Composition de JAMES SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 91,9 M $ dont 89,9 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 92 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enova International Inc | 22 675 | 5,5 M $ | 5,94 % |
| 2 | ACM Research Inc | 29 471 | 3,7 M $ | 4,07 % |
| 3 | Brinker International Inc | 19 704 | 3,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | Evercore Inc | 8 141 | 2,8 M $ | 3,02 % |
| 5 | Nova Ltd | 3 866 | 2,1 M $ | 2,28 % |
| 6 | Piper Sandler Cos | 27 424 | 2 M $ | 2,16 % |
| 7 | Coca-Cola Consolidated Inc | 10 207 | 1,9 M $ | 2,12 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 2 224 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 9 | POWELL INDUSTRIES INC | 5 774 | 1,7 M $ | 1,80 % |
| 10 | WESCO International Inc | 4 767 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| 11 | PC Connection Inc | 22 420 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| 12 | EZCORP Inc | 46 600 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 13 | Generac Holdings Inc | 5 501 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 14 | First BanCorp/Puerto Rico | 60 255 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 15 | MGIC Investment Corp | 54 020 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 16 | Corcept Therapeutics Inc | 17 005 | 1,5 M $ | 1,61 % |
| 17 | PriceSmart Inc | 7 507 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 18 | Radian Group Inc | 36 949 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 19 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 43 427 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 20 | Warrior Met Coal Inc | 15 660 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 21 | Innoviva Inc | 55 904 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 672 | 1,2 M $ | 1,35 % |
| 23 | Brady Corp | 13 317 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 24 | Ryder System Inc | 4 356 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 25 | YETI Holdings Inc | 22 861 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 26 | Boise Cascade Co | 13 898 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 27 | Assured Guaranty Ltd | 13 368 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | FTI Consulting Inc | 7 168 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 29 | Patrick Industries Inc | 11 845 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 2 975 | 1 M $ | 1,13 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 13 224 | 1 M $ | 1,09 % |
| 32 | Halozyme Therapeutics Inc | 12 754 | 998,3 k $ | 1,09 % |
| 33 | WisdomTree Inc | 58 595 | 992,6 k $ | 1,08 % |
| 34 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 20 863 | 970,3 k $ | 1,06 % |
| 35 | Otter Tail Corp | 10 564 | 950,5 k $ | 1,03 % |
| 36 | Avnet Inc | 10 682 | 948,8 k $ | 1,03 % |
| 37 | Andersons Inc/The | 13 835 | 946,3 k $ | 1,03 % |
| 38 | National HealthCare Corp | 4 427 | 935,7 k $ | 1,02 % |
| 39 | Boot Barn Holdings Inc | 5 541 | 910,2 k $ | 0,99 % |
| 40 | M/I Homes Inc | 5 458 | 877,6 k $ | 0,95 % |
| 41 | Urban Outfitters Inc | 12 104 | 857,7 k $ | 0,93 % |
| 42 | UiPath Inc | 77 889 | 846,7 k $ | 0,92 % |
| 43 | Mueller Water Products Inc | 31 338 | 809,5 k $ | 0,88 % |
| 44 | HF Sinclair Corp | 10 912 | 760 k $ | 0,83 % |
| 45 | IDACORP Inc | 4 898 | 741,1 k $ | 0,81 % |
| 46 | Axos Financial Inc | 7 498 | 730,2 k $ | 0,79 % |
| 47 | Houlihan Lokey Inc | 5 219 | 700 k $ | 0,76 % |
| 48 | Matador Resources Co | 14 016 | 697,7 k $ | 0,76 % |
| 49 | Apple Hospitality REIT Inc | 40 416 | 679,4 k $ | 0,74 % |
| 50 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 788 | 678,1 k $ | 0,74 % |
| 51 | Buckle Inc/The | 15 980 | 674,4 k $ | 0,73 % |
| 52 | American Eagle Outfitters Inc | 38 941 | 669,8 k $ | 0,73 % |
| 53 | Integer Holdings Corp | 7 067 | 660,4 k $ | 0,72 % |
| 54 | Avista Corp | 15 906 | 650,7 k $ | 0,71 % |
| 55 | Terreno Realty Corp | 9 740 | 630,9 k $ | 0,69 % |
| 56 | Portland General Electric Co | 11 816 | 612,4 k $ | 0,67 % |
| 57 | Kite Realty Group Trust | 21 361 | 606,2 k $ | 0,66 % |
| 58 | Covista Inc | 4 847 | 604,2 k $ | 0,66 % |
| 59 | Magnolia Oil & Gas Corp | 23 525 | 601,8 k $ | 0,65 % |
| 60 | National Storage Affiliates Trust | 13 345 | 593,5 k $ | 0,65 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 18 168 | 591,6 k $ | 0,64 % |
| 62 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 28 703 | 584,4 k $ | 0,64 % |
| 63 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 17 930 | 566,6 k $ | 0,62 % |
| 64 | Celanese Corp | 12 279 | 564,8 k $ | 0,61 % |
| 65 | Winmark Corp | 1 313 | 555,5 k $ | 0,60 % |
| 66 | Bancorp Inc/The | 8 846 | 554,1 k $ | 0,60 % |
| 67 | Photronics Inc | 17 015 | 553,5 k $ | 0,60 % |
| 68 | InterDigital Inc | 1 932 | 547 k $ | 0,60 % |
| 69 | Alkermes PLC | 10 212 | 535,1 k $ | 0,58 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 19 876 | 531,7 k $ | 0,58 % |
| 71 | Federated Hermes Inc | 8 893 | 491,1 k $ | 0,53 % |
| 72 | Kontoor Brands Inc | 5 775 | 481,3 k $ | 0,52 % |
| 73 | Sabra Health Care REIT Inc | 23 904 | 466,4 k $ | 0,51 % |
| 74 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9 709 | 457,6 k $ | 0,50 % |
| 75 | Ensign Group Inc/The | 2 774 | 444,7 k $ | 0,48 % |
| 76 | DXC Technology Co | 50 173 | 444 k $ | 0,48 % |
| 77 | Nexstar Media Group Inc | 2 427 | 433,4 k $ | 0,47 % |
| 78 | BankUnited Inc | 8 894 | 430,9 k $ | 0,47 % |
| 79 | STAG Industrial Inc | 11 030 | 419,8 k $ | 0,46 % |
| 80 | American Financial Group Inc/OH | 2 975 | 416,3 k $ | 0,45 % |
| 81 | Emergent BioSolutions Inc | 49 485 | 414,7 k $ | 0,45 % |
| 82 | EPR Properties | 6 649 | 385,7 k $ | 0,42 % |
| 83 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 618 | 382,3 k $ | 0,42 % |
| 84 | Urban Edge Properties | 15 541 | 355,6 k $ | 0,39 % |
| 85 | TD SYNNEX Corp | 1 235 | 330,2 k $ | 0,36 % |
| 86 | Northern Oil & Gas Inc | 16 868 | 306,2 k $ | 0,33 % |
| 87 | CareTrust REIT Inc | 7 174 | 289,5 k $ | 0,31 % |
| 88 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 226 | 281,8 k $ | 0,31 % |
| 89 | Option Care Health Inc | 13 012 | 272,9 k $ | 0,30 % |
| 90 | Core Natural Resources Inc | 3 313 | 265,1 k $ | 0,29 % |
| 91 | Progress Software Corp | 7 780 | 261,3 k $ | 0,28 % |
| 92 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 24 575 | 230,8 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Israël 2,3 %
- Porto Rico 1,7 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 84,1 M $ | 93,54 % |
| 2 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 2,33 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 5 | Irlande | 1 | 535,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Canada | 1 | 531,7 k $ | 0,59 % |
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