Portfolio von AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
AMG Funds IV · 75 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 329,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 85,6 %
- BM 6,8 %
- GB 3,3 %
- IE 2,4 %
- BE 1,0 %
- VG 0,6 %
- NL 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 275,6 Mio. $ | 85,58 % |
| BM | 2 | 21,8 Mio. $ | 6,78 % |
| GB | 2 | 10,5 Mio. $ | 3,26 % |
| IE | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,36 % |
| BE | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| VG | 1 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| White Mountains Insurance Group Ltd | 6.480 | 14,5 Mio. $ | 4,39 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 123.660 | 11,6 Mio. $ | 3,53 % |
| McGrath RentCorp | 96.449 | 10,7 Mio. $ | 3,24 % |
| GXO Logistics Inc | 175.278 | 10 Mio. $ | 3,04 % |
| CoreCivic Inc | 472.809 | 9,7 Mio. $ | 2,94 % |
| AptarGroup Inc | 67.597 | 8,4 Mio. $ | 2,54 % |
| Lithia Motors Inc | 28.554 | 8,3 Mio. $ | 2,52 % |
| Murphy USA Inc | 13.615 | 8 Mio. $ | 2,43 % |
| Assured Guaranty Ltd | 90.001 | 7,4 Mio. $ | 2,24 % |
| Genworth Financial Inc | 827.719 | 7,3 Mio. $ | 2,21 % |
| ePlus Inc | 84.842 | 7,2 Mio. $ | 2,18 % |
| Cooper Cos Inc/The | 112.175 | 7,1 Mio. $ | 2,14 % |
| Vontier Corp | 195.164 | 7 Mio. $ | 2,13 % |
| Permian Resources Corp | 281.205 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 83.996 | 5,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 45.586 | 5,9 Mio. $ | 1,79 % |
| Chemed Corp | 13.166 | 5,6 Mio. $ | 1,70 % |
| Rentokil Initial PLC | 163.206 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 130.815 | 5,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 68.278 | 5,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Delek US Holdings Inc | 107.859 | 5 Mio. $ | 1,53 % |
| Smith & Nephew PLC | 160.727 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| ICON PLC | 41.899 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 57.804 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| MDU Resources Group Inc | 205.254 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Haemonetics Corp | 74.740 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| ICU Medical Inc | 37.538 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 46.587 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| TD SYNNEX Corp | 19.048 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| PriceSmart Inc | 27.502 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| UFP Industries Inc | 48.215 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 41.193 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| UniFirst Corp/MA | 15.639 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| Ingles Markets Inc | 43.479 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| UGI Corp | 108.617 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 71.300 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| Owens Corning | 31.030 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| WEX Inc | 25.269 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 10.316 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Paycom Software Inc | 28.963 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Teleflex Inc | 28.903 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Vail Resorts Inc | 28.030 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| HF Sinclair Corp | 50.821 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| WillScot Holdings Corp | 144.166 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| CNA Financial Corp | 67.553 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 105.524 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Titan America SA | 187.741 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| DNOW Inc | 222.713 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| Armstrong World Industries Inc | 16.828 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| LKQ Corp | 89.796 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| United Parks & Resorts Inc | 76.912 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Radian Group Inc | 74.955 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Dole PLC | 173.856 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| Science Applications International Corp | 27.101 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| CACI International Inc | 4.984 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 35.447 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Rayonier Inc | 116.426 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Maximus Inc | 37.472 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| LGI Homes Inc | 45.715 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Simply Good Foods Co/The | 167.352 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Verra Mobility Corp | 150.140 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| BellRing Brands Inc | 115.795 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| WESCO International Inc | 5.743 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Nomad Foods Ltd | 201.238 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Hub Group Inc | 44.607 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| Enovis Corp | 76.596 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Cannae Holdings Inc | 113.556 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| CNH Industrial NV | 134.562 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Embecta Corp | 156.450 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| TALEN ENERGY CORP | 3.614 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Ovintiv Inc | 16.823 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 15.148 | 943.266 $ | 0,29 % |
| TripAdvisor Inc | 84.741 | 943.167,3 $ | 0,29 % |
| Ridgepost Capital Inc | 112.719 | 893.861,7 $ | 0,27 % |
| Janus International Group Inc | 154.157 | 801.616,4 $ | 0,24 % |