Portefeuille d’ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
ALPS ETF TRUST · 110 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 935,6 M $ · Dix premières lignes : 23.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- BM 1,9 %
- GG 1,6 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 107 | 900,4 M $ | 96,37 % |
| BM | 1 | 17,7 M $ | 1,89 % |
| GG | 1 | 15,3 M $ | 1,63 % |
| KY | 1 | 948,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| National HealthCare Corp | 161 678 | 26,4 M $ | 2,83 % |
| Royalty Pharma PLC | 508 728 | 23,5 M $ | 2,51 % |
| Avnet Inc | 345 042 | 22,7 M $ | 2,43 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 76 883 | 22,1 M $ | 2,36 % |
| Donaldson Co Inc | 228 474 | 21,2 M $ | 2,27 % |
| Western Union Co/The | 2 167 843 | 20,9 M $ | 2,23 % |
| Texas Roadhouse Inc | 111 500 | 20,4 M $ | 2,18 % |
| New York Times Co/The | 247 022 | 19,7 M $ | 2,11 % |
| A O Smith Corp | 251 283 | 19,6 M $ | 2,09 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 153 772 | 19,3 M $ | 2,06 % |
| TD SYNNEX Corp | 122 541 | 19,2 M $ | 2,05 % |
| LKQ Corp | 567 144 | 18,8 M $ | 2,01 % |
| Radian Group Inc | 525 777 | 18,1 M $ | 1,94 % |
| Essent Group Ltd | 290 540 | 17,7 M $ | 1,89 % |
| ITT Inc | 87 275 | 17,7 M $ | 1,89 % |
| SEI Investments Co | 212 726 | 17,3 M $ | 1,85 % |
| Primerica Inc | 68 041 | 17,3 M $ | 1,84 % |
| Dolby Laboratories Inc | 258 911 | 17,2 M $ | 1,84 % |
| MGIC Investment Corp | 645 581 | 17,1 M $ | 1,83 % |
| Chemed Corp | 40 768 | 16,7 M $ | 1,79 % |
| Service Corp International/US | 190 915 | 16,1 M $ | 1,72 % |
| Encompass Health Corp | 147 234 | 15,9 M $ | 1,70 % |
| MSA Safety Inc | 78 959 | 15,4 M $ | 1,65 % |
| Gentex Corp | 657 175 | 15,4 M $ | 1,64 % |
| Amdocs Ltd | 218 792 | 15,3 M $ | 1,63 % |
| Littelfuse Inc | 42 897 | 15,1 M $ | 1,62 % |
| Skyworks Solutions Inc | 250 000 | 14,9 M $ | 1,59 % |
| Federated Hermes Inc | 262 880 | 14,7 M $ | 1,57 % |
| InterDigital Inc | 38 774 | 14,2 M $ | 1,52 % |
| Landstar System Inc | 86 907 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| Mueller Industries Inc | 119 686 | 14,1 M $ | 1,51 % |
| Vail Resorts Inc | 103 584 | 14,1 M $ | 1,50 % |
| Houlihan Lokey Inc | 80 174 | 13,1 M $ | 1,40 % |
| Lear Corp | 89 802 | 11,8 M $ | 1,26 % |
| Nexstar Media Group Inc | 45 304 | 11,4 M $ | 1,22 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 138 929 | 11,4 M $ | 1,21 % |
| H&R Block Inc | 358 145 | 11 M $ | 1,17 % |
| Badger Meter Inc | 71 268 | 10,9 M $ | 1,16 % |
| Bunge Global SA | 85 681 | 10,3 M $ | 1,10 % |
| Watts Water Technologies Inc | 29 387 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| Brady Corp | 103 752 | 9,6 M $ | 1,02 % |
| Korn Ferry | 144 004 | 9 M $ | 0,96 % |
| Franklin Electric Co Inc | 82 565 | 8,2 M $ | 0,88 % |
| FirstCash Holdings Inc | 42 010 | 8,1 M $ | 0,87 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 28 485 | 8 M $ | 0,86 % |
| Exponent Inc | 110 272 | 8 M $ | 0,86 % |
| UFP Industries Inc | 76 431 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| RLI Corp | 120 072 | 7,5 M $ | 0,80 % |
| TEGNA Inc | 348 702 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| Conagra Brands Inc | 365 884 | 7 M $ | 0,75 % |
| Toll Brothers Inc | 43 468 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| Ralph Lauren Corp | 18 016 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| Ingredion Inc | 55 581 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| Cohen & Steers Inc | 88 595 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 29 598 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| Enact Holdings Inc | 135 379 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| Molson Coors Beverage Co | 111 786 | 5,5 M $ | 0,59 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 135 020 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| Armstrong World Industries Inc | 31 273 | 5,4 M $ | 0,58 % |
| Crane Co | 26 588 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 26 792 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| Essential Utilities Inc | 124 647 | 5 M $ | 0,53 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 54 011 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 23 032 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| OGE Energy Corp | 95 216 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| Penske Automotive Group Inc | 29 433 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| Meritage Homes Corp | 59 891 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| Wendy's Co/The | 585 950 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| Moelis & Co | 72 851 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| Evercore Inc | 13 562 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| Lazard Inc | 82 401 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 60 126 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| Columbia Sportswear Co | 66 742 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| ADT Inc | 503 468 | 4 M $ | 0,43 % |
| Federal Signal Corp | 34 487 | 4 M $ | 0,43 % |
| Choice Hotels International Inc | 37 225 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| Ennis Inc | 185 083 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| Murphy USA Inc | 9 592 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| New Jersey Resources Corp | 65 822 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| Diamond Hill Investment Group Inc | 19 851 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| Graham Holdings Co | 3 180 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| IDACORP Inc | 20 347 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| National Fuel Gas Co | 31 377 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| Albertsons Cos Inc | 137 551 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| Portland General Electric Co | 45 084 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| UGI Corp | 62 816 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| PJT Partners Inc | 15 114 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| Black Hills Corp | 30 011 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| Campbell's Company/The | 78 248 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| ONE Gas Inc | 23 354 | 2 M $ | 0,22 % |
| Spire Inc | 22 225 | 2 M $ | 0,22 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 26 078 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Marzetti Company/The | 10 982 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| Otter Tail Corp | 21 201 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| Flowers Foods Inc | 144 940 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| American States Water Co | 17 224 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| Avista Corp | 31 432 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 14 168 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| PriceSmart Inc | 7 646 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| MGE Energy Inc | 13 564 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 7 100 | 965,4 k $ | 0,10 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 22 088 | 948,2 k $ | 0,10 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 36 609 | 908,3 k $ | 0,10 % |
| WD-40 Co | 3 668 | 873,7 k $ | 0,09 % |
| California Water Service Group | 18 472 | 832,7 k $ | 0,09 % |
| Northwest Natural Holding Co | 15 265 | 809,7 k $ | 0,09 % |
| J & J Snack Foods Corp | 8 021 | 698,3 k $ | 0,07 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 12 430 | 599 k $ | 0,06 % |
| Universal Corp/VA | 10 181 | 547 k $ | 0,06 % |
| Energizer Holdings Inc | 20 295 | 438,2 k $ | 0,05 % |