Zusammensetzung von First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 726,4 Mio. $ davon 369,8 Mio. $ in Aktien, 50,9 %
- Positionen
- 151 in 3 Ländern
- Anleihen
- 196 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 32.269 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 12.838 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Magnolia Oil & Gas Corp | 114.012 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 20.739 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Chevron Corp | 16.374 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | SLB Ltd | 65.027 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Casey's General Stores Inc | 4.517 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.917 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Murphy USA Inc | 6.183 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Deere & Co | 5.362 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 4.078 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | New York Times Co/The | 35.951 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 13.854 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Northrop Grumman Corp | 4.377 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Woodward Inc | 8.254 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 12.059 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.692 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Linde PLC | 5.853 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Fastenal Co | 62.190 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 2.895 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Garmin Ltd | 12.303 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Hershey Co/The | 13.715 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Cabot Corp | 37.656 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 9.943 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Walmart Inc | 22.401 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Landstar System Inc | 17.365 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Balchem Corp | 16.274 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | ITT Inc | 14.384 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 29.676 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Tradeweb Markets Inc | 23.207 | 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Bank First Corp | 20.151 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Federated Hermes Inc | 47.931 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Otter Tail Corp | 30.884 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Cullen/Frost Bankers Inc | 19.709 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 17.388 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | WW Grainger Inc | 2.475 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Watsco Inc | 7.409 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Popular Inc | 20.042 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 46.364 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 6.412 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Darden Restaurants Inc | 13.561 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Snap-on Inc | 7.241 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Reliance Inc | 8.641 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Watts Water Technologies Inc | 9.041 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Chubb Ltd | 7.996 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | AMETEK Inc | 12.157 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Interactive Brokers Group Inc | 38.808 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 16.250 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Brady Corp | 31.846 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | AptarGroup Inc | 20.465 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Applied Industrial Technologies Inc | 9.720 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Graco Inc | 30.447 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | First BanCorp/Puerto Rico | 120.392 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | BancFirst Corp | 23.541 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Ingredion Inc | 22.633 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 7.415 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Ecolab Inc | 9.509 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | National Bank Holdings Corp | 64.583 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | International Bancshares Corp | 37.563 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 17.415 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 8.605 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Hancock Whitney Corp | 39.191 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Bank OZK | 54.230 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Allstate Corp/The | 11.989 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Aflac Inc | 22.631 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Texas Roadhouse Inc | 15.034 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Cal-Maine Foods Inc | 31.365 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | City Holding Co | 20.670 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | A O Smith Corp | 37.317 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 18.111 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26.375 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | VICI Properties Inc | 88.753 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Primerica Inc | 9.659 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Home BancShares Inc/AR | 89.837 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Mueller Industries Inc | 21.741 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Franklin Electric Co Inc | 26.126 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Boyd Gaming Corp | 29.280 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Cincinnati Financial Corp | 15.280 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Everest Group Ltd | 7.355 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Graham Holdings Co | 2.270 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc | 16.748 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Comcast Corp | 83.498 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Donaldson Co Inc | 28.148 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | SEI Investments Co | 30.427 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Lennox International Inc | 5.141 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Korn Ferry | 37.802 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Rayonier Inc | 115.277 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Avery Dennison Corp | 13.723 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13.657 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | W R Berkley Corp | 35.593 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Penske Automotive Group Inc | 15.767 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Unum Group | 32.203 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Commerce Bancshares Inc/MO | 47.683 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Zoetis Inc | 19.835 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Exponent Inc | 35.931 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Dolby Laboratories Inc | 38.863 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Robert Half Inc | 91.889 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.453 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Amphenol Corp | 18.467 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | NewMarket Corp | 3.634 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
Die Anleihen, die er hält
60 Gesellschaften, 196 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 14 | 14,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 13,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 12,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Morgan Stanley | 9 | 12,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 8 | 11 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Cigna Group/The | 8 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | AbbVie Inc | 8 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | American Express Co | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | RTX Corp | 6 | 6,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Amgen Inc | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 9 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Brown & Brown Inc | 4 | 6 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Northrop Grumman Corp | 6 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | UBS Group AG | 4 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | Enbridge Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 4 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | AT&T Inc | 6 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | MSCI Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | US Bancorp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Global Payments Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Conagra Brands Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 2 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | Barclays PLC | 2 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Salesforce Inc | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | McDonald's Corp. | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Citigroup Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Broadcom Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Zions Bancorp NA | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | CVS Health Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | NRG Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Jacobs Solutions Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Banco Santander SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Campbell's Company/The | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Boeing Co/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Comcast Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Solventum Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Oracle Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | AppLovin Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Packaging Corp of America | 1 | 992.560,2 $ | 0,14 % |
| 50 | Verisk Analytics Inc | 1 | 992.026,6 $ | 0,14 % |
| 51 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 972.624,6 $ | 0,13 % |
| 52 | Sysco Corp | 1 | 970.091 $ | 0,13 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 1 | 966.624,7 $ | 0,13 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 1 | 966.026,4 $ | 0,13 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 965.847,8 $ | 0,13 % |
| 56 | Centene Corp | 1 | 931.888,5 $ | 0,13 % |
| 57 | FedEx Corp | 1 | 626.493,8 $ | 0,09 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 504.495,6 $ | 0,07 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 490.013,7 $ | 0,07 % |
| 60 | Gildan Activewear Inc | 1 | 487.960,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,8 %
- Finanzen 10,9 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Technologie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 2,0 %
- Kommunikation 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 53,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 360,4 Mio. $ | 97,47 % |
| 2 | Puerto Rico | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
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