Composition de Copeland Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 25,8 M $ dont 25,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 64 dans 2 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corp | 2 161 | 687,6 k $ | 2,67 % |
| 2 | Broadcom Inc | 1 524 | 680,9 k $ | 2,64 % |
| 3 | Apple Inc | 2 169 | 676,9 k $ | 2,63 % |
| 4 | Morgan Stanley | 3 039 | 632,1 k $ | 2,45 % |
| 5 | WESCO International Inc | 1 683 | 607,8 k $ | 2,36 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 440 | 602,6 k $ | 2,34 % |
| 7 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 177 | 601,8 k $ | 2,33 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 541 | 586,1 k $ | 2,27 % |
| 9 | Microsoft Corp | 1 289 | 580,4 k $ | 2,25 % |
| 10 | Amphenol Corp | 3 801 | 565,4 k $ | 2,19 % |
| 11 | Ross Stores Inc | 2 403 | 556,8 k $ | 2,16 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 1 733 | 547,1 k $ | 2,12 % |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 343 | 537,2 k $ | 2,08 % |
| 14 | PriceSmart Inc | 3 006 | 511 k $ | 1,98 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 2 411 | 509,1 k $ | 1,97 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 1 666 | 498,7 k $ | 1,93 % |
| 17 | New York Times Co/The | 6 295 | 473,4 k $ | 1,84 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 410 | 453,1 k $ | 1,76 % |
| 19 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 633 | 426,5 k $ | 1,65 % |
| 20 | Valmont Industries Inc | 804 | 417,9 k $ | 1,62 % |
| 21 | Visa Inc | 1 273 | 415,5 k $ | 1,61 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 2 144 | 410,5 k $ | 1,59 % |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | 1 982 | 403,5 k $ | 1,57 % |
| 24 | Motorola Solutions Inc | 996 | 401,7 k $ | 1,56 % |
| 25 | Primerica Inc | 1 482 | 400,1 k $ | 1,55 % |
| 26 | eBay Inc | 3 659 | 399,8 k $ | 1,55 % |
| 27 | Equinix Inc | 368 | 393 k $ | 1,52 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 2 202 | 390,6 k $ | 1,52 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 4 125 | 381,6 k $ | 1,48 % |
| 30 | Encompass Health Corp | 3 600 | 381,1 k $ | 1,48 % |
| 31 | MSCI Inc | 603 | 380,7 k $ | 1,48 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 2 836 | 380,3 k $ | 1,48 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 1 733 | 357,2 k $ | 1,39 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 1 361 | 355,6 k $ | 1,38 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 4 044 | 351,9 k $ | 1,37 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 936 | 351,6 k $ | 1,36 % |
| 37 | STERIS PLC | 1 641 | 349,1 k $ | 1,35 % |
| 38 | Popular Inc | 2 311 | 343,3 k $ | 1,33 % |
| 39 | Napco Security Technologies Inc | 9 110 | 341,9 k $ | 1,33 % |
| 40 | Perdoceo Education Corp | 10 466 | 338,9 k $ | 1,31 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 2 018 | 337,9 k $ | 1,31 % |
| 42 | LeMaitre Vascular Inc | 3 552 | 336,2 k $ | 1,30 % |
| 43 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 989 | 336 k $ | 1,30 % |
| 44 | WESTERN DIGITAL CORP | 632 | 335,7 k $ | 1,30 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 8 171 | 333,5 k $ | 1,29 % |
| 46 | Ensign Group Inc/The | 1 926 | 322,9 k $ | 1,25 % |
| 47 | Corteva Inc | 4 111 | 321,8 k $ | 1,25 % |
| 48 | Vulcan Materials Co | 1 106 | 312,9 k $ | 1,21 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY INC | 1 373 | 308,7 k $ | 1,20 % |
| 50 | TransUnion | 4 293 | 307,2 k $ | 1,19 % |
| 51 | Cencora Inc | 1 121 | 302 k $ | 1,17 % |
| 52 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 951 | 299,9 k $ | 1,16 % |
| 53 | Intuit Inc | 904 | 299,7 k $ | 1,16 % |
| 54 | Salesforce Inc | 1 557 | 297,5 k $ | 1,15 % |
| 55 | Cintas Corp | 1 731 | 296,5 k $ | 1,15 % |
| 56 | Waste Connections Inc | 1 985 | 295,8 k $ | 1,15 % |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 477 | 293,3 k $ | 1,14 % |
| 58 | ResMed Inc | 1 515 | 288,7 k $ | 1,12 % |
| 59 | Jack Henry & Associates Inc | 2 068 | 281,9 k $ | 1,09 % |
| 60 | Hamilton Lane Inc | 3 224 | 280,9 k $ | 1,09 % |
| 61 | Brookfield Asset Management Ltd | 5 422 | 263,5 k $ | 1,02 % |
| 62 | WINGSTOP INC | 1 306 | 205 k $ | 0,80 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 2 143 | 194 k $ | 0,75 % |
| 64 | Universal Display Corp | 1 917 | 176,6 k $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Industrie 12,0 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 5,2 %
- Services publics 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 27,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Taïwan 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 25,1 M $ | 97,66 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 602,6 k $ | 2,34 % |
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