Zusammensetzung von Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 147,8 Mio. $ davon 146,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 69 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Secure Inc | 74.040 | 3,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | WESCO International Inc | 12.294 | 3,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Ensign Group Inc/The | 14.970 | 3,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | Valmont Industries Inc | 6.584 | 3 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Travel + Leisure Co | 39.059 | 2,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 6 | PriceSmart Inc | 18.573 | 2,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | AAON Inc | 27.275 | 2,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 7.810 | 2,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Hexcel Corp | 28.319 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Matador Resources Co | 50.789 | 2,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | New York Times Co/The | 32.652 | 2,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | DT Midstream Inc | 18.681 | 2,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | LeMaitre Vascular Inc | 23.756 | 2,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Nordson Corp | 8.708 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 21.560 | 2,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Casey's General Stores Inc | 3.714 | 2,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 61.292 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Cognex Corp | 45.655 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Encompass Health Corp | 22.978 | 2,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 8.116 | 2,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Quest Diagnostics Inc | 11.462 | 2,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 34.619 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | STERIS PLC | 9.413 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Wingstop Inc | 9.028 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Reliance Inc | 7.236 | 2,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Carlisle Cos Inc | 5.706 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 33.937 | 2,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Brunswick Corp/DE | 27.982 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 29 | Nexstar Media Group Inc | 8.845 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | AZZ Inc | 16.264 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 16.264 | 2,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Napco Security Technologies Inc | 47.305 | 2,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Standex International Corp | 8.196 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Home BancShares Inc/AR | 78.183 | 2,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Brookfield Infrastructure Corp | 42.736 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | Universal Display Corp | 19.960 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | TransUnion | 27.021 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21.323 | 2,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.119 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 40 | Power Integrations Inc | 42.965 | 2,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 41 | Landstar System Inc | 12.422 | 2 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | GFL Environmental Inc | 45.142 | 2 Mio. $ | 1,35 % |
| 43 | FirstService Corp | 12.607 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 44 | Jack Henry & Associates Inc | 12.166 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 45 | Prosperity Bancshares Inc | 27.862 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 46 | Perdoceo Education Corp | 58.693 | 2 Mio. $ | 1,32 % |
| 47 | Bentley Systems Inc | 53.116 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 48 | US Physical Therapy Inc | 23.369 | 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 49 | UniFirst Corp/MA | 8.084 | 1,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 50 | Domino's Pizza Inc | 4.543 | 1,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 51 | KBR Inc | 42.389 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 52 | Hamilton Lane Inc | 17.032 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 53 | Primerica Inc | 6.979 | 1,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 54 | ServisFirst Bancshares Inc | 21.796 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 55 | Chemed Corp | 4.300 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 56 | Morningstar Inc | 9.477 | 1,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 57 | Churchill Downs Inc | 18.306 | 1,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 58 | Cohen & Steers Inc | 25.036 | 1,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 59 | AptarGroup Inc | 10.949 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 60 | Patrick Industries Inc | 12.340 | 1,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 61 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.146 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 62 | UFP Industries Inc | 14.599 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 63 | Kinsale Capital Group Inc | 3.517 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 64 | Pool Corp | 5.707 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Concentrix Corp | 36.113 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Veralto Corp | 11.825 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 3.778 | 778.192,4 $ | 0,53 % |
| 68 | Pegasystems Inc | 16.560 | 724.168,8 $ | 0,49 % |
| 69 | Tetra Tech Inc | 15.706 | 562.903 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,4 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 88,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kanada 2,8 %
- Irland 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 139,5 Mio. $ | 95,43 % |
| 2 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,75 % |
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