Zusammensetzung von AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 343 Mio. $ davon 338,5 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 74 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6.480 | 13,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 2 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 123.660 | 12,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | CoreCivic Inc | 399.481 | 11,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | McGrath RentCorp | 96.449 | 11,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | APTARGROUP INC | 81.186 | 10,9 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Cooper Cos Inc/The | 122.779 | 8,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 20.669 | 8 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Genworth Financial Inc | 810.180 | 8 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | A O Smith Corp | 127.983 | 7,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 149.993 | 7,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Armstrong World Industries Inc | 42.682 | 7,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | 83.996 | 6,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Cal-Maine Foods Inc | 75.331 | 6,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Mid-America Apartment Communities Inc | 49.883 | 6,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Haemonetics Corp | 74.740 | 6,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Vontier Corp | 195.164 | 6,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Pentair PLC | 95.465 | 6,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | Rayonier Inc | 285.881 | 6,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | ICU Medical Inc | 35.769 | 6 Mio. $ | 1,76 % |
| 20 | ePlus Inc | 64.990 | 6 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | CHEMED CORP | 11.211 | 6 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Huntington Ingalls Industries Inc | 18.103 | 5,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | UGI Corp | 147.632 | 5,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 57.804 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Assured Guaranty Ltd | 60.768 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 234.061 | 5 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 95.752 | 4,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Smith & Nephew PLC | 150.211 | 4,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | WEX Inc | 25.269 | 4,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | Spire Inc | 56.942 | 4,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Paycom Software Inc | 27.663 | 4,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | ICON PLC | 25.801 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Vail Resorts Inc | 28.030 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Owens Corning | 30.122 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 46.587 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | MDU Resources Group Inc | 205.254 | 4,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | UFP Industries Inc | 46.428 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Teleflex Inc | 28.903 | 4 Mio. $ | 1,15 % |
| 39 | Ingles Markets Inc | 43.479 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 163.206 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Delek US Holdings Inc | 54.713 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | TD SYNNEX Corp | 14.476 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | StandardAero Inc | 124.136 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | CNA Financial Corp | 67.553 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | WillScot Holdings Corp | 144.166 | 3,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 32.408 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | PriceSmart Inc | 17.451 | 3,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | DNOW Inc | 222.713 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | United Parks & Resorts Inc | 70.171 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49.804 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Ingram Micro Holding Corp | 105.524 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Radian Group Inc | 74.955 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | MURPHY USA INC | 4.773 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Titan America SA | 178.250 | 2,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Boston Beer Co Inc/The | 13.923 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Science Applications International Corp | 21.768 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | LGI Homes Inc | 45.715 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | CACI International Inc | 4.984 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Dole PLC | 173.856 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Trinity Industries Inc | 73.834 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Maximus Inc | 37.472 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Hub Group Inc | 44.607 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | LKQ Corp | 87.157 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | WESCO International Inc | 5.472 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 27.148 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Nomad Foods Ltd | 145.824 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 18.918 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Cannae Holdings Inc | 113.556 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Enovis Corp | 53.639 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 134.562 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Ridgepost Capital Inc | 112.719 | 971.637,8 $ | 0,28 % |
| 72 | Howard Hughes Holdings Inc | 15.148 | 968.260,2 $ | 0,28 % |
| 73 | Janus International Group Inc | 154.157 | 790.825,4 $ | 0,23 % |
| 74 | Warrior Met Coal Inc | 9.273 | 736.368,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 92,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Bermuda 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Irland 2,0 %
- Belgien 0,8 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 298,7 Mio. $ | 88,26 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 18,6 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 4 | Irland | 2 | 6,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Belgien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016733