Zusammensetzung von Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund
ISIN US54400W1027
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- Nettovermögen
- 98,5 Mio. $ davon 98 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 39 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortrea Holdings Inc | 218.679 | 4,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 89.076 | 3,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 7.204 | 3,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Insight Enterprises Inc | 24.409 | 3,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Kontoor Brands Inc | 37.426 | 3,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | WillScot Holdings Corp | 128.793 | 3,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Brady Corp | 31.773 | 3 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | MAREX GROUP LTD | 45.994 | 3 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Chord Energy Corp | 20.884 | 2,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | Genpact Ltd | 83.019 | 2,9 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Callaway Golf Co | 155.959 | 2,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | TriMas Corp | 71.191 | 2,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 7.702 | 2,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.329 | 2,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | Landstar System Inc | 15.841 | 2,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | Rush Enterprises Inc | 34.376 | 2,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 58.670 | 2,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 18 | PriceSmart Inc | 13.801 | 2,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | Diodes Inc | 31.680 | 2,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 20 | Cushman & Wakefield Ltd | 191.581 | 2,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 21 | Interparfums Inc | 20.204 | 2,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 22 | Wintrust Financial Corp | 15.428 | 2,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 23 | Phibro Animal Health Corp | 67.129 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 39.738 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 25 | IDACORP Inc | 16.991 | 2,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 26 | AZZ Inc | 16.243 | 2,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 27 | Seacoast Banking Corp of Florida | 65.137 | 2,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 21.803 | 2,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 29 | Hexcel Corp | 21.234 | 2,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 30 | Silicon Motion Technology Corp | 8.500 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 31 | Bancorp Inc/The | 30.574 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 32 | Avient Corp | 52.882 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 33 | Moelis & Co | 27.685 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 34 | Wabash National Corp | 147.582 | 1,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 35 | FirstCash Holdings Inc | 8.111 | 1,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 36 | EZCORP Inc | 53.243 | 1,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 37 | Gulfport Energy Corp | 9.796 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 38 | Northern Oil & Gas Inc | 74.461 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 10.240 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,1 %
- Bermuda 14,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Kaimaninseln 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 79,5 Mio. $ | 81,06 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 13,7 Mio. $ | 13,97 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 2,20 % |
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