Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
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- Nettovermögen
- 33,1 Mio. $ davon 33,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 25 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 64,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings Inc | 96.574 | 4,2 Mio. $ | 12,58 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 17.555 | 3 Mio. $ | 9,00 % |
| 3 | Vita Coco Co Inc/The | 35.894 | 2,7 Mio. $ | 8,14 % |
| 4 | Cal-Maine Foods Inc | 31.151 | 2,3 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Freshpet Inc | 33.917 | 1,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | United Natural Foods Inc | 33.304 | 1,7 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | Chefs' Warehouse Inc/The | 21.005 | 1,6 Mio. $ | 4,85 % |
| 8 | Andersons Inc/The | 20.013 | 1,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 9 | Interparfums Inc | 14.446 | 1,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Flowers Foods Inc | 172.970 | 1,3 Mio. $ | 3,99 % |
| 11 | Central Garden & Pet Co | 35.726 | 1,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 12 | WD-40 Co | 5.954 | 1,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 13 | Universal Corp/VA | 20.403 | 1,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | Reynolds Consumer Products Inc | 44.779 | 970.360,9 $ | 2,93 % |
| 15 | J & J Snack Foods Corp | 12.449 | 947.617,9 $ | 2,86 % |
| 16 | Energizer Holdings Inc | 49.878 | 908.777,2 $ | 2,74 % |
| 17 | Del Monte Corp | 26.990 | 867.458,6 $ | 2,62 % |
| 18 | Simply Good Foods Co/The | 69.706 | 803.013,1 $ | 2,42 % |
| 19 | National Beverage Corp | 19.161 | 708.765,4 $ | 2,14 % |
| 20 | Grocery Outlet Holding Corp | 80.319 | 683.514,7 $ | 2,06 % |
| 21 | Edgewell Personal Care Co | 38.223 | 669.667 $ | 2,02 % |
| 22 | Tootsie Roll Industries Inc | 16.560 | 624.477,6 $ | 1,88 % |
| 23 | John B Sanfilippo & Son Inc | 7.439 | 557.255,5 $ | 1,68 % |
| 24 | Vital Farms Inc | 30.378 | 304.083,8 $ | 0,92 % |
| 25 | Central Garden & Pet Co | 5.661 | 217.835,3 $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Kaimaninseln 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 32,2 Mio. $ | 97,38 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 867.458,6 $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028296