Composition d'ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
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- Actif net
- 876,9 M $ dont 875,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 108 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reynolds Consumer Products Inc | 34 539 | 748,5 k $ | 0,09 % |
| 102 | Northwest Natural Holding Co | 14 410 | 698,7 k $ | 0,08 % |
| 103 | WD-40 Co | 3 493 | 698,5 k $ | 0,08 % |
| 104 | Del Monte Corp | 20 828 | 669,4 k $ | 0,08 % |
| 105 | J & J Snack Foods Corp | 7 571 | 576,3 k $ | 0,07 % |
| 106 | Lamb Weston Holdings Inc | 11 710 | 505,6 k $ | 0,06 % |
| 107 | Universal Corp/VA | 9 596 | 497,7 k $ | 0,06 % |
| 108 | Energizer Holdings Inc | 19 170 | 349,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,8 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,8 %
- Guernesey 1,5 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 845,6 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 15,9 M $ | 1,82 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 669,4 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition d'ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075798