Composition de First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio
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- Actif net
- 733,7 M $ dont 378,9 M $ en actions, soit 51,6 %
- Positions
- 150 dans 5 pays
- Souches
- 187 de 63 sociétés
- 10 premières
- 4,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 19 300 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 2 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26 428 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| 3 | Watts Water Technologies Inc | 8 401 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 4 | ACUITY INC | 8 701 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 5 | Voya Financial Inc | 35 694 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 6 | General Electric Co | 8 594 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 16 203 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 8 | MSC Industrial Direct Co Inc | 26 428 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 32 346 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 10 | Victory Capital Holdings Inc | 37 241 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Globe Life Inc | 17 520 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9 191 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | 27 053 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 2 237 | 3 M $ | 0,41 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 14 067 | 3 M $ | 0,41 % |
| 16 | NewMarket Corp | 3 805 | 3 M $ | 0,41 % |
| 17 | CHEMED CORP | 6 456 | 3 M $ | 0,41 % |
| 18 | Assurant Inc | 11 196 | 3 M $ | 0,41 % |
| 19 | Reliance Inc | 8 023 | 3 M $ | 0,41 % |
| 20 | Popular Inc | 18 173 | 3 M $ | 0,41 % |
| 21 | First BanCorp/Puerto Rico | 114 164 | 3 M $ | 0,41 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20 555 | 3 M $ | 0,41 % |
| 23 | Enterprise Financial Services Corp | 45 066 | 3 M $ | 0,40 % |
| 24 | OFG Bancorp | 60 267 | 3 M $ | 0,40 % |
| 25 | EAST WEST BANCORP INC | 22 842 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 26 | Penske Automotive Group Inc | 16 309 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 27 062 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 28 | WOODWARD INC | 6 813 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 5 851 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 30 | Cincinnati Financial Corp | 15 497 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 31 | HANCOCK WHITNEY CORP | 38 348 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 32 | Commerce Bancshares Inc/MO | 49 563 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 33 | TEXAS ROADHOUSE INC | 14 764 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 34 | PulteGroup Inc | 20 733 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 35 | Franklin Electric Co Inc | 26 458 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 93 356 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 11 760 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 38 | Radian Group Inc | 73 716 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 17 025 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 40 | Bank OZK | 53 137 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 41 | Visa Inc | 8 067 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 42 | National Bank Holdings Corp | 62 269 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 43 | Primerica Inc | 9 734 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 8 360 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 45 | AMETEK Inc | 11 375 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 46 | International Bancshares Corp | 36 232 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 47 | Cullen/Frost Bankers Inc | 17 789 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 48 | EMCOR Group Inc | 3 303 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 49 | Park National Corp | 14 920 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 50 | American Express Co | 8 061 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 51 | SEI Investments Co | 31 075 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 52 | Innospec Inc | 33 394 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 53 | JPMorgan Chase & Co | 8 290 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 54 | City Holding Co | 20 404 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 55 | Mueller Industries Inc | 22 009 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 56 | Snap-on Inc | 6 713 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 57 | Autoliv Inc | 23 188 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 58 | Automatic Data Processing Inc | 12 002 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 12 301 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 60 | CareTrust REIT Inc | 66 534 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 61 | Essent Group Ltd | 41 727 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 62 | Bank First Corp | 18 056 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 63 | Everest Group Ltd | 7 460 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 64 | Casey's General Stores Inc | 3 349 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 65 | Hilltop Holdings Inc | 68 077 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 66 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9 756 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | Boyd Gaming Corp | 29 671 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | MGIC Investment Corp | 92 896 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 69 | Aflac Inc | 22 227 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 70 | Paychex Inc | 26 472 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 71 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8 203 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 72 | W R Berkley Corp | 36 791 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | FactSet Research Systems Inc | 11 239 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 74 | Home BancShares Inc/AR | 90 548 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 75 | Axis Capital Holdings Ltd | 24 045 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 76 | CNA Financial Corp | 53 103 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 77 | Donaldson Co Inc | 28 732 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 78 | Korn Ferry | 38 738 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 79 | International Seaways Inc | 33 460 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 80 | Darden Restaurants Inc | 12 437 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 81 | Raymond James Financial Inc | 16 843 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 82 | Linde PLC | 4 918 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 83 | Chubb Ltd | 7 481 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 84 | Fastenal Co | 52 553 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 85 | General Dynamics Corp | 7 106 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 86 | Ameriprise Financial Inc | 5 486 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 87 | Rayonier Inc | 118 260 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Mastercard Inc | 4 882 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 89 | Aon PLC | 7 555 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 90 | Dynex Capital Inc | 191 105 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 91 | Old Republic International Corp | 61 116 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 92 | Otter Tail Corp | 27 783 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 93 | BancFirst Corp | 22 474 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 94 | Garmin Ltd | 10 510 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 16 881 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 96 | Microsoft Corp | 6 587 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 97 | Cintas Corp | 14 416 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 98 | APTARGROUP INC | 19 350 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 99 | American International Group Inc | 32 404 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 100 | Assured Guaranty Ltd | 29 927 | 2,4 M $ | 0,33 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 187 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Santé 0,6 %
- Communication 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 61,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Bermudes 2,5 %
- Porto Rico 1,6 %
- Îles Marshall 0,7 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 359,4 M $ | 94,85 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 9,5 M $ | 2,50 % |
| 3 | Porto Rico | 2 | 5,9 M $ | 1,57 % |
| 4 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,40 % |
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