Zusammensetzung von JAMES SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 78,3 Mio. $ davon 75,8 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 91 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 25,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 22.675 | 3,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 2 | Brinker International Inc | 19.704 | 2,8 Mio. $ | 3,59 % |
| 3 | Evercore Inc | 8.141 | 2,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Piper Sandler Cos | 27.424 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10.207 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Nova Ltd | 3.866 | 1,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Powell Industries Inc | 2.919 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Warrior Met Coal Inc | 15.660 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | MGIC Investment Corp | 54.020 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 3.339 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Patrick Industries Inc | 11.845 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | PC Connection Inc | 22.420 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | WESCO International Inc | 4.767 | 1,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Innoviva Inc | 55.904 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | First BanCorp/Puerto Rico | 60.255 | 1,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | FTI Consulting Inc | 7.168 | 1,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Radian Group Inc | 36.949 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | EZCORP Inc | 46.600 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | ACM Research Inc | 29.471 | 1,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | PriceSmart Inc | 7.507 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Assured Guaranty Ltd | 13.368 | 1,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 20.863 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Generac Holdings Inc | 5.501 | 1,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 13.224 | 996.825,1 $ | 1,27 % |
| 25 | Otter Tail Corp | 10.564 | 927.202,3 $ | 1,18 % |
| 26 | Ryder System Inc | 4.356 | 891.716,8 $ | 1,14 % |
| 27 | Matador Resources Co | 14.016 | 885.530,9 $ | 1,13 % |
| 28 | UiPath Inc | 77.889 | 864.567,9 $ | 1,10 % |
| 29 | WisdomTree Inc | 58.595 | 853.143,2 $ | 1,09 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 2.975 | 837.075,8 $ | 1,07 % |
| 31 | YETI Holdings Inc | 22.861 | 836.484 $ | 1,07 % |
| 32 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 33.482 | 829.014,3 $ | 1,06 % |
| 33 | Andersons Inc/The | 11.505 | 825.828,9 $ | 1,06 % |
| 34 | Halozyme Therapeutics Inc | 12.754 | 824.291 $ | 1,05 % |
| 35 | GigaCloud Technology Inc | 17.930 | 813.663,4 $ | 1,04 % |
| 36 | Boot Barn Holdings Inc | 5.541 | 810.980,8 $ | 1,04 % |
| 37 | Celanese Corp | 12.279 | 807.589,8 $ | 1,03 % |
| 38 | Urban Outfitters Inc | 12.104 | 766.788,4 $ | 0,98 % |
| 39 | Boise Cascade Co | 10.080 | 764.568 $ | 0,98 % |
| 40 | Brady Corp | 9.357 | 760.162,7 $ | 0,97 % |
| 41 | Houlihan Lokey Inc | 5.219 | 749.552,8 $ | 0,96 % |
| 42 | Murphy Oil Corp | 18.168 | 749.430 $ | 0,96 % |
| 43 | Abercrombie & Fitch Co | 8.173 | 746.767 $ | 0,95 % |
| 44 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.813 | 746.345,2 $ | 0,95 % |
| 45 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23.525 | 742.684,3 $ | 0,95 % |
| 46 | National HealthCare Corp | 4.427 | 706.991,9 $ | 0,90 % |
| 47 | IDACORP Inc | 4.898 | 700.267,1 $ | 0,89 % |
| 48 | Corcept Therapeutics Inc | 17.005 | 685.471,6 $ | 0,88 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 10.912 | 680.799,7 $ | 0,87 % |
| 50 | M/I Homes Inc | 5.458 | 668.332,1 $ | 0,85 % |
| 51 | Avnet Inc | 10.682 | 658.224,8 $ | 0,84 % |
| 52 | Avista Corp | 15.906 | 638.466,8 $ | 0,82 % |
| 53 | Axos Financial Inc | 7.498 | 638.004,8 $ | 0,82 % |
| 54 | DXC Technology Co | 50.173 | 630.674,6 $ | 0,81 % |
| 55 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.788 | 628.025,8 $ | 0,80 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 11.816 | 623.530,3 $ | 0,80 % |
| 57 | Integer Holdings Corp | 7.067 | 621.896 $ | 0,79 % |
| 58 | Terreno Realty Corp | 9.740 | 598.230,8 $ | 0,76 % |
| 59 | InterDigital Inc | 1.932 | 583.464 $ | 0,75 % |
| 60 | Buckle Inc/The | 11.452 | 576.722,7 $ | 0,74 % |
| 61 | Winmark Corp | 1.313 | 561.373,2 $ | 0,72 % |
| 62 | Ensign Group Inc/The | 2.774 | 558.961 $ | 0,71 % |
| 63 | Covista Inc | 4.847 | 558.616,8 $ | 0,71 % |
| 64 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9.709 | 548.073,1 $ | 0,70 % |
| 65 | ERO Copper Corp | 19.876 | 530.092,9 $ | 0,68 % |
| 66 | Kite Realty Group Trust | 21.361 | 524.412,6 $ | 0,67 % |
| 67 | Federated Hermes Inc | 8.893 | 504.322 $ | 0,64 % |
| 68 | National Storage Affiliates Trust | 13.345 | 503.640,3 $ | 0,64 % |
| 69 | Northern Oil & Gas Inc | 16.868 | 493.051,6 $ | 0,63 % |
| 70 | Bancorp Inc/The | 8.846 | 475.295,6 $ | 0,61 % |
| 71 | Apple Hospitality REIT Inc | 40.416 | 465.188,2 $ | 0,59 % |
| 72 | Sabra Health Care REIT Inc | 23.904 | 459.673,9 $ | 0,59 % |
| 73 | Nexstar Media Group Inc | 2.427 | 438.874,4 $ | 0,56 % |
| 74 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 28.703 | 425.665,5 $ | 0,54 % |
| 75 | Emergent BioSolutions Inc | 49.485 | 410.725,5 $ | 0,52 % |
| 76 | Kontoor Brands Inc | 5.775 | 405.924,8 $ | 0,52 % |
| 77 | BankUnited Inc | 8.894 | 401.653 $ | 0,51 % |
| 78 | STAG Industrial Inc | 11.030 | 397.741,8 $ | 0,51 % |
| 79 | American Financial Group Inc/OH | 2.975 | 379.937,3 $ | 0,49 % |
| 80 | Alkermes PLC | 10.212 | 361.096,3 $ | 0,46 % |
| 81 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.618 | 355.124,2 $ | 0,45 % |
| 82 | Option Care Health Inc | 13.012 | 350.283 $ | 0,45 % |
| 83 | Core Natural Resources Inc | 3.313 | 346.970,5 $ | 0,44 % |
| 84 | EPR Properties | 6.649 | 332.184 $ | 0,42 % |
| 85 | Beazer Homes USA Inc | 16.770 | 322.654,8 $ | 0,41 % |
| 86 | Urban Edge Properties | 15.541 | 310.509,2 $ | 0,40 % |
| 87 | CareTrust REIT Inc | 7.174 | 262.927,1 $ | 0,34 % |
| 88 | Casey's General Stores Inc | 342 | 248.928,1 $ | 0,32 % |
| 89 | TD SYNNEX Corp | 1.235 | 208.356,9 $ | 0,27 % |
| 90 | Cleveland-Cliffs Inc | 24.575 | 207.658,8 $ | 0,27 % |
| 91 | Progress Software Corp | 7.780 | 199.557 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Israel 2,2 %
- Puerto Rico 1,7 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 70,1 Mio. $ | 92,40 % |
| 2 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 813.663,4 $ | 1,07 % |
| 6 | Kanada | 1 | 530.092,9 $ | 0,70 % |
| 7 | Irland | 1 | 361.096,3 $ | 0,48 % |
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