Portfolio von JAMES SMALL CAP FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · 91 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 78,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 70,1 Mio. $ | 92,40 % |
| IL | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| PR | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| KY | 1 | 813.663,4 $ | 1,07 % |
| CA | 1 | 530.092,9 $ | 0,70 % |
| IE | 1 | 361.096,3 $ | 0,48 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Enova International Inc | 22.675 | 3,1 Mio. $ | 3,93 % |
| Brinker International Inc | 19.704 | 2,8 Mio. $ | 3,59 % |
| Evercore Inc | 8.141 | 2,4 Mio. $ | 3,10 % |
| Piper Sandler Cos | 27.424 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 10.207 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| Nova Ltd | 3.866 | 1,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Powell Industries Inc | 2.919 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| Warrior Met Coal Inc | 15.660 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| MGIC Investment Corp | 54.020 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 3.339 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| Patrick Industries Inc | 11.845 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| PC Connection Inc | 22.420 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| WESCO International Inc | 4.767 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| Innoviva Inc | 55.904 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 60.255 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| FTI Consulting Inc | 7.168 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| Radian Group Inc | 36.949 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| EZCORP Inc | 46.600 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| ACM Research Inc | 29.471 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| PriceSmart Inc | 7.507 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13.368 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 20.863 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Generac Holdings Inc | 5.501 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| Agree Realty Corp | 13.224 | 996.825,1 $ | 1,27 % |
| Otter Tail Corp | 10.564 | 927.202,3 $ | 1,18 % |
| Ryder System Inc | 4.356 | 891.716,8 $ | 1,14 % |
| Matador Resources Co | 14.016 | 885.530,9 $ | 1,13 % |
| UiPath Inc | 77.889 | 864.567,9 $ | 1,10 % |
| WisdomTree Inc | 58.595 | 853.143,2 $ | 1,09 % |
| ESCO Technologies Inc | 2.975 | 837.075,8 $ | 1,07 % |
| YETI Holdings Inc | 22.861 | 836.484 $ | 1,07 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 33.482 | 829.014,3 $ | 1,06 % |
| Andersons Inc/The | 11.505 | 825.828,9 $ | 1,06 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 12.754 | 824.291 $ | 1,05 % |
| GigaCloud Technology Inc | 17.930 | 813.663,4 $ | 1,04 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 5.541 | 810.980,8 $ | 1,04 % |
| Celanese Corp | 12.279 | 807.589,8 $ | 1,03 % |
| Urban Outfitters Inc | 12.104 | 766.788,4 $ | 0,98 % |
| Boise Cascade Co | 10.080 | 764.568 $ | 0,98 % |
| Brady Corp | 9.357 | 760.162,7 $ | 0,97 % |
| Houlihan Lokey Inc | 5.219 | 749.552,8 $ | 0,96 % |
| Murphy Oil Corp | 18.168 | 749.430 $ | 0,96 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 8.173 | 746.767 $ | 0,95 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2.813 | 746.345,2 $ | 0,95 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 23.525 | 742.684,3 $ | 0,95 % |
| National HealthCare Corp | 4.427 | 706.991,9 $ | 0,90 % |
| IDACORP Inc | 4.898 | 700.267,1 $ | 0,89 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 17.005 | 685.471,6 $ | 0,88 % |
| HF Sinclair Corp | 10.912 | 680.799,7 $ | 0,87 % |
| M/I Homes Inc | 5.458 | 668.332,1 $ | 0,85 % |
| Avnet Inc | 10.682 | 658.224,8 $ | 0,84 % |
| Avista Corp | 15.906 | 638.466,8 $ | 0,82 % |
| Axos Financial Inc | 7.498 | 638.004,8 $ | 0,82 % |
| DXC Technology Co | 50.173 | 630.674,6 $ | 0,81 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 6.788 | 628.025,8 $ | 0,80 % |
| Portland General Electric Co | 11.816 | 623.530,3 $ | 0,80 % |
| Integer Holdings Corp | 7.067 | 621.896 $ | 0,79 % |
| Terreno Realty Corp | 9.740 | 598.230,8 $ | 0,76 % |
| InterDigital Inc | 1.932 | 583.464 $ | 0,75 % |
| Buckle Inc/The | 11.452 | 576.722,7 $ | 0,74 % |
| Winmark Corp | 1.313 | 561.373,2 $ | 0,72 % |
| Ensign Group Inc/The | 2.774 | 558.961 $ | 0,71 % |
| Covista Inc | 4.847 | 558.616,8 $ | 0,71 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 9.709 | 548.073,1 $ | 0,70 % |
| ERO Copper Corp | 19.876 | 530.092,9 $ | 0,68 % |
| Kite Realty Group Trust | 21.361 | 524.412,6 $ | 0,67 % |
| Federated Hermes Inc | 8.893 | 504.322 $ | 0,64 % |
| National Storage Affiliates Trust | 13.345 | 503.640,3 $ | 0,64 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 16.868 | 493.051,6 $ | 0,63 % |
| Bancorp Inc/The | 8.846 | 475.295,6 $ | 0,61 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 40.416 | 465.188,2 $ | 0,59 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 23.904 | 459.673,9 $ | 0,59 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.427 | 438.874,4 $ | 0,56 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 28.703 | 425.665,5 $ | 0,54 % |
| Emergent BioSolutions Inc | 49.485 | 410.725,5 $ | 0,52 % |
| Kontoor Brands Inc | 5.775 | 405.924,8 $ | 0,52 % |
| BankUnited Inc | 8.894 | 401.653 $ | 0,51 % |
| STAG Industrial Inc | 11.030 | 397.741,8 $ | 0,51 % |
| American Financial Group Inc/OH | 2.975 | 379.937,3 $ | 0,49 % |
| Alkermes PLC | 10.212 | 361.096,3 $ | 0,46 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 4.618 | 355.124,2 $ | 0,45 % |
| Option Care Health Inc | 13.012 | 350.283 $ | 0,45 % |
| Core Natural Resources Inc | 3.313 | 346.970,5 $ | 0,44 % |
| EPR Properties | 6.649 | 332.184 $ | 0,42 % |
| Beazer Homes USA Inc | 16.770 | 322.654,8 $ | 0,41 % |
| Urban Edge Properties | 15.541 | 310.509,2 $ | 0,40 % |
| CareTrust REIT Inc | 7.174 | 262.927,1 $ | 0,34 % |
| Casey's General Stores Inc | 342 | 248.928,1 $ | 0,32 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.235 | 208.356,9 $ | 0,27 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 24.575 | 207.658,8 $ | 0,27 % |
| Progress Software Corp | 7.780 | 199.557 $ | 0,25 % |