Zusammensetzung von JAMES SMALL CAP FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 91,9 Mio. $ davon 89,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 92 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 22.675 | 5,5 Mio. $ | 5,94 % |
| 2 | ACM Research Inc | 29.471 | 3,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | Brinker International Inc | 19.704 | 3,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Evercore Inc | 8.141 | 2,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Nova Ltd | 3.866 | 2,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Piper Sandler Cos | 27.424 | 2 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10.207 | 1,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 2.224 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | POWELL INDUSTRIES INC | 5.774 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | WESCO International Inc | 4.767 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | PC Connection Inc | 22.420 | 1,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | EZCORP Inc | 46.600 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Generac Holdings Inc | 5.501 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | First BanCorp/Puerto Rico | 60.255 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | MGIC Investment Corp | 54.020 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Corcept Therapeutics Inc | 17.005 | 1,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | PriceSmart Inc | 7.507 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | Radian Group Inc | 36.949 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 43.427 | 1,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Warrior Met Coal Inc | 15.660 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Innoviva Inc | 55.904 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.672 | 1,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Brady Corp | 13.317 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Ryder System Inc | 4.356 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | YETI Holdings Inc | 22.861 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Boise Cascade Co | 13.898 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Assured Guaranty Ltd | 13.368 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | FTI Consulting Inc | 7.168 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Patrick Industries Inc | 11.845 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 2.975 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 13.224 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Halozyme Therapeutics Inc | 12.754 | 998.255,6 $ | 1,09 % |
| 33 | WisdomTree Inc | 58.595 | 992.599,3 $ | 1,08 % |
| 34 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 20.863 | 970.338,1 $ | 1,06 % |
| 35 | Otter Tail Corp | 10.564 | 950.548,7 $ | 1,03 % |
| 36 | Avnet Inc | 10.682 | 948.775,2 $ | 1,03 % |
| 37 | Andersons Inc/The | 13.835 | 946.314 $ | 1,03 % |
| 38 | National HealthCare Corp | 4.427 | 935.690,7 $ | 1,02 % |
| 39 | Boot Barn Holdings Inc | 5.541 | 910.220,1 $ | 0,99 % |
| 40 | M/I Homes Inc | 5.458 | 877.591,8 $ | 0,95 % |
| 41 | Urban Outfitters Inc | 12.104 | 857.689,4 $ | 0,93 % |
| 42 | UiPath Inc | 77.889 | 846.653,4 $ | 0,92 % |
| 43 | Mueller Water Products Inc | 31.338 | 809.460,5 $ | 0,88 % |
| 44 | HF Sinclair Corp | 10.912 | 760.020,8 $ | 0,83 % |
| 45 | IDACORP Inc | 4.898 | 741.067,4 $ | 0,81 % |
| 46 | Axos Financial Inc | 7.498 | 730.230,2 $ | 0,79 % |
| 47 | Houlihan Lokey Inc | 5.219 | 700.024,5 $ | 0,76 % |
| 48 | Matador Resources Co | 14.016 | 697.716,5 $ | 0,76 % |
| 49 | Apple Hospitality REIT Inc | 40.416 | 679.393 $ | 0,74 % |
| 50 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.788 | 678.121,2 $ | 0,74 % |
| 51 | Buckle Inc/The | 15.980 | 674.356 $ | 0,73 % |
| 52 | American Eagle Outfitters Inc | 38.941 | 669.785,2 $ | 0,73 % |
| 53 | Integer Holdings Corp | 7.067 | 660.411,2 $ | 0,72 % |
| 54 | Avista Corp | 15.906 | 650.714,5 $ | 0,71 % |
| 55 | Terreno Realty Corp | 9.740 | 630.859,8 $ | 0,69 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 11.816 | 612.423,3 $ | 0,67 % |
| 57 | Kite Realty Group Trust | 21.361 | 606.225,2 $ | 0,66 % |
| 58 | Covista Inc | 4.847 | 604.227 $ | 0,66 % |
| 59 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23.525 | 601.769,5 $ | 0,65 % |
| 60 | National Storage Affiliates Trust | 13.345 | 593.452,2 $ | 0,65 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 18.168 | 591.550,1 $ | 0,64 % |
| 62 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 28.703 | 584.393,1 $ | 0,64 % |
| 63 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 17.930 | 566.588 $ | 0,62 % |
| 64 | Celanese Corp | 12.279 | 564.834 $ | 0,61 % |
| 65 | Winmark Corp | 1.313 | 555.504 $ | 0,60 % |
| 66 | Bancorp Inc/The | 8.846 | 554.113,4 $ | 0,60 % |
| 67 | Photronics Inc | 17.015 | 553.498 $ | 0,60 % |
| 68 | InterDigital Inc | 1.932 | 547.007,2 $ | 0,60 % |
| 69 | Alkermes PLC | 10.212 | 535.057,7 $ | 0,58 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 19.876 | 531.683 $ | 0,58 % |
| 71 | Federated Hermes Inc | 8.893 | 491.071,5 $ | 0,53 % |
| 72 | Kontoor Brands Inc | 5.775 | 481.288,5 $ | 0,52 % |
| 73 | Sabra Health Care REIT Inc | 23.904 | 466.367 $ | 0,51 % |
| 74 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9.709 | 457.585,2 $ | 0,50 % |
| 75 | Ensign Group Inc/The | 2.774 | 444.672,2 $ | 0,48 % |
| 76 | DXC Technology Co | 50.173 | 444.031,1 $ | 0,48 % |
| 77 | Nexstar Media Group Inc | 2.427 | 433.437,9 $ | 0,47 % |
| 78 | BankUnited Inc | 8.894 | 430.914,3 $ | 0,47 % |
| 79 | STAG Industrial Inc | 11.030 | 419.801,8 $ | 0,46 % |
| 80 | American Financial Group Inc/OH | 2.975 | 416.321,5 $ | 0,45 % |
| 81 | Emergent BioSolutions Inc | 49.485 | 414.684,3 $ | 0,45 % |
| 82 | EPR Properties | 6.649 | 385.708,5 $ | 0,42 % |
| 83 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.618 | 382.278 $ | 0,42 % |
| 84 | Urban Edge Properties | 15.541 | 355.578,1 $ | 0,39 % |
| 85 | TD SYNNEX Corp | 1.235 | 330.164,9 $ | 0,36 % |
| 86 | Northern Oil & Gas Inc | 16.868 | 306.154,2 $ | 0,33 % |
| 87 | CareTrust REIT Inc | 7.174 | 289.470,9 $ | 0,31 % |
| 88 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.226 | 281.783,8 $ | 0,31 % |
| 89 | Option Care Health Inc | 13.012 | 272.861,6 $ | 0,30 % |
| 90 | Core Natural Resources Inc | 3.313 | 265.106,3 $ | 0,29 % |
| 91 | Progress Software Corp | 7.780 | 261.252,4 $ | 0,28 % |
| 92 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 24.575 | 230.759,3 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 96,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Israel 2,3 %
- Puerto Rico 1,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 84,1 Mio. $ | 93,54 % |
| 2 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Irland | 1 | 535.057,7 $ | 0,59 % |
| 6 | Kanada | 1 | 531.683 $ | 0,59 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JAMES SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003563