Zusammensetzung von Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund
ISIN US54400W1027
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- Nettovermögen
- 95,7 Mio. $ davon 95,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 41 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 21.908 | 4,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 89.076 | 3,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 9.248 | 3,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 4 | Chord Energy Corp | 20.884 | 3 Mio. $ | 3,18 % |
| 5 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.329 | 3 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | Landstar System Inc | 15.841 | 2,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Griffon Corp | 31.268 | 2,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Marex Group PLC | 52.914 | 2,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | TriMas Corp | 71.191 | 2,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | Phibro Animal Health Corp | 48.774 | 2,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Fortrea Holdings Inc | 218.679 | 2,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Cushman & Wakefield Ltd | 176.228 | 2,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | WillScot Holdings Corp | 107.439 | 2,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 32.630 | 2,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | IDACORP Inc | 16.019 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Arcosa Inc | 18.385 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 15.428 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | Callaway Golf Co | 151.825 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 19 | Affiliated Managers Group Inc | 7.702 | 2,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Brady Corp | 27.500 | 2,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | LCI Industries | 18.503 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 22 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 39.738 | 2,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 23 | PriceSmart Inc | 13.801 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 24 | EZCORP Inc | 66.007 | 2,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 25 | Axos Financial Inc | 21.803 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 9.526 | 2,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 27 | Kontoor Brands Inc | 28.117 | 2,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 28 | Seacoast Banking Corp of Florida | 65.137 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| 29 | Northern Oil & Gas Inc | 74.461 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 30 | Avient Corp | 52.882 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 31 | Genpact Ltd | 56.221 | 2 Mio. $ | 2,04 % |
| 32 | Gulfport Energy Corp | 9.796 | 1,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 33 | Belden Inc | 16.371 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 34 | Bancorp Inc/The | 30.574 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 35 | Moelis & Co | 27.685 | 1,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 36 | Hexcel Corp | 18.897 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 37 | Maximus Inc | 26.635 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 38 | Interparfums Inc | 18.815 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 39 | Nexstar Media Group Inc | 6.405 | 1,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 40 | Blackbaud Inc | 33.713 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Azenta Inc | 48.214 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Bermuda 5,4 %
- Kaimaninseln 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 82,4 Mio. $ | 86,57 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 5,2 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 4,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,97 % |
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