 457,2 k $ | 1,68 % |
| 19 | Cencora Inc | 1 190 | 442,8 k $ | 1,63 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 2 336 | 436,4 k $ | 1,61 % |
| 21 | Ensign Group Inc/The | 2 021 | 432,8 k $ | 1,59 % |
| 22 | Visa Inc | 1 350 | 432,2 k $ | 1,59 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 1 253 | 428,2 k $ | 1,58 % |
| 24 | Monolithic Power Systems Inc | 364 | 416 k $ | 1,53 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 2 317 | 414,7 k $ | 1,53 % |
| 26 | American Water Works Co Inc | 3 037 | 413,1 k $ | 1,52 % |
| 27 | Broadcom Inc | 1 289 | 411,9 k $ | 1,52 % |
| 28 | Ameriprise Financial Inc | 868 | 408,1 k $ | 1,50 % |
| 29 | ResMed Inc | 1 590 | 407,5 k $ | 1,50 % |
| 30 | Royal Gold Inc | 1 358 | 407,1 k $ | 1,50 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 3 769 | 406,6 k $ | 1,50 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 4 287 | 402 k $ | 1,48 % |
| 33 | Diamondback Energy Inc | 2 274 | 395,9 k $ | 1,46 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 506 | 395,5 k $ | 1,46 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 1 837 | 394,1 k $ | 1,45 % |
| 36 | Primerica Inc | 1 550 | 393,2 k $ | 1,45 % |
| 37 | Valmont Industries Inc | 853 | 392,3 k $ | 1,44 % |
| 38 | Intuit Inc | 948 | 387,8 k $ | 1,43 % |
| 39 | Nasdaq Inc | 4 375 | 383,2 k $ | 1,41 % |
| 40 | Equinix Inc | 391 | 380,9 k $ | 1,40 % |
| 41 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 046 | 380,3 k $ | 1,40 % |
| 42 | Williams-Sonoma Inc | 1 830 | 376,3 k $ | 1,39 % |
| 43 | MSCI Inc | 640 | 366 k $ | 1,35 % |
| 44 | Perdoceo Education Corp | 10 963 | 365,6 k $ | 1,35 % |
| 45 | Cintas Corp | 1 816 | 365,3 k $ | 1,34 % |
| 46 | Vulcan Materials Co | 1 173 | 363,6 k $ | 1,34 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 2 105 | 362,3 k $ | 1,33 % |
| 48 | Equity LifeStyle Properties Inc | 5 388 | 361,9 k $ | 1,33 % |
| 49 | Wingstop Inc | 1 385 | 359,4 k $ | 1,32 % |
| 50 | Napco Security Technologies Inc | 7 686 | 358,2 k $ | 1,32 % |
| 51 | Jack Henry & Associates Inc | 2 194 | 356,4 k $ | 1,31 % |
| 52 | STERIS PLC | 1 410 | 355,8 k $ | 1,31 % |
| 53 | Hamilton Lane Inc | 3 377 | 354,4 k $ | 1,30 % |
| 54 | TransUnion | 4 507 | 354 k $ | 1,30 % |
| 55 | eBay Inc | 3 879 | 352,4 k $ | 1,30 % |
| 56 | Corteva Inc | 4 364 | 349,6 k $ | 1,29 % |
| 57 | Cheniere Energy Inc | 1 457 | 343,5 k $ | 1,26 % |
| 58 | Pool Corp | 1 476 | 335,3 k $ | 1,23 % |
| 59 | Popular Inc | 2 424 | 328,1 k $ | 1,21 % |
| 60 | Salesforce Inc | 1 649 | 321,2 k $ | 1,18 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 790 | 318 k $ | 1,17 % |
| 62 | Bentley Systems Inc | 8 557 | 312,8 k $ | 1,15 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 1 403 | 300,7 k $ | 1,11 % |
| 64 | Brookfield Asset Management Ltd | 5 758 | 269,2 k $ | 0,99 % |
| 65 | Booking Holdings Inc | 62 | 262,8 k $ | 0,97 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 3 231 | 232,1 k $ | 0,85 % |
| 67 | Universal Display Corp | 2 034 | 217 k $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Industrie 13,3 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 6,3 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 4,1 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 28,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Taïwan 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 26,6 M $ | 97,90 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 572,4 k $ | 2,10 % |
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