Composition d'AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 343 M $ dont 338,5 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 74 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 480 | 13,6 M $ | 3,96 % |
| 2 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 123 660 | 12,1 M $ | 3,53 % |
| 3 | CoreCivic Inc | 399 481 | 11,9 M $ | 3,48 % |
| 4 | McGrath RentCorp | 96 449 | 11,1 M $ | 3,24 % |
| 5 | APTARGROUP INC | 81 186 | 10,9 M $ | 3,17 % |
| 6 | Cooper Cos Inc/The | 122 779 | 8,9 M $ | 2,59 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 20 669 | 8 M $ | 2,32 % |
| 8 | Genworth Financial Inc | 810 180 | 8 M $ | 2,32 % |
| 9 | A O Smith Corp | 127 983 | 7,7 M $ | 2,24 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 149 993 | 7,5 M $ | 2,19 % |
| 11 | Armstrong World Industries Inc | 42 682 | 7,5 M $ | 2,17 % |
| 12 | International Flavors & Fragrances Inc | 83 996 | 6,7 M $ | 1,94 % |
| 13 | Cal-Maine Foods Inc | 75 331 | 6,6 M $ | 1,93 % |
| 14 | Mid-America Apartment Communities Inc | 49 883 | 6,6 M $ | 1,92 % |
| 15 | Haemonetics Corp | 74 740 | 6,4 M $ | 1,86 % |
| 16 | Vontier Corp | 195 164 | 6,3 M $ | 1,83 % |
| 17 | Pentair PLC | 95 465 | 6,2 M $ | 1,82 % |
| 18 | Rayonier Inc | 285 881 | 6,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | ICU Medical Inc | 35 769 | 6 M $ | 1,76 % |
| 20 | ePlus Inc | 64 990 | 6 M $ | 1,75 % |
| 21 | CHEMED CORP | 11 211 | 6 M $ | 1,74 % |
| 22 | Huntington Ingalls Industries Inc | 18 103 | 5,9 M $ | 1,72 % |
| 23 | UGI Corp | 147 632 | 5,3 M $ | 1,55 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 57 804 | 5 M $ | 1,47 % |
| 25 | Assured Guaranty Ltd | 60 768 | 5 M $ | 1,47 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 234 061 | 5 M $ | 1,45 % |
| 27 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 95 752 | 4,8 M $ | 1,41 % |
| 28 | Smith & Nephew PLC | 150 211 | 4,7 M $ | 1,38 % |
| 29 | WEX Inc | 25 269 | 4,7 M $ | 1,38 % |
| 30 | Spire Inc | 56 942 | 4,5 M $ | 1,33 % |
| 31 | Paycom Software Inc | 27 663 | 4,5 M $ | 1,32 % |
| 32 | ICON PLC | 25 801 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 33 | Vail Resorts Inc | 28 030 | 4,2 M $ | 1,22 % |
| 34 | Owens Corning | 30 122 | 4,2 M $ | 1,22 % |
| 35 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 46 587 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 36 | MDU Resources Group Inc | 205 254 | 4,1 M $ | 1,19 % |
| 37 | UFP Industries Inc | 46 428 | 4 M $ | 1,17 % |
| 38 | Teleflex Inc | 28 903 | 4 M $ | 1,15 % |
| 39 | Ingles Markets Inc | 43 479 | 3,9 M $ | 1,14 % |
| 40 | Rentokil Initial PLC | 163 206 | 3,8 M $ | 1,11 % |
| 41 | Delek US Holdings Inc | 54 713 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 42 | TD SYNNEX Corp | 14 476 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 43 | StandardAero Inc | 124 136 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| 44 | CNA Financial Corp | 67 553 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 45 | WillScot Holdings Corp | 144 166 | 3,5 M $ | 1,02 % |
| 46 | Axis Capital Holdings Ltd | 32 408 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 47 | PriceSmart Inc | 17 451 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 48 | DNOW Inc | 222 713 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 49 | United Parks & Resorts Inc | 70 171 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 50 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49 804 | 3 M $ | 0,87 % |
| 51 | Ingram Micro Holding Corp | 105 524 | 3 M $ | 0,87 % |
| 52 | Radian Group Inc | 74 955 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 53 | MURPHY USA INC | 4 773 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 54 | Titan America SA | 178 250 | 2,8 M $ | 0,80 % |
| 55 | Boston Beer Co Inc/The | 13 923 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 56 | Science Applications International Corp | 21 768 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 57 | LGI Homes Inc | 45 715 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 58 | CACI International Inc | 4 984 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 59 | Dole PLC | 173 856 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 60 | Trinity Industries Inc | 73 834 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 61 | Maximus Inc | 37 472 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 62 | Hub Group Inc | 44 607 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 63 | LKQ Corp | 87 157 | 2 M $ | 0,57 % |
| 64 | WESCO International Inc | 5 472 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 27 148 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 66 | Nomad Foods Ltd | 145 824 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 67 | HF Sinclair Corp | 18 918 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 68 | Cannae Holdings Inc | 113 556 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | Enovis Corp | 53 639 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 134 562 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 71 | Ridgepost Capital Inc | 112 719 | 971,6 k $ | 0,28 % |
| 72 | Howard Hughes Holdings Inc | 15 148 | 968,3 k $ | 0,28 % |
| 73 | Janus International Group Inc | 154 157 | 790,8 k $ | 0,23 % |
| 74 | Warrior Met Coal Inc | 9 273 | 736,4 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,5 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 92,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Bermudes 5,5 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Irlande 2,0 %
- Belgique 0,8 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 298,7 M $ | 88,26 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 18,6 M $ | 5,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 10,3 M $ | 3,04 % |
| 4 | Irlande | 2 | 6,7 M $ | 1,97 % |
| 5 | Belgique | 1 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,41 % |
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