Composition de First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio
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- Actif net
- 726,4 M $ dont 369,8 M $ en actions, soit 50,9 %
- Positions
- 151 dans 3 pays
- Souches
- 196 de 60 sociétés
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Industries Holdings Inc | 32 269 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 2 | Cheniere Energy Inc | 12 838 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 3 | Magnolia Oil & Gas Corp | 114 012 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 20 739 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 5 | Chevron Corp | 16 374 | 3,4 M $ | 0,47 % |
| 6 | SLB Ltd | 65 027 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 7 | Casey's General Stores Inc | 4 517 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 8 | Old Dominion Freight Line Inc | 15 917 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 9 | Murphy USA Inc | 6 183 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 10 | Deere & Co | 5 362 | 3 M $ | 0,42 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 4 078 | 3 M $ | 0,41 % |
| 12 | New York Times Co/The | 35 951 | 3 M $ | 0,41 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 13 854 | 3 M $ | 0,41 % |
| 14 | Northrop Grumman Corp | 4 377 | 3 M $ | 0,41 % |
| 15 | Woodward Inc | 8 254 | 3 M $ | 0,41 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 12 059 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11 692 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 18 | Linde PLC | 5 853 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 19 | Fastenal Co | 62 190 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 2 895 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 21 | Garmin Ltd | 12 303 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 22 | Hershey Co/The | 13 715 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 23 | Cabot Corp | 37 656 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 9 943 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 25 | Walmart Inc | 22 401 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 26 | Landstar System Inc | 17 365 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 27 | Balchem Corp | 16 274 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 28 | ITT Inc | 14 384 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 29 676 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 30 | Tradeweb Markets Inc | 23 207 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 31 | Bank First Corp | 20 151 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 32 | Federated Hermes Inc | 47 931 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 33 | Otter Tail Corp | 30 884 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 34 | Cullen/Frost Bankers Inc | 19 709 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 17 388 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 36 | WW Grainger Inc | 2 475 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 37 | Watsco Inc | 7 409 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 38 | Popular Inc | 20 042 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 46 364 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 40 | Trane Technologies PLC | 6 412 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 41 | Darden Restaurants Inc | 13 561 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 42 | Snap-on Inc | 7 241 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 43 | Reliance Inc | 8 641 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 44 | Watts Water Technologies Inc | 9 041 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 45 | Chubb Ltd | 7 996 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 46 | AMETEK Inc | 12 157 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 47 | Interactive Brokers Group Inc | 38 808 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 48 | TJX Cos Inc/The | 16 250 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 49 | Brady Corp | 31 846 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 50 | AptarGroup Inc | 20 465 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 51 | Applied Industrial Technologies Inc | 9 720 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 52 | Graco Inc | 30 447 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 53 | First BanCorp/Puerto Rico | 120 392 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 54 | BancFirst Corp | 23 541 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 55 | Ingredion Inc | 22 633 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 7 415 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 57 | Ecolab Inc | 9 509 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 58 | National Bank Holdings Corp | 64 583 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 59 | International Bancshares Corp | 37 563 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 60 | Procter & Gamble Co/The | 17 415 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 61 | Travelers Cos Inc/The | 8 605 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 62 | Hancock Whitney Corp | 39 191 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | Bank OZK | 54 230 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | Allstate Corp/The | 11 989 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | Aflac Inc | 22 631 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 66 | Texas Roadhouse Inc | 15 034 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | Cal-Maine Foods Inc | 31 365 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 68 | City Holding Co | 20 670 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 69 | A O Smith Corp | 37 317 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 18 111 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | Ryman Hospitality Properties Inc | 26 375 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | VICI Properties Inc | 88 753 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 73 | Primerica Inc | 9 659 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 74 | Home BancShares Inc/AR | 89 837 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 75 | Mueller Industries Inc | 21 741 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 76 | Franklin Electric Co Inc | 26 126 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 77 | Boyd Gaming Corp | 29 280 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 78 | Cincinnati Financial Corp | 15 280 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 79 | Everest Group Ltd | 7 355 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 80 | Graham Holdings Co | 2 270 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc | 16 748 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | Comcast Corp | 83 498 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 83 | Donaldson Co Inc | 28 148 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 84 | SEI Investments Co | 30 427 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 85 | Lennox International Inc | 5 141 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 86 | Korn Ferry | 37 802 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 87 | Rayonier Inc | 115 277 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Avery Dennison Corp | 13 723 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13 657 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 90 | W R Berkley Corp | 35 593 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 91 | Penske Automotive Group Inc | 15 767 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 92 | Unum Group | 32 203 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 93 | Commerce Bancshares Inc/MO | 47 683 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 94 | Zoetis Inc | 19 835 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 95 | Exponent Inc | 35 931 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 96 | Dolby Laboratories Inc | 38 863 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 97 | Robert Half Inc | 91 889 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 98 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 453 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 99 | Amphenol Corp | 18 467 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 100 | NewMarket Corp | 3 634 | 2,3 M $ | 0,32 % |
Les obligations qu'il détient
60 sociétés, 196 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Industrie 12,8 %
- Finance 10,9 %
- Consommation de base 5,0 %
- Technologie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,0 %
- Communication 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 53,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Porto Rico 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 360,4 M $ | 97,47 % |
| 2 | Porto Rico | 2 | 4,9 M $ | 1,31 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 4,5 M $ | 1,22 % |
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