Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 135,1 Mio. $ davon 134,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 33 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensign Group Inc/The | 55.220 | 11,1 Mio. $ | 8,24 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 12.712 | 8,7 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Gildan Activewear Inc | 128.566 | 7,2 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Federal Signal Corp | 61.560 | 6,7 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | American Healthcare REIT Inc | 133.560 | 6,3 Mio. $ | 4,66 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 18.019 | 6,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Enpro Inc | 23.755 | 6 Mio. $ | 4,41 % |
| 8 | Victory Capital Holdings Inc | 85.643 | 5,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | MSA Safety Inc | 32.855 | 5,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Tetra Tech Inc | 164.976 | 5 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Evercore Inc | 16.552 | 4,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 12 | BWX Technologies Inc | 23.681 | 4,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 13 | New York Times Co/The | 55.886 | 4,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 14 | Chemed Corp | 12.161 | 4,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 15 | Texas Roadhouse Inc | 25.485 | 4,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 16 | Chesapeake Utilities Corp | 33.113 | 4,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | LeMaitre Vascular Inc | 37.979 | 4,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 18 | Balchem Corp | 24.261 | 4,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 16.627 | 3,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | US Physical Therapy Inc | 43.764 | 3,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 21 | DT Midstream Inc | 23.361 | 3,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 22 | AptarGroup Inc | 24.435 | 3,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 10.117 | 2,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Interparfums Inc | 24.416 | 2,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Encompass Health Corp | 21.791 | 2,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Armstrong World Industries Inc | 12.200 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 29.980 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | First Financial Bancorp | 56.959 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Silicon Motion Technology Corp | 12.283 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | AAON Inc | 15.888 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | Marzetti Company/The | 9.178 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Installed Building Products Inc | 4.533 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Badger Meter Inc | 5.166 | 787.040,1 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,0 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 133,6 Mio. $ | 98,98 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089193