Composition de JAMES SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 78,3 M $ dont 75,8 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 91 dans 7 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 22 675 | 3,1 M $ | 3,93 % |
| 2 | Brinker International Inc | 19 704 | 2,8 M $ | 3,59 % |
| 3 | Evercore Inc | 8 141 | 2,4 M $ | 3,10 % |
| 4 | Piper Sandler Cos | 27 424 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| 5 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 207 | 2 M $ | 2,50 % |
| 6 | Nova Ltd | 3 866 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| 7 | Powell Industries Inc | 2 919 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 8 | Warrior Met Coal Inc | 15 660 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 9 | MGIC Investment Corp | 54 020 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 3 339 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| 11 | Patrick Industries Inc | 11 845 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 12 | PC Connection Inc | 22 420 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 13 | WESCO International Inc | 4 767 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| 14 | Innoviva Inc | 55 904 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 15 | First BanCorp/Puerto Rico | 60 255 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| 16 | FTI Consulting Inc | 7 168 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| 17 | Radian Group Inc | 36 949 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 18 | EZCORP Inc | 46 600 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 19 | ACM Research Inc | 29 471 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| 20 | PriceSmart Inc | 7 507 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 21 | Assured Guaranty Ltd | 13 368 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 22 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 20 863 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 23 | Generac Holdings Inc | 5 501 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| 24 | Agree Realty Corp | 13 224 | 996,8 k $ | 1,27 % |
| 25 | Otter Tail Corp | 10 564 | 927,2 k $ | 1,18 % |
| 26 | Ryder System Inc | 4 356 | 891,7 k $ | 1,14 % |
| 27 | Matador Resources Co | 14 016 | 885,5 k $ | 1,13 % |
| 28 | UiPath Inc | 77 889 | 864,6 k $ | 1,10 % |
| 29 | WisdomTree Inc | 58 595 | 853,1 k $ | 1,09 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 2 975 | 837,1 k $ | 1,07 % |
| 31 | YETI Holdings Inc | 22 861 | 836,5 k $ | 1,07 % |
| 32 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 33 482 | 829 k $ | 1,06 % |
| 33 | Andersons Inc/The | 11 505 | 825,8 k $ | 1,06 % |
| 34 | Halozyme Therapeutics Inc | 12 754 | 824,3 k $ | 1,05 % |
| 35 | GigaCloud Technology Inc | 17 930 | 813,7 k $ | 1,04 % |
| 36 | Boot Barn Holdings Inc | 5 541 | 811 k $ | 1,04 % |
| 37 | Celanese Corp | 12 279 | 807,6 k $ | 1,03 % |
| 38 | Urban Outfitters Inc | 12 104 | 766,8 k $ | 0,98 % |
| 39 | Boise Cascade Co | 10 080 | 764,6 k $ | 0,98 % |
| 40 | Brady Corp | 9 357 | 760,2 k $ | 0,97 % |
| 41 | Houlihan Lokey Inc | 5 219 | 749,6 k $ | 0,96 % |
| 42 | Murphy Oil Corp | 18 168 | 749,4 k $ | 0,96 % |
| 43 | Abercrombie & Fitch Co | 8 173 | 746,8 k $ | 0,95 % |
| 44 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 813 | 746,3 k $ | 0,95 % |
| 45 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23 525 | 742,7 k $ | 0,95 % |
| 46 | National HealthCare Corp | 4 427 | 707 k $ | 0,90 % |
| 47 | IDACORP Inc | 4 898 | 700,3 k $ | 0,89 % |
| 48 | Corcept Therapeutics Inc | 17 005 | 685,5 k $ | 0,88 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 10 912 | 680,8 k $ | 0,87 % |
| 50 | M/I Homes Inc | 5 458 | 668,3 k $ | 0,85 % |
| 51 | Avnet Inc | 10 682 | 658,2 k $ | 0,84 % |
| 52 | Avista Corp | 15 906 | 638,5 k $ | 0,82 % |
| 53 | Axos Financial Inc | 7 498 | 638 k $ | 0,82 % |
| 54 | DXC Technology Co | 50 173 | 630,7 k $ | 0,81 % |
| 55 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 788 | 628 k $ | 0,80 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 11 816 | 623,5 k $ | 0,80 % |
| 57 | Integer Holdings Corp | 7 067 | 621,9 k $ | 0,79 % |
| 58 | Terreno Realty Corp | 9 740 | 598,2 k $ | 0,76 % |
| 59 | InterDigital Inc | 1 932 | 583,5 k $ | 0,75 % |
| 60 | Buckle Inc/The | 11 452 | 576,7 k $ | 0,74 % |
| 61 | Winmark Corp | 1 313 | 561,4 k $ | 0,72 % |
| 62 | Ensign Group Inc/The | 2 774 | 559 k $ | 0,71 % |
| 63 | Covista Inc | 4 847 | 558,6 k $ | 0,71 % |
| 64 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9 709 | 548,1 k $ | 0,70 % |
| 65 | ERO Copper Corp | 19 876 | 530,1 k $ | 0,68 % |
| 66 | Kite Realty Group Trust | 21 361 | 524,4 k $ | 0,67 % |
| 67 | Federated Hermes Inc | 8 893 | 504,3 k $ | 0,64 % |
| 68 | National Storage Affiliates Trust | 13 345 | 503,6 k $ | 0,64 % |
| 69 | Northern Oil & Gas Inc | 16 868 | 493,1 k $ | 0,63 % |
| 70 | Bancorp Inc/The | 8 846 | 475,3 k $ | 0,61 % |
| 71 | Apple Hospitality REIT Inc | 40 416 | 465,2 k $ | 0,59 % |
| 72 | Sabra Health Care REIT Inc | 23 904 | 459,7 k $ | 0,59 % |
| 73 | Nexstar Media Group Inc | 2 427 | 438,9 k $ | 0,56 % |
| 74 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 28 703 | 425,7 k $ | 0,54 % |
| 75 | Emergent BioSolutions Inc | 49 485 | 410,7 k $ | 0,52 % |
| 76 | Kontoor Brands Inc | 5 775 | 405,9 k $ | 0,52 % |
| 77 | BankUnited Inc | 8 894 | 401,7 k $ | 0,51 % |
| 78 | STAG Industrial Inc | 11 030 | 397,7 k $ | 0,51 % |
| 79 | American Financial Group Inc/OH | 2 975 | 379,9 k $ | 0,49 % |
| 80 | Alkermes PLC | 10 212 | 361,1 k $ | 0,46 % |
| 81 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 618 | 355,1 k $ | 0,45 % |
| 82 | Option Care Health Inc | 13 012 | 350,3 k $ | 0,45 % |
| 83 | Core Natural Resources Inc | 3 313 | 347 k $ | 0,44 % |
| 84 | EPR Properties | 6 649 | 332,2 k $ | 0,42 % |
| 85 | Beazer Homes USA Inc | 16 770 | 322,7 k $ | 0,41 % |
| 86 | Urban Edge Properties | 15 541 | 310,5 k $ | 0,40 % |
| 87 | CareTrust REIT Inc | 7 174 | 262,9 k $ | 0,34 % |
| 88 | Casey's General Stores Inc | 342 | 248,9 k $ | 0,32 % |
| 89 | TD SYNNEX Corp | 1 235 | 208,4 k $ | 0,27 % |
| 90 | Cleveland-Cliffs Inc | 24 575 | 207,7 k $ | 0,27 % |
| 91 | Progress Software Corp | 7 780 | 199,6 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 96,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Israël 2,2 %
- Porto Rico 1,7 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 70,1 M $ | 92,40 % |
| 2 | Israël | 1 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 813,7 k $ | 1,07 % |
| 6 | Canada | 1 | 530,1 k $ | 0,70 % |
| 7 | Irlande | 1 | 361,1 k $ | 0,48 % |
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