Composition d'ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
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- Actif net
- 935,6 M $ dont 934,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 110 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chesapeake Utilities Corp | 7 100 | 965,4 k $ | 0,10 % |
| 102 | Fresh Del Monte Produce Inc | 22 088 | 948,2 k $ | 0,10 % |
| 103 | Reynolds Consumer Products Inc | 36 609 | 908,3 k $ | 0,10 % |
| 104 | WD-40 Co | 3 668 | 873,7 k $ | 0,09 % |
| 105 | California Water Service Group | 18 472 | 832,7 k $ | 0,09 % |
| 106 | Northwest Natural Holding Co | 15 265 | 809,7 k $ | 0,09 % |
| 107 | J & J Snack Foods Corp | 8 021 | 698,3 k $ | 0,07 % |
| 108 | Lamb Weston Holdings Inc | 12 430 | 599 k $ | 0,06 % |
| 109 | Universal Corp/VA | 10 181 | 547 k $ | 0,06 % |
| 110 | Energizer Holdings Inc | 20 295 | 438,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,9 %
- Guernesey 1,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 900,4 M $ | 96,37 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 17,7 M $ | 1,89 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 15,3 M $ | 1,63 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 948,2 k $ | 0,10 % |
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