Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 153,6 Mio. $ davon 153,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensign Group Inc/The | 70.724 | 11,3 Mio. $ | 7,38 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 12.938 | 9,8 Mio. $ | 6,38 % |
| 3 | Enpro Inc | 24.169 | 9,1 Mio. $ | 5,93 % |
| 4 | Federal Signal Corp | 62.627 | 8 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | Silicon Motion Technology Corp | 22.874 | 7,6 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | CHEMED CORP | 15.694 | 7,3 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | American Healthcare REIT Inc | 135.915 | 7,1 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 15.075 | 6,9 Mio. $ | 4,47 % |
| 9 | Gildan Activewear Inc | 130.853 | 6,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 10 | Victory Capital Holdings Inc | 78.377 | 6,6 Mio. $ | 4,29 % |
| 11 | Evercore Inc | 16.914 | 5,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 12 | TEXAS ROADHOUSE INC | 25.874 | 5 Mio. $ | 3,25 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 24.059 | 4,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | Balchem Corp | 24.624 | 4,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 15 | Chesapeake Utilities Corp | 33.638 | 4,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 16.931 | 3,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10.296 | 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 18 | MSA Safety Inc | 19.932 | 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | DT MIDSTREAM INC | 23.675 | 3,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Entegris Inc | 18.719 | 3,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 21 | Tetra Tech Inc | 113.200 | 3,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 22 | Moog Inc | 6.578 | 2,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | New York Times Co/The | 39.775 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | APTARGROUP INC | 18.931 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | First Financial Bancorp | 69.782 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | US Physical Therapy Inc | 32.769 | 2,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 22.221 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | AAON Inc | 16.191 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 30.723 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Badger Meter Inc | 12.941 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Interparfums Inc | 17.095 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | PriceSmart Inc | 9.496 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Winmark Corp | 3.942 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Armstrong World Industries Inc | 7.966 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.616 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,4 %
- Technologie 2,2 %
- Nicht zugeordnet 88,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Kaimaninseln 5,0 %
- Kanada 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 139,1 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 7,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Kanada | 1 | 6,8 Mio. $ | 4,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089193