Zusammensetzung von First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 733,7 Mio. $ davon 378,9 Mio. $ in Aktien, 51,6 %
- Positionen
- 150 in 5 Ländern
- Anleihen
- 187 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ross Stores Inc | 11.258 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Hartford Insurance Group Inc/The | 18.033 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Badger Meter Inc | 16.005 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Federated Hermes Inc | 42.999 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Armstrong World Industries Inc | 14.795 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | TE Connectivity PLC | 11.667 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 14.059 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | STERIS PLC | 11.028 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | A O Smith Corp | 36.980 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | Artisan Partners Asset Management Inc | 67.012 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | TJX Cos Inc/The | 15.270 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Verisk Analytics Inc | 12.850 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | Piper Sandler Cos | 31.856 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Stifel Financial Corp | 32.988 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Avery Dennison Corp | 14.121 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Costco Wholesale Corp | 2.447 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | General Mills Inc | 65.514 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | J & J Snack Foods Corp | 30.763 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | Dillard's Inc | 4.262 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | Walmart Inc | 19.620 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Graco Inc | 28.807 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Abbott Laboratories | 23.750 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | CRA International Inc | 15.063 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | Dolby Laboratories Inc | 40.602 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | PepsiCo Inc | 15.702 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | Jack Henry & Associates Inc | 15.428 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Cboe Global Markets Inc | 8.674 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Comcast Corp | 84.937 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Tradeweb Markets Inc | 20.725 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15.009 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | CHENIERE ENERGY INC | 8.594 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Ingredion Inc | 21.644 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | New York Times Co/The | 29.123 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | Marzetti Company/The | 17.627 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | Magnolia Oil & Gas Corp | 77.239 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | German American Bancorp Inc | 41.483 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Albertsons Cos Inc | 143.106 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Rollins Inc | 45.656 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | CME Group Inc | 8.257 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Northrop Grumman Corp | 3.573 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Genpact Ltd | 65.465 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Old Second Bancorp Inc | 76.035 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 14.876 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Westamerica BanCorp | 26.553 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Cognizant Technology Solutions Corp | 39.748 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Accenture PLC | 12.298 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | 1st Source Corp | 18.442 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Byline Bancorp Inc | 32.567 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Amalgamated Financial Corp | 26.604 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | PC Connection Inc | 15.400 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 187 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 14,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Morgan Stanley | 10 | 13,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 11,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 8 | 11 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Cigna Group/The | 7 | 9,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | AbbVie Inc | 8 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | RTX Corp | 6 | 6,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Amgen Inc | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | American Express Co | 4 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | UBS Group AG | 4 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Enbridge Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | MSCI Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | US Bancorp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Global Payments Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | AT&T Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Conagra Brands Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | BARCLAYS PLC | 2 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Banco Santander SA | 3 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Salesforce Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | McDonald's Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Citigroup Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Broadcom Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | CVS Health Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Clorox Co/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Zions Bancorp NA | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Campbell's Company/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Boeing Co/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Comcast Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Oracle Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | AppLovin Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Packaging Corp of America | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Veralto Corp | 1 | 998.666 $ | 0,14 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 1 | 998.000 $ | 0,14 % |
| 54 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 991.458,8 $ | 0,14 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 973.722,5 $ | 0,13 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 1 | 968.331,3 $ | 0,13 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 1 | 966.812,5 $ | 0,13 % |
| 58 | Centene Corp | 1 | 950.771,8 $ | 0,13 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 711.920,2 $ | 0,10 % |
| 60 | FedEx Corp | 1 | 655.459,6 $ | 0,09 % |
| 61 | Xylem Inc/NY | 1 | 509.539,9 $ | 0,07 % |
| 62 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 496.501,4 $ | 0,07 % |
| 63 | Gildan Activewear Inc | 1 | 485.742,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 4,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 0,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,5 %
- Puerto Rico 1,6 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 359,4 Mio. $ | 94,85 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 9,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000036417