Composition de Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 138,9 M $ dont 137,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 70 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAON Inc | 25 678 | 3,6 M $ | 2,59 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 7 354 | 3,4 M $ | 2,47 % |
| 3 | nVent Electric PLC | 20 314 | 3,4 M $ | 2,44 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 32 610 | 3,3 M $ | 2,39 % |
| 5 | WESCO International Inc | 9 162 | 3,3 M $ | 2,38 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 6 209 | 3,2 M $ | 2,32 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 17 500 | 3 M $ | 2,14 % |
| 8 | Power Integrations Inc | 33 948 | 2,9 M $ | 2,05 % |
| 9 | Cognex Corp | 42 978 | 2,8 M $ | 2,04 % |
| 10 | Reliance Inc | 6 811 | 2,6 M $ | 1,87 % |
| 11 | Clear Secure Inc | 45 088 | 2,5 M $ | 1,80 % |
| 12 | DT MIDSTREAM INC | 17 601 | 2,5 M $ | 1,77 % |
| 13 | Landstar System Inc | 11 694 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| 14 | Hexcel Corp | 26 634 | 2,4 M $ | 1,72 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 14 105 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 16 | Nordson Corp | 8 198 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 57 687 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 18 | New York Times Co/The | 30 742 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 19 | Ryman Hospitality Properties Inc | 20 073 | 2,3 M $ | 1,66 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 21 640 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 21 | Brunswick Corp/DE | 26 341 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 22 | Dick's Sporting Goods Inc | 9 524 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 23 | Travel + Leisure Co | 31 675 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 24 | LeMaitre Vascular Inc | 22 363 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 25 | Quest Diagnostics Inc | 10 790 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 26 | Matador Resources Co | 39 181 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 31 947 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 28 | TD SYNNEX Corp | 8 017 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 29 | AZZ Inc | 15 311 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 30 | Casey's General Stores Inc | 2 592 | 2 M $ | 1,43 % |
| 31 | Home BancShares Inc/AR | 73 546 | 2 M $ | 1,42 % |
| 32 | Morningstar Inc | 10 790 | 2 M $ | 1,41 % |
| 33 | ServisFirst Bancshares Inc | 25 076 | 2 M $ | 1,41 % |
| 34 | Chesapeake Utilities Corp | 15 311 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 35 | STERIS PLC | 8 861 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 36 | CHURCHILL DOWNS INC | 21 218 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 37 | Carlisle Cos Inc | 5 365 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 38 | TransUnion | 25 437 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 39 | Perdoceo Education Corp | 55 275 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 40 | Royal Gold Inc | 7 957 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 41 | Primerica Inc | 6 570 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 42 | Excelerate Energy Inc | 53 768 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 43 | Pegasystems Inc | 49 247 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 44 | Universal Display Corp | 18 807 | 1,7 M $ | 1,25 % |
| 45 | CHEMED CORP | 4 039 | 1,7 M $ | 1,24 % |
| 46 | Napco Security Technologies Inc | 44 606 | 1,7 M $ | 1,21 % |
| 47 | Brookfield Infrastructure Corp | 40 205 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 48 | KBR Inc | 47 318 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| 49 | Cohen & Steers Inc | 23 569 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 50 | Kinsale Capital Group Inc | 5 371 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 51 | Bentley Systems Inc | 50 114 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 52 | FirstService Corp | 11 935 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 53 | Jack Henry & Associates Inc | 11 453 | 1,6 M $ | 1,12 % |
| 54 | Veralto Corp | 18 144 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 55 | ACUITY INC | 4 883 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 56 | Standex International Corp | 5 294 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18 023 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 58 | GFL Environmental Inc | 42 496 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 59 | US Physical Therapy Inc | 22 001 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 60 | Hamilton Lane Inc | 16 034 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 61 | Patrick Industries Inc | 15 069 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 62 | WINGSTOP INC | 8 499 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 63 | Domino's Pizza Inc | 4 275 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 64 | TURNING POINT BRANDS INC | 15 270 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| 65 | APTARGROUP INC | 10 308 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 66 | UFP Industries Inc | 13 743 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 67 | Popular Inc | 6 842 | 1 M $ | 0,73 % |
| 68 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 8 277 | 697,2 k $ | 0,50 % |
| 69 | BWX Technologies Inc | 3 556 | 696,5 k $ | 0,50 % |
| 70 | FirstCash Holdings Inc | 3 096 | 680,8 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 3,4 %
- Irlande 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 129,7 M $ | 94,13 % |
| 2 | Canada | 3 | 4,7 M $ | 3,41 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 2,46 % |
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