Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
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- Nettovermögen
- 36 Mio. $ davon 36 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 22 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 67,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freshpet Inc | 44.223 | 3,7 Mio. $ | 10,36 % |
| 2 | Cal-Maine Foods Inc | 41.307 | 3,6 Mio. $ | 9,99 % |
| 3 | PriceSmart Inc | 22.930 | 3,5 Mio. $ | 9,84 % |
| 4 | WD-40 Co | 12.257 | 2,9 Mio. $ | 8,10 % |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | 32.809 | 2,3 Mio. $ | 6,50 % |
| 6 | Andersons Inc/The | 28.906 | 1,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 7 | United Natural Foods Inc | 47.673 | 1,8 Mio. $ | 5,05 % |
| 8 | Interparfums Inc | 17.259 | 1,7 Mio. $ | 4,83 % |
| 9 | Central Garden & Pet Co | 41.488 | 1,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | Simply Good Foods Co/The | 80.359 | 1,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 11 | Fresh Del Monte Produce Inc | 31.128 | 1,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 12 | Reynolds Consumer Products Inc | 51.640 | 1,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 13 | J & J Snack Foods Corp | 14.706 | 1,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 14 | Universal Corp/VA | 23.533 | 1,3 Mio. $ | 3,51 % |
| 15 | Energizer Holdings Inc | 57.375 | 1,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 16 | Edgewell Personal Care Co | 43.876 | 997.740,2 $ | 2,77 % |
| 17 | Grocery Outlet Holding Corp | 92.671 | 915.589,5 $ | 2,54 % |
| 18 | National Beverage Corp | 22.101 | 803.371,4 $ | 2,23 % |
| 19 | Tootsie Roll Industries Inc | 18.561 | 783.831 $ | 2,18 % |
| 20 | Vital Farms Inc | 35.093 | 740.111,4 $ | 2,05 % |
| 21 | John B Sanfilippo & Son Inc | 8.543 | 705.737,2 $ | 1,96 % |
| 22 | Central Garden & Pet Co | 6.515 | 255.322,9 $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Kaimaninseln 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 34,7 Mio. $ | 96,29 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028296