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Composition de First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio

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Actif net
733,7 M $ dont 378,9 M $ en actions, soit 51,6 %
Positions
150 dans 5 pays
Souches
187 de 63 sociétés
10 premières
4,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Ross Stores Inc 11 2582,4 M $0,33 %
102Hartford Insurance Group Inc/The 18 0332,4 M $0,33 %
103Badger Meter Inc 16 0052,4 M $0,32 %
104Federated Hermes Inc 42 9992,4 M $0,32 %
105Armstrong World Industries Inc 14 7952,4 M $0,32 %
106TE Connectivity PLC 11 6672,4 M $0,32 %
107Marsh & McLennan Cos Inc 14 0592,3 M $0,32 %
108STERIS PLC 11 0282,3 M $0,32 %
109A O Smith Corp 36 9802,3 M $0,32 %
110Artisan Partners Asset Management Inc 67 0122,3 M $0,32 %
111TJX Cos Inc/The 15 2702,3 M $0,32 %
112Verisk Analytics Inc 12 8502,3 M $0,31 %
113Piper Sandler Cos 31 8562,3 M $0,31 %
114Stifel Financial Corp 32 9882,3 M $0,31 %
115Avery Dennison Corp 14 1212,3 M $0,31 %
116Costco Wholesale Corp 2 4472,3 M $0,31 %
117General Mills Inc 65 5142,3 M $0,31 %
118J & J Snack Foods Corp 30 7632,3 M $0,31 %
119Dillard's Inc 4 2622,3 M $0,31 %
120Walmart Inc 19 6202,2 M $0,30 %
121Graco Inc 28 8072,2 M $0,30 %
122Abbott Laboratories 23 7502,2 M $0,29 %
123CRA International Inc 15 0632,1 M $0,29 %
124Dolby Laboratories Inc 40 6022,1 M $0,29 %
125PepsiCo Inc 15 7022,1 M $0,29 %
126Jack Henry & Associates Inc 15 4282,1 M $0,29 %
127Cboe Global Markets Inc 8 6742,1 M $0,29 %
128Comcast Corp 84 9372,1 M $0,28 %
129Tradeweb Markets Inc 20 7252,1 M $0,28 %
130Broadridge Financial Solutions Inc 15 0092,1 M $0,28 %
131CHENIERE ENERGY INC 8 5942,1 M $0,28 %
132Ingredion Inc 21 6442 M $0,28 %
133New York Times Co/The 29 1232 M $0,28 %
134Marzetti Company/The 17 6272 M $0,27 %
135Magnolia Oil & Gas Corp 77 2392 M $0,27 %
136German American Bancorp Inc 41 4832 M $0,27 %
137Albertsons Cos Inc 143 1061,9 M $0,26 %
138Rollins Inc 45 6561,9 M $0,26 %
139CME Group Inc 8 2571,8 M $0,25 %
140Northrop Grumman Corp 3 5731,8 M $0,25 %
141Genpact Ltd 65 4651,8 M $0,25 %
142Old Second Bancorp Inc 76 0351,8 M $0,24 %
143Preferred Bank/Los Angeles CA 14 8761,6 M $0,22 %
144Westamerica BanCorp 26 5531,6 M $0,21 %
145Cognizant Technology Solutions Corp 39 7481,5 M $0,21 %
146Accenture PLC 12 2981,5 M $0,21 %
1471st Source Corp 18 4421,5 M $0,21 %
148Byline Bancorp Inc 32 5671,2 M $0,17 %
149Amalgamated Financial Corp 26 6041,2 M $0,17 %
150PC Connection Inc 15 4001,1 M $0,15 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 187 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp1014,8 M $2,01 %
2JPMorgan Chase & Co1213,9 M $1,90 %
3Morgan Stanley1013,8 M $1,88 %
4Goldman Sachs Group Inc/The1011,2 M $1,53 %
5Wells Fargo & Co811 M $1,50 %
6Cigna Group/The79,2 M $1,25 %
7AbbVie Inc87,6 M $1,03 %
8RTX Corp66,7 M $0,91 %
9Amgen Inc56,3 M $0,85 %
10American Express Co46 M $0,81 %
11Brown & Brown Inc35,3 M $0,72 %
12Verizon Communications Inc75,2 M $0,70 %
13UnitedHealth Group Inc25,1 M $0,70 %
14PNC Financial Services Group Inc/The35 M $0,68 %
15UBS Group AG45 M $0,68 %
16Enbridge Inc55 M $0,68 %
17Royal Bank of Canada44,6 M $0,63 %
18Northrop Grumman Corp54,5 M $0,62 %
19LLOYDS BANKING GROUP PLC24,3 M $0,58 %
20MSCI Inc23,8 M $0,52 %
21US Bancorp33,5 M $0,48 %
22Global Payments Inc23,4 M $0,46 %
23AT&T Inc53,4 M $0,46 %
24Conagra Brands Inc33,3 M $0,45 %
25Marsh & McLennan Cos Inc33,1 M $0,42 %
26BARCLAYS PLC23 M $0,41 %
27Banco Santander SA33 M $0,40 %
28Salesforce Inc42,8 M $0,39 %
29Gilead Sciences Inc22,5 M $0,34 %
30McDonald's Corp12,4 M $0,33 %
31Union Pacific Corp12,3 M $0,31 %
32Citigroup Inc22,2 M $0,31 %
33Broadcom Inc32,2 M $0,30 %
34Abbott Laboratories12,2 M $0,29 %
35Truist Financial Corp12,1 M $0,29 %
36CVS Health Corp12 M $0,28 %
37Toronto-Dominion Bank/The22 M $0,27 %
38Clorox Co/The22 M $0,27 %
39Zions Bancorp NA12 M $0,27 %
40NRG ENERGY INC22 M $0,27 %
41Campbell's Company/The12 M $0,27 %
42Arthur J Gallagher & Co21,9 M $0,26 %
43Space Exploration Technologies Corp21,9 M $0,26 %
44Boeing Co/The11,7 M $0,23 %
45Comcast Corp21,2 M $0,16 %
46Constellation Software Inc/Canada11,1 M $0,15 %
47Elevance Health Inc11 M $0,14 %
48Oracle Corp11 M $0,14 %
49Ecolab Inc11 M $0,14 %
50AppLovin Corp11 M $0,14 %
51Packaging Corp of America11 M $0,14 %
52Veralto Corp1998,7 k $0,14 %
53Cemex SAB de CV1998 k $0,14 %
54Jacobs Solutions Inc1991,5 k $0,14 %
55Royal Caribbean Cruises Ltd1973,7 k $0,13 %
56Marriott International Inc/MD1968,3 k $0,13 %
57Roper Technologies Inc1966,8 k $0,13 %
58Centene Corp1950,8 k $0,13 %
59Honeywell Aerospace Inc1711,9 k $0,10 %
60FedEx Corp1655,5 k $0,09 %
61Xylem Inc/NY1509,5 k $0,07 %
62Hyatt Hotels Corp1496,5 k $0,07 %
63Gildan Activewear Inc1485,7 k $0,07 %

Répartition par secteur

  • Finance 15,2 %
  • Industrie 10,4 %
  • Technologie 4,0 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Santé 0,6 %
  • Communication 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Non attribué 61,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,9 %
  • Bermudes 2,5 %
  • Porto Rico 1,6 %
  • Îles Marshall 0,7 %
  • Irlande 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis142359,4 M $94,85 %
2Bermudes49,5 M $2,50 %
3Porto Rico25,9 M $1,57 %
4Îles Marshall12,6 M $0,68 %
5Irlande11,5 M $0,40 %
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