Portfolio von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 22 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 36 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 67.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- KY 3,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 34,7 Mio. $ | 96,29 % |
| KY | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Freshpet Inc | 44.223 | 3,7 Mio. $ | 10,36 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 41.307 | 3,6 Mio. $ | 9,99 % |
| PriceSmart Inc | 22.930 | 3,5 Mio. $ | 9,84 % |
| WD-40 Co | 12.257 | 2,9 Mio. $ | 8,10 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 32.809 | 2,3 Mio. $ | 6,50 % |
| Andersons Inc/The | 28.906 | 1,9 Mio. $ | 5,24 % |
| United Natural Foods Inc | 47.673 | 1,8 Mio. $ | 5,05 % |
| Interparfums Inc | 17.259 | 1,7 Mio. $ | 4,83 % |
| Central Garden & Pet Co | 41.488 | 1,4 Mio. $ | 3,98 % |
| Simply Good Foods Co/The | 80.359 | 1,4 Mio. $ | 3,80 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 31.128 | 1,3 Mio. $ | 3,71 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 51.640 | 1,3 Mio. $ | 3,56 % |
| J & J Snack Foods Corp | 14.706 | 1,3 Mio. $ | 3,55 % |
| Universal Corp/VA | 23.533 | 1,3 Mio. $ | 3,51 % |
| Energizer Holdings Inc | 57.375 | 1,2 Mio. $ | 3,44 % |
| Edgewell Personal Care Co | 43.876 | 997.740,2 $ | 2,77 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 92.671 | 915.589,5 $ | 2,54 % |
| National Beverage Corp | 22.101 | 803.371,4 $ | 2,23 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 18.561 | 783.831 $ | 2,18 % |
| Vital Farms Inc | 35.093 | 740.111,4 $ | 2,05 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 8.543 | 705.737,2 $ | 1,96 % |
| Central Garden & Pet Co | 6.515 | 255.322,9 $ | 0,71 % |