Composition de Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 147,8 M $ dont 146,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 69 dans 3 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Secure Inc | 74 040 | 3,6 M $ | 2,44 % |
| 2 | WESCO International Inc | 12 294 | 3,6 M $ | 2,41 % |
| 3 | Ensign Group Inc/The | 14 970 | 3,2 M $ | 2,17 % |
| 4 | Valmont Industries Inc | 6 584 | 3 M $ | 2,05 % |
| 5 | Travel + Leisure Co | 39 059 | 2,9 M $ | 1,95 % |
| 6 | PriceSmart Inc | 18 573 | 2,9 M $ | 1,94 % |
| 7 | AAON Inc | 27 275 | 2,8 M $ | 1,87 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 7 810 | 2,8 M $ | 1,86 % |
| 9 | Hexcel Corp | 28 319 | 2,6 M $ | 1,78 % |
| 10 | Matador Resources Co | 50 789 | 2,6 M $ | 1,77 % |
| 11 | New York Times Co/The | 32 652 | 2,6 M $ | 1,76 % |
| 12 | DT Midstream Inc | 18 681 | 2,6 M $ | 1,76 % |
| 13 | LeMaitre Vascular Inc | 23 756 | 2,6 M $ | 1,74 % |
| 14 | Nordson Corp | 8 708 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 21 560 | 2,6 M $ | 1,73 % |
| 16 | Casey's General Stores Inc | 3 714 | 2,5 M $ | 1,72 % |
| 17 | CareTrust REIT Inc | 61 292 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 18 | Cognex Corp | 45 655 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 19 | Encompass Health Corp | 22 978 | 2,5 M $ | 1,68 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 8 116 | 2,4 M $ | 1,65 % |
| 21 | Quest Diagnostics Inc | 11 462 | 2,4 M $ | 1,64 % |
| 22 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 34 619 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 23 | STERIS PLC | 9 413 | 2,4 M $ | 1,61 % |
| 24 | Wingstop Inc | 9 028 | 2,3 M $ | 1,59 % |
| 25 | Reliance Inc | 7 236 | 2,3 M $ | 1,55 % |
| 26 | Carlisle Cos Inc | 5 706 | 2,3 M $ | 1,52 % |
| 27 | Terreno Realty Corp | 33 937 | 2,2 M $ | 1,52 % |
| 28 | Brunswick Corp/DE | 27 982 | 2,2 M $ | 1,51 % |
| 29 | Nexstar Media Group Inc | 8 845 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 30 | AZZ Inc | 16 264 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 31 | Chesapeake Utilities Corp | 16 264 | 2,2 M $ | 1,50 % |
| 32 | Napco Security Technologies Inc | 47 305 | 2,2 M $ | 1,49 % |
| 33 | Standex International Corp | 8 196 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 34 | Home BancShares Inc/AR | 78 183 | 2,1 M $ | 1,45 % |
| 35 | Brookfield Infrastructure Corp | 42 736 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 36 | Universal Display Corp | 19 960 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 37 | TransUnion | 27 021 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 38 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21 323 | 2,1 M $ | 1,42 % |
| 39 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 119 | 2,1 M $ | 1,39 % |
| 40 | Power Integrations Inc | 42 965 | 2,1 M $ | 1,39 % |
| 41 | Landstar System Inc | 12 422 | 2 M $ | 1,37 % |
| 42 | GFL Environmental Inc | 45 142 | 2 M $ | 1,35 % |
| 43 | FirstService Corp | 12 607 | 2 M $ | 1,34 % |
| 44 | Jack Henry & Associates Inc | 12 166 | 2 M $ | 1,34 % |
| 45 | Prosperity Bancshares Inc | 27 862 | 2 M $ | 1,33 % |
| 46 | Perdoceo Education Corp | 58 693 | 2 M $ | 1,32 % |
| 47 | Bentley Systems Inc | 53 116 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 48 | US Physical Therapy Inc | 23 369 | 1,9 M $ | 1,31 % |
| 49 | UniFirst Corp/MA | 8 084 | 1,9 M $ | 1,28 % |
| 50 | Domino's Pizza Inc | 4 543 | 1,8 M $ | 1,24 % |
| 51 | KBR Inc | 42 389 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 52 | Hamilton Lane Inc | 17 032 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 53 | Primerica Inc | 6 979 | 1,8 M $ | 1,20 % |
| 54 | ServisFirst Bancshares Inc | 21 796 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 55 | Chemed Corp | 4 300 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 56 | Morningstar Inc | 9 477 | 1,7 M $ | 1,17 % |
| 57 | Churchill Downs Inc | 18 306 | 1,7 M $ | 1,14 % |
| 58 | Cohen & Steers Inc | 25 036 | 1,7 M $ | 1,13 % |
| 59 | AptarGroup Inc | 10 949 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 60 | Patrick Industries Inc | 12 340 | 1,5 M $ | 1,03 % |
| 61 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19 146 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 62 | UFP Industries Inc | 14 599 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 63 | Kinsale Capital Group Inc | 3 517 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 64 | Pool Corp | 5 707 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 65 | Concentrix Corp | 36 113 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 66 | Veralto Corp | 11 825 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 3 778 | 778,2 k $ | 0,53 % |
| 68 | Pegasystems Inc | 16 560 | 724,2 k $ | 0,49 % |
| 69 | Tetra Tech Inc | 15 706 | 562,9 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,4 %
- Matériaux 3,2 %
- Santé 2,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 88,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 2,8 %
- Irlande 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 139,5 M $ | 95,43 % |
| 2 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 2,82 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 1,75 % |
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