Composition d'ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
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- Actif net
- 876,9 M $ dont 875,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 108 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 116 128 | 30,3 M $ | 3,46 % |
| 2 | Avnet Inc | 326 981 | 28,4 M $ | 3,24 % |
| 3 | National HealthCare Corp | 153 397 | 28,3 M $ | 3,23 % |
| 4 | ROYALTY PHARMA PLC | 482 094 | 26,9 M $ | 3,07 % |
| 5 | TEXAS ROADHOUSE INC | 105 854 | 19,1 M $ | 2,18 % |
| 6 | Littelfuse Inc | 40 642 | 19 M $ | 2,16 % |
| 7 | Lincoln Electric Holdings Inc | 72 863 | 18,8 M $ | 2,15 % |
| 8 | Skyworks Solutions Inc | 236 919 | 18,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | Donaldson Co Inc | 216 805 | 17,7 M $ | 2,02 % |
| 10 | SEI Investments Co | 201 585 | 17,7 M $ | 2,02 % |
| 11 | New York Times Co/The | 234 096 | 17,6 M $ | 2,01 % |
| 12 | Primerica Inc | 64 466 | 17,4 M $ | 1,98 % |
| 13 | Landstar System Inc | 82 356 | 17 M $ | 1,94 % |
| 14 | Radian Group Inc | 498 252 | 17 M $ | 1,94 % |
| 15 | Western Union Co/The | 2 056 891 | 16,7 M $ | 1,91 % |
| 16 | Allison Transmission Holdings Inc | 145 721 | 16,5 M $ | 1,89 % |
| 17 | CHEMED CORP | 38 648 | 16,5 M $ | 1,88 % |
| 18 | ITT INC | 82 720 | 16,1 M $ | 1,84 % |
| 19 | Essent Group Ltd | 275 339 | 15,9 M $ | 1,82 % |
| 20 | MGIC Investment Corp | 611 780 | 15,4 M $ | 1,76 % |
| 21 | Gentex Corp | 622 774 | 15 M $ | 1,72 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 139 529 | 14,8 M $ | 1,68 % |
| 23 | Mueller Industries Inc | 113 415 | 14,6 M $ | 1,66 % |
| 24 | LKQ Corp | 537 452 | 14,6 M $ | 1,66 % |
| 25 | Federated Hermes Inc | 249 129 | 14 M $ | 1,59 % |
| 26 | Dolby Laboratories Inc | 245 360 | 13,7 M $ | 1,56 % |
| 27 | Service Corp International/US | 180 914 | 13,6 M $ | 1,55 % |
| 28 | A O Smith Corp | 238 117 | 13,5 M $ | 1,54 % |
| 29 | Nexstar Media Group Inc | 74 501 | 13,3 M $ | 1,52 % |
| 30 | Vail Resorts Inc | 98 163 | 13,1 M $ | 1,50 % |
| 31 | H&R Block Inc | 339 391 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| 32 | Amdocs Ltd | 207 341 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 74 829 | 12,4 M $ | 1,41 % |
| 34 | Lear Corp | 85 087 | 12,2 M $ | 1,39 % |
| 35 | Houlihan Lokey Inc | 75 974 | 10,8 M $ | 1,23 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 131 653 | 10,6 M $ | 1,21 % |
| 37 | Bunge Global SA | 81 191 | 10 M $ | 1,14 % |
| 38 | Korn Ferry | 136 479 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| 39 | InterDigital Inc | 36 723 | 9,3 M $ | 1,06 % |
| 40 | FirstCash Holdings Inc | 39 804 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| 41 | Watts Water Technologies Inc | 27 847 | 8,6 M $ | 0,98 % |
| 42 | Brady Corp | 98 306 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| 43 | Badger Meter Inc | 67 538 | 8,4 M $ | 0,95 % |
| 44 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 26 990 | 8,2 M $ | 0,94 % |
| 45 | Franklin Electric Co Inc | 78 255 | 7,7 M $ | 0,88 % |
| 46 | Ralph Lauren Corp | 17 060 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 47 | Exponent Inc | 104 492 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 48 | UFP Industries Inc | 72 415 | 5,9 M $ | 0,67 % |
| 49 | Cohen & Steers Inc | 83 950 | 5,9 M $ | 0,67 % |
| 50 | Toll Brothers Inc | 41 188 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 51 | RLI Corp | 113 797 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 52 | Enact Holdings Inc | 128 297 | 5,4 M $ | 0,61 % |
| 53 | Ingredion Inc | 52 660 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 21 827 | 5 M $ | 0,57 % |
| 55 | Victory Capital Holdings Inc | 56 976 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 56 | Simpson Manufacturing Co Inc | 25 366 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 57 | Artisan Partners Asset Management Inc | 127 944 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 58 | Armstrong World Industries Inc | 29 643 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 59 | Penske Automotive Group Inc | 27 893 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 60 | Moelis & Co | 69 031 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 61 | Crane Co | 25 203 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 62 | MURPHY USA INC | 9 102 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 63 | Conagra Brands Inc | 346 728 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 64 | Evercore Inc | 12 847 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 65 | Essential Utilities Inc | 118 127 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 66 | Wendy's Co/The | 555 292 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 67 | OGE ENERGY CORP | 90 236 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 68 | Molson Coors Beverage Co | 105 940 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 69 | Columbia Sportswear Co | 63 241 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 70 | Choice Hotels International Inc | 35 264 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 71 | Cal-Maine Foods Inc | 51 180 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 72 | Meritage Homes Corp | 56 766 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 73 | LAZARD INC | 78 091 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 74 | MarketAxess Holdings Inc | 28 058 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 75 | Ennis Inc | 175 397 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 76 | Federal Signal Corp | 32 677 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 77 | New Jersey Resources Corp | 62 382 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Graham Holdings Co | 3 025 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 79 | ADT Inc | 477 098 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 80 | IDACORP Inc | 19 222 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 81 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 29 622 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 82 | PJT Partners Inc | 14 334 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 42 564 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 84 | UGI Corp | 59 290 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | Black Hills Corp | 28 330 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 86 | Albertsons Cos Inc | 129 816 | 2 M $ | 0,23 % |
| 87 | Northwestern Energy Group Inc | 24 718 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 88 | Otter Tail Corp | 20 015 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 89 | Spire Inc | 20 965 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 90 | ONE Gas Inc | 22 049 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 91 | Campbell's Company/The | 73 838 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | American States Water Co | 16 263 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 93 | Avista Corp | 29 677 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 94 | PriceSmart Inc | 7 196 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 95 | Marzetti Company/The | 10 352 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 96 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 13 358 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 97 | Flowers Foods Inc | 136 792 | 1 M $ | 0,12 % |
| 98 | MGE Energy Inc | 12 799 | 966,3 k $ | 0,11 % |
| 99 | Chesapeake Utilities Corp | 6 695 | 825,6 k $ | 0,09 % |
| 100 | California Water Service Group | 17 437 | 786,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,8 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,8 %
- Guernesey 1,5 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 845,6 M $ | 96,61 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 15,9 M $ | 1,82 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 13,1 M $ | 1,49 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 669,4 k $ | 0,08 % |
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