Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 876,9 Mio. $ davon 875,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 108 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reynolds Consumer Products Inc | 34.539 | 748.460,1 $ | 0,09 % |
| 102 | Northwest Natural Holding Co | 14.410 | 698.740,9 $ | 0,08 % |
| 103 | WD-40 Co | 3.493 | 698.495,2 $ | 0,08 % |
| 104 | Del Monte Corp | 20.828 | 669.411,9 $ | 0,08 % |
| 105 | J & J Snack Foods Corp | 7.571 | 576.304,5 $ | 0,07 % |
| 106 | Lamb Weston Holdings Inc | 11.710 | 505.637,8 $ | 0,06 % |
| 107 | Universal Corp/VA | 9.596 | 497.744,5 $ | 0,06 % |
| 108 | Energizer Holdings Inc | 19.170 | 349.277,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,8 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,8 %
- Guernsey 1,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 845,6 Mio. $ | 96,61 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 15,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 669.411,9 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075798