Portefeuille d'Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 22 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 36 M $ · Dix premières lignes : 67.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- KY 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 34,7 M $ | 96,29 % |
| KY | 1 | 1,3 M $ | 3,71 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Freshpet Inc | 44 223 | 3,7 M $ | 10,36 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 41 307 | 3,6 M $ | 9,99 % |
| PriceSmart Inc | 22 930 | 3,5 M $ | 9,84 % |
| WD-40 Co | 12 257 | 2,9 M $ | 8,10 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 32 809 | 2,3 M $ | 6,50 % |
| Andersons Inc/The | 28 906 | 1,9 M $ | 5,24 % |
| United Natural Foods Inc | 47 673 | 1,8 M $ | 5,05 % |
| Interparfums Inc | 17 259 | 1,7 M $ | 4,83 % |
| Central Garden & Pet Co | 41 488 | 1,4 M $ | 3,98 % |
| Simply Good Foods Co/The | 80 359 | 1,4 M $ | 3,80 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 31 128 | 1,3 M $ | 3,71 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 51 640 | 1,3 M $ | 3,56 % |
| J & J Snack Foods Corp | 14 706 | 1,3 M $ | 3,55 % |
| Universal Corp/VA | 23 533 | 1,3 M $ | 3,51 % |
| Energizer Holdings Inc | 57 375 | 1,2 M $ | 3,44 % |
| Edgewell Personal Care Co | 43 876 | 997,7 k $ | 2,77 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 92 671 | 915,6 k $ | 2,54 % |
| National Beverage Corp | 22 101 | 803,4 k $ | 2,23 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 18 561 | 783,8 k $ | 2,18 % |
| Vital Farms Inc | 35 093 | 740,1 k $ | 2,05 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 8 543 | 705,7 k $ | 1,96 % |
| Central Garden & Pet Co | 6 515 | 255,3 k $ | 0,71 % |