Fonds mit PriceSmart Inc
350 Fonds melden eine Position · 93 ETFs und 257 weitere Fonds · 2,3 Mrd. $· 194,7 Mio. SEK · US7415111092
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 18.714 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 102 | T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 18.609 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 103 | Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Copeland Trust | 18.573 | 2,9 Mio. $ | 1,94 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 104 | VANGUARD MARKET NEUTRAL FUND VANGUARD MONTGOMERY FUNDS | 18.478 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 105 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 18.471 | 2,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 106 | GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 18.371 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 107 | Empower S&P Small Cap 600 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 17.965 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 108 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 17.644 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 109 | Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 17.479 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 110 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 17.132 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 111 | SIIT SMALL/MID CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 17.067 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 112 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 17.050 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 113 | THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 16.852 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 114 | Lärarfond Offensiv Lannebo Kapitalförvaltning AB | 16.789 | 24,1 Mio. SEK | 0,26 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 115 | William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 16.573 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 116 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 15.613 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 117 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 15.344 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 118 | Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 14.968 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 119 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 14.913 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 120 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 14.751 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 121 | Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc | 14.476 | 2,2 Mio. $ | 3,31 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 122 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 13.986 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 123 | Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 13.801 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 124 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 13.622 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 125 | Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 13.289 | 2 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 126 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 12.965 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 127 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 12.929 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 128 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 12.697 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 129 | BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. | 12.581 | 2 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 130 | U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.402 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 131 | Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds | 12.351 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 132 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 11.985 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 133 | ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 11.894 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 134 | Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 11.801 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 135 | Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11.522 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 136 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 11.195 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 137 | Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 11.157 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 138 | SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS | 10.969 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 139 | Calamos Global Equity Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 10.800 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 140 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 10.321 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 141 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 10.261 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 142 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 9.612 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 143 | Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 9.479 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 144 | International Opportunities Fund VALIC Co I | 9.381 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 145 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 9.282 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 146 | Catalyst/MAP Global Equity Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 9.200 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 147 | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 9.011 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 148 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 149 | SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 8.965 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 150 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 8.891 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 151 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 8.886 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 152 | Small Cap Stock Index Portfolio BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS | 8.842 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 153 | U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.700 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 154 | Index 600 Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 8.637 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 155 | VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 8.539 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 156 | State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 8.217 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 157 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 8.122 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 158 | Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 8.058 | 11,6 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 159 | Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 8.021 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 160 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 8.008 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 161 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 7.652 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 162 | ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ALPS ETF TRUST | 7.646 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 163 | John Hancock Multifactor Small Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 7.589 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 164 | SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 7.532 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 165 | JAMES SMALL CAP FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS | 7.507 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 166 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 7.442 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 167 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 7.375 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 168 | AZL Small Cap Stock Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 7.068 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 169 | ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 7.061 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 170 | Timothy Plan US Small Cap Core ETF Timothy Plan | 7.016 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 171 | Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust | 6.750 | 1 Mio. $ | 2,25 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 172 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 6.749 | 1 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 173 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 6.747 | 1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 174 | Boston Partners Long/Short Equity Fund RBB Fund, Inc. | 6.520 | 1 Mio. $ | 0,91 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 175 | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6.455 | 1 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 176 | BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | 6.415 | 965.457,5 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 177 | LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 6.350 | 955.675 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 178 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 6.261 | 982.476,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 179 | VANGUARD U.S. MOMENTUM FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 6.148 | 950.603,8 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 180 | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 6.030 | 946.227,6 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 181 | Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund Dodge & Cox Funds | 5.863 | 882.381,5 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 182 | VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.664 | 875.767,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 183 | Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 5.651 | 886.754,9 $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 184 | SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 5.503 | 850.873,9 $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 185 | Lärarfond Balanserad Lannebo Kapitalförvaltning AB | 5.492 | 7,9 Mio. SEK | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 186 | Horizon Multi-Factor Small/Mid Cap Fund Horizon Funds | 5.213 | 806.034,1 $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 187 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 5.202 | 782.901 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 188 | WisdomTree U.S. MidCap Fund WisdomTree Trust | 5.197 | 782.148,5 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 189 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 5.044 | 759.122 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 190 | Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF Amplify ETF Trust | 4.900 | 737.450 $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 191 | Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 4.878 | 734.139 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 192 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 4.642 | 698.621 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 193 | State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF SPDR SERIES TRUST | 4.278 | 643.839 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 194 | JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund JNL Series Trust | 4.244 | 638.722 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 195 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.237 | 664.870 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 196 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.123 | 637.498,3 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 197 | AVIP BlackRock Advantage Small Cap Growth Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc | 4.082 | 614.341 $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 198 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 4.078 | 639.919,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 199 | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4.061 | 627.911,8 $ | 0,28 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 200 | U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.943 | 618.735,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
354 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4.087.992 | 615,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.722.026 | 259,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 1.453.112 | 218,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.232.619 | 185,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Black Creek Investment Management Inc. | 1.164.834 | 175,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.017.312 | 153,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 795.510 | 119,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 752.615 | 113,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 638.913 | 96,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| River Road Asset Management, LLC | 601.178 | 90,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 526.677 | 79,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pertento Partners LLP | 524.656 | 79 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 485.132 | 73 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 391.509 | 58,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 367.943 | 55,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 320.481 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 320.154 | 48,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 295.859 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Progeny 3, Inc. | 272.100 | 41 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | 257.970 | 38,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Trust Walden Corp | 228.204 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 227.743 | 34,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 200.300 | 30,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 197.295 | 29,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 183.665 | 27,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |