Zusammensetzung von AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 329,3 Mio. $ davon 322 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 75 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.480 | 14,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 2 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 123.660 | 11,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | McGrath RentCorp | 96.449 | 10,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | GXO Logistics Inc | 175.278 | 10 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | CoreCivic Inc | 472.809 | 9,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | AptarGroup Inc | 67.597 | 8,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 28.554 | 8,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Murphy USA Inc | 13.615 | 8 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Assured Guaranty Ltd | 90.001 | 7,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Genworth Financial Inc | 827.719 | 7,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | ePlus Inc | 84.842 | 7,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Cooper Cos Inc/The | 112.175 | 7,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Vontier Corp | 195.164 | 7 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 281.205 | 6,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 83.996 | 5,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 45.586 | 5,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 17 | Chemed Corp | 13.166 | 5,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Rentokil Initial PLC | 163.206 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 130.815 | 5,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Cal-Maine Foods Inc | 68.278 | 5,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Delek US Holdings Inc | 107.859 | 5 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 160.727 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | ICON PLC | 41.899 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 57.804 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | MDU Resources Group Inc | 205.254 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Haemonetics Corp | 74.740 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | ICU Medical Inc | 37.538 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Southwest Gas Holdings Inc | 46.587 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 19.048 | 4,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | PriceSmart Inc | 27.502 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | UFP Industries Inc | 48.215 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 41.193 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | UniFirst Corp/MA | 15.639 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Ingles Markets Inc | 43.479 | 4 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | UGI Corp | 108.617 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 71.300 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Owens Corning | 31.030 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | WEX Inc | 25.269 | 3,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 10.316 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Paycom Software Inc | 28.963 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Teleflex Inc | 28.903 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Vail Resorts Inc | 28.030 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | HF Sinclair Corp | 50.821 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 144.166 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | CNA Financial Corp | 67.553 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Ingram Micro Holding Corp | 105.524 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Titan America SA | 187.741 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | DNOW Inc | 222.713 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Armstrong World Industries Inc | 16.828 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | LKQ Corp | 89.796 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | United Parks & Resorts Inc | 76.912 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Radian Group Inc | 74.955 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Dole PLC | 173.856 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Science Applications International Corp | 27.101 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | CACI International Inc | 4.984 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Northwestern Energy Group Inc | 35.447 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Rayonier Inc | 116.426 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Maximus Inc | 37.472 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | LGI Homes Inc | 45.715 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Simply Good Foods Co/The | 167.352 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 150.140 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | BellRing Brands Inc | 115.795 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | WESCO International Inc | 5.743 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Nomad Foods Ltd | 201.238 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Hub Group Inc | 44.607 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Enovis Corp | 76.596 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Cannae Holdings Inc | 113.556 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | CNH Industrial NV | 134.562 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Embecta Corp | 156.450 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 3.614 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Ovintiv Inc | 16.823 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Howard Hughes Holdings Inc | 15.148 | 943.266 $ | 0,29 % |
| 73 | TripAdvisor Inc | 84.741 | 943.167,3 $ | 0,29 % |
| 74 | Ridgepost Capital Inc | 112.719 | 893.861,7 $ | 0,27 % |
| 75 | Janus International Group Inc | 154.157 | 801.616,4 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Bermuda 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Irland 2,4 %
- Belgien 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 275,6 Mio. $ | 85,58 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 21,8 Mio. $ | 6,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Irland | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Belgien | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
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