Composition d'AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 329,3 M $ dont 322 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 75 dans 7 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 480 | 14,5 M $ | 4,39 % |
| 2 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 123 660 | 11,6 M $ | 3,53 % |
| 3 | McGrath RentCorp | 96 449 | 10,7 M $ | 3,24 % |
| 4 | GXO Logistics Inc | 175 278 | 10 M $ | 3,04 % |
| 5 | CoreCivic Inc | 472 809 | 9,7 M $ | 2,94 % |
| 6 | AptarGroup Inc | 67 597 | 8,4 M $ | 2,54 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 28 554 | 8,3 M $ | 2,52 % |
| 8 | Murphy USA Inc | 13 615 | 8 M $ | 2,43 % |
| 9 | Assured Guaranty Ltd | 90 001 | 7,4 M $ | 2,24 % |
| 10 | Genworth Financial Inc | 827 719 | 7,3 M $ | 2,21 % |
| 11 | ePlus Inc | 84 842 | 7,2 M $ | 2,18 % |
| 12 | Cooper Cos Inc/The | 112 175 | 7,1 M $ | 2,14 % |
| 13 | Vontier Corp | 195 164 | 7 M $ | 2,13 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 281 205 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 83 996 | 5,9 M $ | 1,79 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 45 586 | 5,9 M $ | 1,79 % |
| 17 | Chemed Corp | 13 166 | 5,6 M $ | 1,70 % |
| 18 | Rentokil Initial PLC | 163 206 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| 19 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 130 815 | 5,5 M $ | 1,67 % |
| 20 | Cal-Maine Foods Inc | 68 278 | 5,3 M $ | 1,60 % |
| 21 | Delek US Holdings Inc | 107 859 | 5 M $ | 1,53 % |
| 22 | Smith & Nephew PLC | 160 727 | 5 M $ | 1,51 % |
| 23 | ICON PLC | 41 899 | 5 M $ | 1,51 % |
| 24 | Sprouts Farmers Market Inc | 57 804 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 25 | MDU Resources Group Inc | 205 254 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 26 | Haemonetics Corp | 74 740 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 27 | ICU Medical Inc | 37 538 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 28 | Southwest Gas Holdings Inc | 46 587 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 19 048 | 4,3 M $ | 1,32 % |
| 30 | PriceSmart Inc | 27 502 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 31 | UFP Industries Inc | 48 215 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 32 | Axis Capital Holdings Ltd | 41 193 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 33 | UniFirst Corp/MA | 15 639 | 4 M $ | 1,21 % |
| 34 | Ingles Markets Inc | 43 479 | 4 M $ | 1,21 % |
| 35 | UGI Corp | 108 617 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 36 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 71 300 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 37 | Owens Corning | 31 030 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 38 | WEX Inc | 25 269 | 3,8 M $ | 1,15 % |
| 39 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 10 316 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 40 | Paycom Software Inc | 28 963 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 41 | Teleflex Inc | 28 903 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 42 | Vail Resorts Inc | 28 030 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 43 | HF Sinclair Corp | 50 821 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 44 | WillScot Holdings Corp | 144 166 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 45 | CNA Financial Corp | 67 553 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 46 | Ingram Micro Holding Corp | 105 524 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 47 | Titan America SA | 187 741 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 48 | DNOW Inc | 222 713 | 3 M $ | 0,91 % |
| 49 | Armstrong World Industries Inc | 16 828 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 50 | LKQ Corp | 89 796 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 51 | United Parks & Resorts Inc | 76 912 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 52 | Radian Group Inc | 74 955 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 53 | Dole PLC | 173 856 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 54 | Science Applications International Corp | 27 101 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 55 | CACI International Inc | 4 984 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 56 | Northwestern Energy Group Inc | 35 447 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 57 | Rayonier Inc | 116 426 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 58 | Maximus Inc | 37 472 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 59 | LGI Homes Inc | 45 715 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 60 | Simply Good Foods Co/The | 167 352 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 150 140 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 62 | BellRing Brands Inc | 115 795 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 63 | WESCO International Inc | 5 743 | 2 M $ | 0,61 % |
| 64 | Nomad Foods Ltd | 201 238 | 2 M $ | 0,59 % |
| 65 | Hub Group Inc | 44 607 | 2 M $ | 0,59 % |
| 66 | Enovis Corp | 76 596 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 67 | Cannae Holdings Inc | 113 556 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 68 | CNH Industrial NV | 134 562 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 69 | Embecta Corp | 156 450 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 70 | TALEN ENERGY CORP | 3 614 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 71 | Ovintiv Inc | 16 823 | 1 M $ | 0,31 % |
| 72 | Howard Hughes Holdings Inc | 15 148 | 943,3 k $ | 0,29 % |
| 73 | TripAdvisor Inc | 84 741 | 943,2 k $ | 0,29 % |
| 74 | Ridgepost Capital Inc | 112 719 | 893,9 k $ | 0,27 % |
| 75 | Janus International Group Inc | 154 157 | 801,6 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 91,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Bermudes 6,8 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Irlande 2,4 %
- Belgique 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 275,6 M $ | 85,58 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 21,8 M $ | 6,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 10,5 M $ | 3,26 % |
| 4 | Irlande | 2 | 7,6 M $ | 2,36 % |
| 5 | Belgique | 1 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2 M $ | 0,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 0,45 % |
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