Composition d'ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
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- Actif net
- 935,6 M $ dont 934,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 110 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National HealthCare Corp | 161 678 | 26,4 M $ | 2,83 % |
| 2 | Royalty Pharma PLC | 508 728 | 23,5 M $ | 2,51 % |
| 3 | Avnet Inc | 345 042 | 22,7 M $ | 2,43 % |
| 4 | Lincoln Electric Holdings Inc | 76 883 | 22,1 M $ | 2,36 % |
| 5 | Donaldson Co Inc | 228 474 | 21,2 M $ | 2,27 % |
| 6 | Western Union Co/The | 2 167 843 | 20,9 M $ | 2,23 % |
| 7 | Texas Roadhouse Inc | 111 500 | 20,4 M $ | 2,18 % |
| 8 | New York Times Co/The | 247 022 | 19,7 M $ | 2,11 % |
| 9 | A O Smith Corp | 251 283 | 19,6 M $ | 2,09 % |
| 10 | Allison Transmission Holdings Inc | 153 772 | 19,3 M $ | 2,06 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 122 541 | 19,2 M $ | 2,05 % |
| 12 | LKQ Corp | 567 144 | 18,8 M $ | 2,01 % |
| 13 | Radian Group Inc | 525 777 | 18,1 M $ | 1,94 % |
| 14 | Essent Group Ltd | 290 540 | 17,7 M $ | 1,89 % |
| 15 | ITT Inc | 87 275 | 17,7 M $ | 1,89 % |
| 16 | SEI Investments Co | 212 726 | 17,3 M $ | 1,85 % |
| 17 | Primerica Inc | 68 041 | 17,3 M $ | 1,84 % |
| 18 | Dolby Laboratories Inc | 258 911 | 17,2 M $ | 1,84 % |
| 19 | MGIC Investment Corp | 645 581 | 17,1 M $ | 1,83 % |
| 20 | Chemed Corp | 40 768 | 16,7 M $ | 1,79 % |
| 21 | Service Corp International/US | 190 915 | 16,1 M $ | 1,72 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 147 234 | 15,9 M $ | 1,70 % |
| 23 | MSA Safety Inc | 78 959 | 15,4 M $ | 1,65 % |
| 24 | Gentex Corp | 657 175 | 15,4 M $ | 1,64 % |
| 25 | Amdocs Ltd | 218 792 | 15,3 M $ | 1,63 % |
| 26 | Littelfuse Inc | 42 897 | 15,1 M $ | 1,62 % |
| 27 | Skyworks Solutions Inc | 250 000 | 14,9 M $ | 1,59 % |
| 28 | Federated Hermes Inc | 262 880 | 14,7 M $ | 1,57 % |
| 29 | InterDigital Inc | 38 774 | 14,2 M $ | 1,52 % |
| 30 | Landstar System Inc | 86 907 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| 31 | Mueller Industries Inc | 119 686 | 14,1 M $ | 1,51 % |
| 32 | Vail Resorts Inc | 103 584 | 14,1 M $ | 1,50 % |
| 33 | Houlihan Lokey Inc | 80 174 | 13,1 M $ | 1,40 % |
| 34 | Lear Corp | 89 802 | 11,8 M $ | 1,26 % |
| 35 | Nexstar Media Group Inc | 45 304 | 11,4 M $ | 1,22 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 138 929 | 11,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | H&R Block Inc | 358 145 | 11 M $ | 1,17 % |
| 38 | Badger Meter Inc | 71 268 | 10,9 M $ | 1,16 % |
| 39 | Bunge Global SA | 85 681 | 10,3 M $ | 1,10 % |
| 40 | Watts Water Technologies Inc | 29 387 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| 41 | Brady Corp | 103 752 | 9,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Korn Ferry | 144 004 | 9 M $ | 0,96 % |
| 43 | Franklin Electric Co Inc | 82 565 | 8,2 M $ | 0,88 % |
| 44 | FirstCash Holdings Inc | 42 010 | 8,1 M $ | 0,87 % |
| 45 | Applied Industrial Technologies Inc | 28 485 | 8 M $ | 0,86 % |
| 46 | Exponent Inc | 110 272 | 8 M $ | 0,86 % |
| 47 | UFP Industries Inc | 76 431 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| 48 | RLI Corp | 120 072 | 7,5 M $ | 0,80 % |
| 49 | TEGNA Inc | 348 702 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 50 | Conagra Brands Inc | 365 884 | 7 M $ | 0,75 % |
| 51 | Toll Brothers Inc | 43 468 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 18 016 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| 53 | Ingredion Inc | 55 581 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| 54 | Cohen & Steers Inc | 88 595 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| 55 | MarketAxess Holdings Inc | 29 598 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 56 | Enact Holdings Inc | 135 379 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 57 | Molson Coors Beverage Co | 111 786 | 5,5 M $ | 0,59 % |
| 58 | Artisan Partners Asset Management Inc | 135 020 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 59 | Armstrong World Industries Inc | 31 273 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| 60 | Crane Co | 26 588 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 61 | Simpson Manufacturing Co Inc | 26 792 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 62 | Essential Utilities Inc | 124 647 | 5 M $ | 0,53 % |
| 63 | Cal-Maine Foods Inc | 54 011 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 23 032 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 65 | OGE Energy Corp | 95 216 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | Penske Automotive Group Inc | 29 433 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Meritage Homes Corp | 59 891 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 68 | Wendy's Co/The | 585 950 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 69 | Moelis & Co | 72 851 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 70 | Evercore Inc | 13 562 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 71 | Lazard Inc | 82 401 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 72 | Victory Capital Holdings Inc | 60 126 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 73 | Columbia Sportswear Co | 66 742 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 74 | ADT Inc | 503 468 | 4 M $ | 0,43 % |
| 75 | Federal Signal Corp | 34 487 | 4 M $ | 0,43 % |
| 76 | Choice Hotels International Inc | 37 225 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 77 | Ennis Inc | 185 083 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 78 | Murphy USA Inc | 9 592 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 79 | New Jersey Resources Corp | 65 822 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 80 | Diamond Hill Investment Group Inc | 19 851 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 81 | Graham Holdings Co | 3 180 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 82 | IDACORP Inc | 20 347 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 83 | National Fuel Gas Co | 31 377 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 84 | Albertsons Cos Inc | 137 551 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 85 | Portland General Electric Co | 45 084 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | UGI Corp | 62 816 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 87 | PJT Partners Inc | 15 114 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 88 | Black Hills Corp | 30 011 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 89 | Campbell's Company/The | 78 248 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 90 | ONE Gas Inc | 23 354 | 2 M $ | 0,22 % |
| 91 | Spire Inc | 22 225 | 2 M $ | 0,22 % |
| 92 | Northwestern Energy Group Inc | 26 078 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 93 | Marzetti Company/The | 10 982 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 94 | Otter Tail Corp | 21 201 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 95 | Flowers Foods Inc | 144 940 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 96 | American States Water Co | 17 224 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 97 | Avista Corp | 31 432 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 98 | Southwest Gas Holdings Inc | 14 168 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 99 | PriceSmart Inc | 7 646 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 100 | MGE Energy Inc | 13 564 | 1,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,9 %
- Guernesey 1,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 900,4 M $ | 96,37 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 17,7 M $ | 1,89 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 15,3 M $ | 1,63 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 948,2 k $ | 0,10 % |
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