Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 876,9 Mio. $ davon 875,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 108 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 116.128 | 30,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | Avnet Inc | 326.981 | 28,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | National HealthCare Corp | 153.397 | 28,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | ROYALTY PHARMA PLC | 482.094 | 26,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | TEXAS ROADHOUSE INC | 105.854 | 19,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 40.642 | 19 Mio. $ | 2,16 % |
| 7 | Lincoln Electric Holdings Inc | 72.863 | 18,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Skyworks Solutions Inc | 236.919 | 18,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Donaldson Co Inc | 216.805 | 17,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | SEI Investments Co | 201.585 | 17,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | New York Times Co/The | 234.096 | 17,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Primerica Inc | 64.466 | 17,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Landstar System Inc | 82.356 | 17 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Radian Group Inc | 498.252 | 17 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Western Union Co/The | 2.056.891 | 16,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Allison Transmission Holdings Inc | 145.721 | 16,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | CHEMED CORP | 38.648 | 16,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | ITT INC | 82.720 | 16,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Essent Group Ltd | 275.339 | 15,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | MGIC Investment Corp | 611.780 | 15,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Gentex Corp | 622.774 | 15 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 139.529 | 14,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Mueller Industries Inc | 113.415 | 14,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | LKQ Corp | 537.452 | 14,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Federated Hermes Inc | 249.129 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Dolby Laboratories Inc | 245.360 | 13,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Service Corp International/US | 180.914 | 13,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | A O Smith Corp | 238.117 | 13,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Nexstar Media Group Inc | 74.501 | 13,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Vail Resorts Inc | 98.163 | 13,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | H&R Block Inc | 339.391 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 207.341 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 74.829 | 12,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Lear Corp | 85.087 | 12,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | 75.974 | 10,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 131.653 | 10,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Bunge Global SA | 81.191 | 10 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Korn Ferry | 136.479 | 9,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | InterDigital Inc | 36.723 | 9,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | FirstCash Holdings Inc | 39.804 | 8,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Watts Water Technologies Inc | 27.847 | 8,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Brady Corp | 98.306 | 8,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Badger Meter Inc | 67.538 | 8,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 26.990 | 8,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Franklin Electric Co Inc | 78.255 | 7,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Ralph Lauren Corp | 17.060 | 6,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Exponent Inc | 104.492 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | UFP Industries Inc | 72.415 | 5,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Cohen & Steers Inc | 83.950 | 5,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Toll Brothers Inc | 41.188 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | RLI Corp | 113.797 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Enact Holdings Inc | 128.297 | 5,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Ingredion Inc | 52.660 | 5,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 21.827 | 5 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Victory Capital Holdings Inc | 56.976 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Simpson Manufacturing Co Inc | 25.366 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Artisan Partners Asset Management Inc | 127.944 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Armstrong World Industries Inc | 29.643 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Penske Automotive Group Inc | 27.893 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Moelis & Co | 69.031 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Crane Co | 25.203 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 9.102 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Conagra Brands Inc | 346.728 | 4,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Evercore Inc | 12.847 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Essential Utilities Inc | 118.127 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Wendy's Co/The | 555.292 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | OGE ENERGY CORP | 90.236 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Molson Coors Beverage Co | 105.940 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Columbia Sportswear Co | 63.241 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Choice Hotels International Inc | 35.264 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Cal-Maine Foods Inc | 51.180 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Meritage Homes Corp | 56.766 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | LAZARD INC | 78.091 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | MarketAxess Holdings Inc | 28.058 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Ennis Inc | 175.397 | 3,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Federal Signal Corp | 32.677 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | New Jersey Resources Corp | 62.382 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Graham Holdings Co | 3.025 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | ADT Inc | 477.098 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | IDACORP Inc | 19.222 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 29.622 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | PJT Partners Inc | 14.334 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 42.564 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | UGI Corp | 59.290 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Black Hills Corp | 28.330 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Albertsons Cos Inc | 129.816 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Northwestern Energy Group Inc | 24.718 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Otter Tail Corp | 20.015 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Spire Inc | 20.965 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | ONE Gas Inc | 22.049 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Campbell's Company/The | 73.838 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | American States Water Co | 16.263 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Avista Corp | 29.677 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | PriceSmart Inc | 7.196 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Marzetti Company/The | 10.352 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 13.358 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Flowers Foods Inc | 136.792 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | MGE Energy Inc | 12.799 | 966.324,5 $ | 0,11 % |
| 99 | Chesapeake Utilities Corp | 6.695 | 825.627,4 $ | 0,09 % |
| 100 | California Water Service Group | 17.437 | 786.408,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,8 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,8 %
- Guernsey 1,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 845,6 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 15,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 669.411,9 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075798