Composition de Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
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- Actif net
- 153,6 M $ dont 153,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensign Group Inc/The | 70 724 | 11,3 M $ | 7,38 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 12 938 | 9,8 M $ | 6,38 % |
| 3 | Enpro Inc | 24 169 | 9,1 M $ | 5,93 % |
| 4 | Federal Signal Corp | 62 627 | 8 M $ | 5,24 % |
| 5 | Silicon Motion Technology Corp | 22 874 | 7,6 M $ | 4,96 % |
| 6 | CHEMED CORP | 15 694 | 7,3 M $ | 4,76 % |
| 7 | American Healthcare REIT Inc | 135 915 | 7,1 M $ | 4,61 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 15 075 | 6,9 M $ | 4,47 % |
| 9 | Gildan Activewear Inc | 130 853 | 6,8 M $ | 4,40 % |
| 10 | Victory Capital Holdings Inc | 78 377 | 6,6 M $ | 4,29 % |
| 11 | Evercore Inc | 16 914 | 5,8 M $ | 3,76 % |
| 12 | TEXAS ROADHOUSE INC | 25 874 | 5 M $ | 3,25 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 24 059 | 4,7 M $ | 3,05 % |
| 14 | Balchem Corp | 24 624 | 4,2 M $ | 2,71 % |
| 15 | Chesapeake Utilities Corp | 33 638 | 4,1 M $ | 2,68 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 16 931 | 3,6 M $ | 2,34 % |
| 17 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10 296 | 3,5 M $ | 2,27 % |
| 18 | MSA Safety Inc | 19 932 | 3,5 M $ | 2,27 % |
| 19 | DT MIDSTREAM INC | 23 675 | 3,5 M $ | 2,26 % |
| 20 | Entegris Inc | 18 719 | 3,4 M $ | 2,19 % |
| 21 | Tetra Tech Inc | 113 200 | 3,3 M $ | 2,13 % |
| 22 | Moog Inc | 6 578 | 2,8 M $ | 1,82 % |
| 23 | New York Times Co/The | 39 775 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 24 | APTARGROUP INC | 18 931 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 25 | First Financial Bancorp | 69 782 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 26 | US Physical Therapy Inc | 32 769 | 2,3 M $ | 1,47 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 22 221 | 2,2 M $ | 1,46 % |
| 28 | AAON Inc | 16 191 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 29 | Terreno Realty Corp | 30 723 | 2 M $ | 1,30 % |
| 30 | Badger Meter Inc | 12 941 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 31 | Interparfums Inc | 17 095 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 32 | PriceSmart Inc | 9 496 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 33 | Winmark Corp | 3 942 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 34 | Armstrong World Industries Inc | 7 966 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 35 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4 616 | 1,1 M $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,4 %
- Technologie 2,2 %
- Non attribué 88,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Îles Caïmans 5,0 %
- Canada 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 139,1 M $ | 90,63 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 7,6 M $ | 4,97 % |
| 3 | Canada | 1 | 6,8 M $ | 4,40 % |
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Titelia. « Composition de Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089193