Zusammensetzung von First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 733,7 Mio. $ davon 378,9 Mio. $ in Aktien, 51,6 %
- Positionen
- 150 in 5 Ländern
- Anleihen
- 187 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 19.300 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26.428 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Watts Water Technologies Inc | 8.401 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | ACUITY INC | 8.701 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Voya Financial Inc | 35.694 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | General Electric Co | 8.594 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 16.203 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | MSC Industrial Direct Co Inc | 26.428 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Selective Insurance Group Inc | 32.346 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Victory Capital Holdings Inc | 37.241 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Globe Life Inc | 17.520 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 9.191 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | T Rowe Price Group Inc | 27.053 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | WW Grainger Inc | 2.237 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Hanover Insurance Group Inc/The | 14.067 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | NewMarket Corp | 3.805 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | CHEMED CORP | 6.456 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Assurant Inc | 11.196 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Reliance Inc | 8.023 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Popular Inc | 18.173 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | First BanCorp/Puerto Rico | 114.164 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20.555 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Enterprise Financial Services Corp | 45.066 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | OFG Bancorp | 60.267 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | EAST WEST BANCORP INC | 22.842 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Penske Automotive Group Inc | 16.309 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Principal Financial Group Inc | 27.062 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | WOODWARD INC | 6.813 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 5.851 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Cincinnati Financial Corp | 15.497 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | HANCOCK WHITNEY CORP | 38.348 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Commerce Bancshares Inc/MO | 49.563 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | TEXAS ROADHOUSE INC | 14.764 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | PulteGroup Inc | 20.733 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Franklin Electric Co Inc | 26.458 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 93.356 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 11.760 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Radian Group Inc | 73.716 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Expeditors International of Washington Inc | 17.025 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Bank OZK | 53.137 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Visa Inc | 8.067 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | National Bank Holdings Corp | 62.269 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Primerica Inc | 9.734 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 8.360 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | AMETEK Inc | 11.375 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | International Bancshares Corp | 36.232 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Cullen/Frost Bankers Inc | 17.789 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | EMCOR Group Inc | 3.303 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Park National Corp | 14.920 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | American Express Co | 8.061 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | SEI Investments Co | 31.075 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Innospec Inc | 33.394 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | JPMorgan Chase & Co | 8.290 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | City Holding Co | 20.404 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Mueller Industries Inc | 22.009 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Snap-on Inc | 6.713 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Autoliv Inc | 23.188 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Automatic Data Processing Inc | 12.002 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 12.301 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | CareTrust REIT Inc | 66.534 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Essent Group Ltd | 41.727 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Bank First Corp | 18.056 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Everest Group Ltd | 7.460 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Casey's General Stores Inc | 3.349 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Hilltop Holdings Inc | 68.077 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 9.756 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Boyd Gaming Corp | 29.671 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | MGIC Investment Corp | 92.896 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Aflac Inc | 22.227 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Paychex Inc | 26.472 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8.203 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | W R Berkley Corp | 36.791 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | FactSet Research Systems Inc | 11.239 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Home BancShares Inc/AR | 90.548 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Axis Capital Holdings Ltd | 24.045 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | CNA Financial Corp | 53.103 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Donaldson Co Inc | 28.732 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Korn Ferry | 38.738 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | International Seaways Inc | 33.460 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Darden Restaurants Inc | 12.437 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Raymond James Financial Inc | 16.843 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Linde PLC | 4.918 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Chubb Ltd | 7.481 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Fastenal Co | 52.553 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | General Dynamics Corp | 7.106 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Ameriprise Financial Inc | 5.486 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Rayonier Inc | 118.260 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Mastercard Inc | 4.882 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Aon PLC | 7.555 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Dynex Capital Inc | 191.105 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Old Republic International Corp | 61.116 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Otter Tail Corp | 27.783 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | BancFirst Corp | 22.474 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Garmin Ltd | 10.510 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 16.881 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Microsoft Corp | 6.587 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Cintas Corp | 14.416 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | APTARGROUP INC | 19.350 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | American International Group Inc | 32.404 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Assured Guaranty Ltd | 29.927 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 187 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 10 | 14,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 13,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Morgan Stanley | 10 | 13,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 11,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 8 | 11 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | Cigna Group/The | 7 | 9,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 7 | AbbVie Inc | 8 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | RTX Corp | 6 | 6,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Amgen Inc | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | American Express Co | 4 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Brown & Brown Inc | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 7 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | UBS Group AG | 4 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Enbridge Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 5 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | MSCI Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | US Bancorp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Global Payments Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | AT&T Inc | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 24 | Conagra Brands Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 26 | BARCLAYS PLC | 2 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Banco Santander SA | 3 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Salesforce Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | McDonald's Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Citigroup Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Broadcom Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | CVS Health Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Clorox Co/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Zions Bancorp NA | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 2 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Campbell's Company/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | Boeing Co/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Comcast Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Elevance Health Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Oracle Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Ecolab Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | AppLovin Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Packaging Corp of America | 1 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Veralto Corp | 1 | 998.666 $ | 0,14 % |
| 53 | Cemex SAB de CV | 1 | 998.000 $ | 0,14 % |
| 54 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 991.458,8 $ | 0,14 % |
| 55 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 973.722,5 $ | 0,13 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 1 | 968.331,3 $ | 0,13 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 1 | 966.812,5 $ | 0,13 % |
| 58 | Centene Corp | 1 | 950.771,8 $ | 0,13 % |
| 59 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 711.920,2 $ | 0,10 % |
| 60 | FedEx Corp | 1 | 655.459,6 $ | 0,09 % |
| 61 | Xylem Inc/NY | 1 | 509.539,9 $ | 0,07 % |
| 62 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 496.501,4 $ | 0,07 % |
| 63 | Gildan Activewear Inc | 1 | 485.742,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 4,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Gesundheit 0,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Bermuda 2,5 %
- Puerto Rico 1,6 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 359,4 Mio. $ | 94,85 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 9,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Puerto Rico | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
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