Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 935,6 Mio. $ davon 934,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 110 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chesapeake Utilities Corp | 7.100 | 965.387 $ | 0,10 % |
| 102 | Fresh Del Monte Produce Inc | 22.088 | 948.237,8 $ | 0,10 % |
| 103 | Reynolds Consumer Products Inc | 36.609 | 908.269,3 $ | 0,10 % |
| 104 | WD-40 Co | 3.668 | 873.717,6 $ | 0,09 % |
| 105 | California Water Service Group | 18.472 | 832.717,8 $ | 0,09 % |
| 106 | Northwest Natural Holding Co | 15.265 | 809.655,6 $ | 0,09 % |
| 107 | J & J Snack Foods Corp | 8.021 | 698.308,3 $ | 0,07 % |
| 108 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.430 | 599.001,7 $ | 0,06 % |
| 109 | Universal Corp/VA | 10.181 | 547.025,1 $ | 0,06 % |
| 110 | Energizer Holdings Inc | 20.295 | 438.169,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,9 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Bermuda 1,9 %
- Guernsey 1,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 900,4 Mio. $ | 96,37 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 15,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 948.237,8 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075798