Portefeuille de JAMES SMALL CAP FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · 91 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 78,3 M $ · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,4 %
- IL 2,2 %
- PR 1,7 %
- BM 1,4 %
- KY 1,1 %
- CA 0,7 %
- IE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 70,1 M $ | 92,40 % |
| IL | 1 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| PR | 1 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| BM | 1 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| KY | 1 | 813,7 k $ | 1,07 % |
| CA | 1 | 530,1 k $ | 0,70 % |
| IE | 1 | 361,1 k $ | 0,48 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Enova International Inc | 22 675 | 3,1 M $ | 3,93 % |
| Brinker International Inc | 19 704 | 2,8 M $ | 3,59 % |
| Evercore Inc | 8 141 | 2,4 M $ | 3,10 % |
| Piper Sandler Cos | 27 424 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 10 207 | 2 M $ | 2,50 % |
| Nova Ltd | 3 866 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| Powell Industries Inc | 2 919 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| Warrior Met Coal Inc | 15 660 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| MGIC Investment Corp | 54 020 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 3 339 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| Patrick Industries Inc | 11 845 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| PC Connection Inc | 22 420 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| WESCO International Inc | 4 767 | 1,3 M $ | 1,67 % |
| Innoviva Inc | 55 904 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 60 255 | 1,3 M $ | 1,64 % |
| FTI Consulting Inc | 7 168 | 1,3 M $ | 1,62 % |
| Radian Group Inc | 36 949 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| EZCORP Inc | 46 600 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| ACM Research Inc | 29 471 | 1,2 M $ | 1,48 % |
| PriceSmart Inc | 7 507 | 1,1 M $ | 1,44 % |
| Assured Guaranty Ltd | 13 368 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 20 863 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| Generac Holdings Inc | 5 501 | 1,1 M $ | 1,37 % |
| Agree Realty Corp | 13 224 | 996,8 k $ | 1,27 % |
| Otter Tail Corp | 10 564 | 927,2 k $ | 1,18 % |
| Ryder System Inc | 4 356 | 891,7 k $ | 1,14 % |
| Matador Resources Co | 14 016 | 885,5 k $ | 1,13 % |
| UiPath Inc | 77 889 | 864,6 k $ | 1,10 % |
| WisdomTree Inc | 58 595 | 853,1 k $ | 1,09 % |
| ESCO Technologies Inc | 2 975 | 837,1 k $ | 1,07 % |
| YETI Holdings Inc | 22 861 | 836,5 k $ | 1,07 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 33 482 | 829 k $ | 1,06 % |
| Andersons Inc/The | 11 505 | 825,8 k $ | 1,06 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 12 754 | 824,3 k $ | 1,05 % |
| GigaCloud Technology Inc | 17 930 | 813,7 k $ | 1,04 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 5 541 | 811 k $ | 1,04 % |
| Celanese Corp | 12 279 | 807,6 k $ | 1,03 % |
| Urban Outfitters Inc | 12 104 | 766,8 k $ | 0,98 % |
| Boise Cascade Co | 10 080 | 764,6 k $ | 0,98 % |
| Brady Corp | 9 357 | 760,2 k $ | 0,97 % |
| Houlihan Lokey Inc | 5 219 | 749,6 k $ | 0,96 % |
| Murphy Oil Corp | 18 168 | 749,4 k $ | 0,96 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 8 173 | 746,8 k $ | 0,95 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 2 813 | 746,3 k $ | 0,95 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 23 525 | 742,7 k $ | 0,95 % |
| National HealthCare Corp | 4 427 | 707 k $ | 0,90 % |
| IDACORP Inc | 4 898 | 700,3 k $ | 0,89 % |
| Corcept Therapeutics Inc | 17 005 | 685,5 k $ | 0,88 % |
| HF Sinclair Corp | 10 912 | 680,8 k $ | 0,87 % |
| M/I Homes Inc | 5 458 | 668,3 k $ | 0,85 % |
| Avnet Inc | 10 682 | 658,2 k $ | 0,84 % |
| Avista Corp | 15 906 | 638,5 k $ | 0,82 % |
| Axos Financial Inc | 7 498 | 638 k $ | 0,82 % |
| DXC Technology Co | 50 173 | 630,7 k $ | 0,81 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 6 788 | 628 k $ | 0,80 % |
| Portland General Electric Co | 11 816 | 623,5 k $ | 0,80 % |
| Integer Holdings Corp | 7 067 | 621,9 k $ | 0,79 % |
| Terreno Realty Corp | 9 740 | 598,2 k $ | 0,76 % |
| InterDigital Inc | 1 932 | 583,5 k $ | 0,75 % |
| Buckle Inc/The | 11 452 | 576,7 k $ | 0,74 % |
| Winmark Corp | 1 313 | 561,4 k $ | 0,72 % |
| Ensign Group Inc/The | 2 774 | 559 k $ | 0,71 % |
| Covista Inc | 4 847 | 558,6 k $ | 0,71 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 9 709 | 548,1 k $ | 0,70 % |
| ERO Copper Corp | 19 876 | 530,1 k $ | 0,68 % |
| Kite Realty Group Trust | 21 361 | 524,4 k $ | 0,67 % |
| Federated Hermes Inc | 8 893 | 504,3 k $ | 0,64 % |
| National Storage Affiliates Trust | 13 345 | 503,6 k $ | 0,64 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 16 868 | 493,1 k $ | 0,63 % |
| Bancorp Inc/The | 8 846 | 475,3 k $ | 0,61 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 40 416 | 465,2 k $ | 0,59 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 23 904 | 459,7 k $ | 0,59 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2 427 | 438,9 k $ | 0,56 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 28 703 | 425,7 k $ | 0,54 % |
| Emergent BioSolutions Inc | 49 485 | 410,7 k $ | 0,52 % |
| Kontoor Brands Inc | 5 775 | 405,9 k $ | 0,52 % |
| BankUnited Inc | 8 894 | 401,7 k $ | 0,51 % |
| STAG Industrial Inc | 11 030 | 397,7 k $ | 0,51 % |
| American Financial Group Inc/OH | 2 975 | 379,9 k $ | 0,49 % |
| Alkermes PLC | 10 212 | 361,1 k $ | 0,46 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 4 618 | 355,1 k $ | 0,45 % |
| Option Care Health Inc | 13 012 | 350,3 k $ | 0,45 % |
| Core Natural Resources Inc | 3 313 | 347 k $ | 0,44 % |
| EPR Properties | 6 649 | 332,2 k $ | 0,42 % |
| Beazer Homes USA Inc | 16 770 | 322,7 k $ | 0,41 % |
| Urban Edge Properties | 15 541 | 310,5 k $ | 0,40 % |
| CareTrust REIT Inc | 7 174 | 262,9 k $ | 0,34 % |
| Casey's General Stores Inc | 342 | 248,9 k $ | 0,32 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 235 | 208,4 k $ | 0,27 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 24 575 | 207,7 k $ | 0,27 % |
| Progress Software Corp | 7 780 | 199,6 k $ | 0,25 % |