Composition d'Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
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- Actif net
- 33,1 M $ dont 33,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 25 dans 2 pays
- 10 premières
- 64,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings Inc | 96 574 | 4,2 M $ | 12,58 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 17 555 | 3 M $ | 9,00 % |
| 3 | Vita Coco Co Inc/The | 35 894 | 2,7 M $ | 8,14 % |
| 4 | Cal-Maine Foods Inc | 31 151 | 2,3 M $ | 7,02 % |
| 5 | Freshpet Inc | 33 917 | 1,8 M $ | 5,28 % |
| 6 | United Natural Foods Inc | 33 304 | 1,7 M $ | 5,16 % |
| 7 | Chefs' Warehouse Inc/The | 21 005 | 1,6 M $ | 4,85 % |
| 8 | Andersons Inc/The | 20 013 | 1,4 M $ | 4,26 % |
| 9 | Interparfums Inc | 14 446 | 1,4 M $ | 4,11 % |
| 10 | Flowers Foods Inc | 172 970 | 1,3 M $ | 3,99 % |
| 11 | Central Garden & Pet Co | 35 726 | 1,2 M $ | 3,68 % |
| 12 | WD-40 Co | 5 954 | 1,2 M $ | 3,59 % |
| 13 | Universal Corp/VA | 20 403 | 1,1 M $ | 3,19 % |
| 14 | Reynolds Consumer Products Inc | 44 779 | 970,4 k $ | 2,93 % |
| 15 | J & J Snack Foods Corp | 12 449 | 947,6 k $ | 2,86 % |
| 16 | Energizer Holdings Inc | 49 878 | 908,8 k $ | 2,74 % |
| 17 | Del Monte Corp | 26 990 | 867,5 k $ | 2,62 % |
| 18 | Simply Good Foods Co/The | 69 706 | 803 k $ | 2,42 % |
| 19 | National Beverage Corp | 19 161 | 708,8 k $ | 2,14 % |
| 20 | Grocery Outlet Holding Corp | 80 319 | 683,5 k $ | 2,06 % |
| 21 | Edgewell Personal Care Co | 38 223 | 669,7 k $ | 2,02 % |
| 22 | Tootsie Roll Industries Inc | 16 560 | 624,5 k $ | 1,88 % |
| 23 | John B Sanfilippo & Son Inc | 7 439 | 557,3 k $ | 1,68 % |
| 24 | Vital Farms Inc | 30 378 | 304,1 k $ | 0,92 % |
| 25 | Central Garden & Pet Co | 5 661 | 217,8 k $ | 0,66 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Îles Caïmans 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 32,2 M $ | 97,38 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 867,5 k $ | 2,62 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028296