Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
ALPS ETF TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 935,6 Mio. $ davon 934,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 110 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National HealthCare Corp | 161.678 | 26,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Royalty Pharma PLC | 508.728 | 23,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Avnet Inc | 345.042 | 22,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Lincoln Electric Holdings Inc | 76.883 | 22,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Donaldson Co Inc | 228.474 | 21,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Western Union Co/The | 2.167.843 | 20,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Texas Roadhouse Inc | 111.500 | 20,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | New York Times Co/The | 247.022 | 19,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | A O Smith Corp | 251.283 | 19,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Allison Transmission Holdings Inc | 153.772 | 19,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 122.541 | 19,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | LKQ Corp | 567.144 | 18,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Radian Group Inc | 525.777 | 18,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Essent Group Ltd | 290.540 | 17,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | ITT Inc | 87.275 | 17,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | SEI Investments Co | 212.726 | 17,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Primerica Inc | 68.041 | 17,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 18 | Dolby Laboratories Inc | 258.911 | 17,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | MGIC Investment Corp | 645.581 | 17,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Chemed Corp | 40.768 | 16,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Service Corp International/US | 190.915 | 16,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 147.234 | 15,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | MSA Safety Inc | 78.959 | 15,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Gentex Corp | 657.175 | 15,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Amdocs Ltd | 218.792 | 15,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Littelfuse Inc | 42.897 | 15,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 27 | Skyworks Solutions Inc | 250.000 | 14,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Federated Hermes Inc | 262.880 | 14,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | InterDigital Inc | 38.774 | 14,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Landstar System Inc | 86.907 | 14,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Mueller Industries Inc | 119.686 | 14,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Vail Resorts Inc | 103.584 | 14,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 80.174 | 13,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 34 | Lear Corp | 89.802 | 11,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Nexstar Media Group Inc | 45.304 | 11,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 138.929 | 11,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | H&R Block Inc | 358.145 | 11 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Badger Meter Inc | 71.268 | 10,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Bunge Global SA | 85.681 | 10,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Watts Water Technologies Inc | 29.387 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Brady Corp | 103.752 | 9,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Korn Ferry | 144.004 | 9 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Franklin Electric Co Inc | 82.565 | 8,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | FirstCash Holdings Inc | 42.010 | 8,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Applied Industrial Technologies Inc | 28.485 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Exponent Inc | 110.272 | 8 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | UFP Industries Inc | 76.431 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | RLI Corp | 120.072 | 7,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | TEGNA Inc | 348.702 | 7,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Conagra Brands Inc | 365.884 | 7 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Toll Brothers Inc | 43.468 | 6,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 18.016 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Ingredion Inc | 55.581 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Cohen & Steers Inc | 88.595 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | MarketAxess Holdings Inc | 29.598 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Enact Holdings Inc | 135.379 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Molson Coors Beverage Co | 111.786 | 5,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Artisan Partners Asset Management Inc | 135.020 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Armstrong World Industries Inc | 31.273 | 5,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Crane Co | 26.588 | 5,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26.792 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Essential Utilities Inc | 124.647 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 54.011 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 23.032 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | OGE Energy Corp | 95.216 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Penske Automotive Group Inc | 29.433 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Meritage Homes Corp | 59.891 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Wendy's Co/The | 585.950 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Moelis & Co | 72.851 | 4,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Evercore Inc | 13.562 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Lazard Inc | 82.401 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Victory Capital Holdings Inc | 60.126 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Columbia Sportswear Co | 66.742 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | ADT Inc | 503.468 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Federal Signal Corp | 34.487 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Choice Hotels International Inc | 37.225 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Ennis Inc | 185.083 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Murphy USA Inc | 9.592 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | New Jersey Resources Corp | 65.822 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Diamond Hill Investment Group Inc | 19.851 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Graham Holdings Co | 3.180 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | IDACORP Inc | 20.347 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | National Fuel Gas Co | 31.377 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | Albertsons Cos Inc | 137.551 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Portland General Electric Co | 45.084 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | UGI Corp | 62.816 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | PJT Partners Inc | 15.114 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Black Hills Corp | 30.011 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Campbell's Company/The | 78.248 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | ONE Gas Inc | 23.354 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Spire Inc | 22.225 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Northwestern Energy Group Inc | 26.078 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Marzetti Company/The | 10.982 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Otter Tail Corp | 21.201 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Flowers Foods Inc | 144.940 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | American States Water Co | 17.224 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Avista Corp | 31.432 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Southwest Gas Holdings Inc | 14.168 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | PriceSmart Inc | 7.646 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | MGE Energy Inc | 13.564 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,9 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 1,9 %
- Guernsey 1,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 900,4 Mio. $ | 96,37 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 948.237,8 $ | 0,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075798