Composition de Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
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- Actif net
- 135,1 M $ dont 134,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 33 dans 2 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ensign Group Inc/The | 55 220 | 11,1 M $ | 8,24 % |
| 2 | Curtiss-Wright Corp | 12 712 | 8,7 M $ | 6,41 % |
| 3 | Gildan Activewear Inc | 128 566 | 7,2 M $ | 5,30 % |
| 4 | Federal Signal Corp | 61 560 | 6,7 M $ | 4,93 % |
| 5 | American Healthcare REIT Inc | 133 560 | 6,3 M $ | 4,66 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 18 019 | 6,1 M $ | 4,53 % |
| 7 | Enpro Inc | 23 755 | 6 M $ | 4,41 % |
| 8 | Victory Capital Holdings Inc | 85 643 | 5,6 M $ | 4,15 % |
| 9 | MSA Safety Inc | 32 855 | 5,4 M $ | 3,99 % |
| 10 | Tetra Tech Inc | 164 976 | 5 M $ | 3,68 % |
| 11 | Evercore Inc | 16 552 | 4,9 M $ | 3,66 % |
| 12 | BWX Technologies Inc | 23 681 | 4,8 M $ | 3,58 % |
| 13 | New York Times Co/The | 55 886 | 4,7 M $ | 3,46 % |
| 14 | Chemed Corp | 12 161 | 4,6 M $ | 3,40 % |
| 15 | Texas Roadhouse Inc | 25 485 | 4,2 M $ | 3,12 % |
| 16 | Chesapeake Utilities Corp | 33 113 | 4,2 M $ | 3,10 % |
| 17 | LeMaitre Vascular Inc | 37 979 | 4,1 M $ | 3,07 % |
| 18 | Balchem Corp | 24 261 | 4,1 M $ | 3,04 % |
| 19 | Reinsurance Group of America Inc | 16 627 | 3,4 M $ | 2,51 % |
| 20 | US Physical Therapy Inc | 43 764 | 3,3 M $ | 2,43 % |
| 21 | DT Midstream Inc | 23 361 | 3,1 M $ | 2,33 % |
| 22 | AptarGroup Inc | 24 435 | 3,1 M $ | 2,28 % |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 117 | 2,7 M $ | 1,99 % |
| 24 | Interparfums Inc | 24 416 | 2,2 M $ | 1,64 % |
| 25 | Encompass Health Corp | 21 791 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 26 | Armstrong World Industries Inc | 12 200 | 2 M $ | 1,49 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 29 980 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 28 | First Financial Bancorp | 56 959 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 29 | Silicon Motion Technology Corp | 12 283 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 30 | AAON Inc | 15 888 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 31 | Marzetti Company/The | 9 178 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 32 | Installed Building Products Inc | 4 533 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 33 | Badger Meter Inc | 5 166 | 787 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,0 %
- Non attribué 90,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 133,6 M $ | 98,98 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,4 M $ | 1,02 % |
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