Zusammensetzung von Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 138,9 Mio. $ davon 137,8 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 70 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAON Inc | 25.678 | 3,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 7.354 | 3,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 20.314 | 3,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 32.610 | 3,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | WESCO International Inc | 9.162 | 3,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 6.209 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 17.500 | 3 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Power Integrations Inc | 33.948 | 2,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Cognex Corp | 42.978 | 2,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Reliance Inc | 6.811 | 2,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Clear Secure Inc | 45.088 | 2,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | DT MIDSTREAM INC | 17.601 | 2,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Landstar System Inc | 11.694 | 2,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Hexcel Corp | 26.634 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 14.105 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Nordson Corp | 8.198 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 57.687 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | New York Times Co/The | 30.742 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 19 | Ryman Hospitality Properties Inc | 20.073 | 2,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 21.640 | 2,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Brunswick Corp/DE | 26.341 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Dick's Sporting Goods Inc | 9.524 | 2,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Travel + Leisure Co | 31.675 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | LeMaitre Vascular Inc | 22.363 | 2,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Quest Diagnostics Inc | 10.790 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Matador Resources Co | 39.181 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 31.947 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | TD SYNNEX Corp | 8.017 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | AZZ Inc | 15.311 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 2.592 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Home BancShares Inc/AR | 73.546 | 2 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Morningstar Inc | 10.790 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | ServisFirst Bancshares Inc | 25.076 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Chesapeake Utilities Corp | 15.311 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 35 | STERIS PLC | 8.861 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | CHURCHILL DOWNS INC | 21.218 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Carlisle Cos Inc | 5.365 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | TransUnion | 25.437 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Perdoceo Education Corp | 55.275 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Royal Gold Inc | 7.957 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Primerica Inc | 6.570 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Excelerate Energy Inc | 53.768 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Pegasystems Inc | 49.247 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Universal Display Corp | 18.807 | 1,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | CHEMED CORP | 4.039 | 1,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 46 | Napco Security Technologies Inc | 44.606 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 47 | Brookfield Infrastructure Corp | 40.205 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 48 | KBR Inc | 47.318 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Cohen & Steers Inc | 23.569 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 50 | Kinsale Capital Group Inc | 5.371 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 50.114 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 52 | FirstService Corp | 11.935 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 53 | Jack Henry & Associates Inc | 11.453 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 54 | Veralto Corp | 18.144 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 55 | ACUITY INC | 4.883 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 56 | Standex International Corp | 5.294 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18.023 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 42.496 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 59 | US Physical Therapy Inc | 22.001 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 60 | Hamilton Lane Inc | 16.034 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 61 | Patrick Industries Inc | 15.069 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 62 | WINGSTOP INC | 8.499 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 63 | Domino's Pizza Inc | 4.275 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 64 | TURNING POINT BRANDS INC | 15.270 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 65 | APTARGROUP INC | 10.308 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | UFP Industries Inc | 13.743 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | Popular Inc | 6.842 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 8.277 | 697.171,7 $ | 0,50 % |
| 69 | BWX Technologies Inc | 3.556 | 696.549,3 $ | 0,50 % |
| 70 | FirstCash Holdings Inc | 3.096 | 680.841,4 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 3,4 %
- Irland 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 129,7 Mio. $ | 94,13 % |
| 2 | Kanada | 3 | 4,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056507