Composition d'Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
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- Actif net
- 36 M $ dont 36 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 22 dans 2 pays
- 10 premières
- 67,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freshpet Inc | 44 223 | 3,7 M $ | 10,36 % |
| 2 | Cal-Maine Foods Inc | 41 307 | 3,6 M $ | 9,99 % |
| 3 | PriceSmart Inc | 22 930 | 3,5 M $ | 9,84 % |
| 4 | WD-40 Co | 12 257 | 2,9 M $ | 8,10 % |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | 32 809 | 2,3 M $ | 6,50 % |
| 6 | Andersons Inc/The | 28 906 | 1,9 M $ | 5,24 % |
| 7 | United Natural Foods Inc | 47 673 | 1,8 M $ | 5,05 % |
| 8 | Interparfums Inc | 17 259 | 1,7 M $ | 4,83 % |
| 9 | Central Garden & Pet Co | 41 488 | 1,4 M $ | 3,98 % |
| 10 | Simply Good Foods Co/The | 80 359 | 1,4 M $ | 3,80 % |
| 11 | Fresh Del Monte Produce Inc | 31 128 | 1,3 M $ | 3,71 % |
| 12 | Reynolds Consumer Products Inc | 51 640 | 1,3 M $ | 3,56 % |
| 13 | J & J Snack Foods Corp | 14 706 | 1,3 M $ | 3,55 % |
| 14 | Universal Corp/VA | 23 533 | 1,3 M $ | 3,51 % |
| 15 | Energizer Holdings Inc | 57 375 | 1,2 M $ | 3,44 % |
| 16 | Edgewell Personal Care Co | 43 876 | 997,7 k $ | 2,77 % |
| 17 | Grocery Outlet Holding Corp | 92 671 | 915,6 k $ | 2,54 % |
| 18 | National Beverage Corp | 22 101 | 803,4 k $ | 2,23 % |
| 19 | Tootsie Roll Industries Inc | 18 561 | 783,8 k $ | 2,18 % |
| 20 | Vital Farms Inc | 35 093 | 740,1 k $ | 2,05 % |
| 21 | John B Sanfilippo & Son Inc | 8 543 | 705,7 k $ | 1,96 % |
| 22 | Central Garden & Pet Co | 6 515 | 255,3 k $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Îles Caïmans 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 34,7 M $ | 96,29 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 3,71 % |
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