Composition de Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund
ISIN US54400W1027
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- Actif net
- 98,5 M $ dont 98 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 39 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortrea Holdings Inc | 218 679 | 4,2 M $ | 4,25 % |
| 2 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 89 076 | 3,3 M $ | 3,32 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 7 204 | 3,2 M $ | 3,23 % |
| 4 | Insight Enterprises Inc | 24 409 | 3,1 M $ | 3,19 % |
| 5 | Kontoor Brands Inc | 37 426 | 3,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | WillScot Holdings Corp | 128 793 | 3,1 M $ | 3,17 % |
| 7 | Brady Corp | 31 773 | 3 M $ | 3,04 % |
| 8 | MAREX GROUP LTD | 45 994 | 3 M $ | 3,03 % |
| 9 | Chord Energy Corp | 20 884 | 2,9 M $ | 2,98 % |
| 10 | Genpact Ltd | 83 019 | 2,9 M $ | 2,96 % |
| 11 | Callaway Golf Co | 155 959 | 2,9 M $ | 2,92 % |
| 12 | TriMas Corp | 71 191 | 2,8 M $ | 2,89 % |
| 13 | Affiliated Managers Group Inc | 7 702 | 2,8 M $ | 2,87 % |
| 14 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 329 | 2,8 M $ | 2,83 % |
| 15 | Landstar System Inc | 15 841 | 2,8 M $ | 2,81 % |
| 16 | Rush Enterprises Inc | 34 376 | 2,7 M $ | 2,78 % |
| 17 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 58 670 | 2,7 M $ | 2,76 % |
| 18 | PriceSmart Inc | 13 801 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| 19 | Diodes Inc | 31 680 | 2,6 M $ | 2,65 % |
| 20 | Cushman & Wakefield Ltd | 191 581 | 2,6 M $ | 2,61 % |
| 21 | Interparfums Inc | 20 204 | 2,5 M $ | 2,55 % |
| 22 | Wintrust Financial Corp | 15 428 | 2,5 M $ | 2,50 % |
| 23 | Phibro Animal Health Corp | 67 129 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 39 738 | 2,4 M $ | 2,47 % |
| 25 | IDACORP Inc | 16 991 | 2,4 M $ | 2,46 % |
| 26 | AZZ Inc | 16 243 | 2,4 M $ | 2,39 % |
| 27 | Seacoast Banking Corp of Florida | 65 137 | 2,3 M $ | 2,30 % |
| 28 | Axos Financial Inc | 21 803 | 2,2 M $ | 2,24 % |
| 29 | Hexcel Corp | 21 234 | 2,2 M $ | 2,22 % |
| 30 | Silicon Motion Technology Corp | 8 500 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 31 | Bancorp Inc/The | 30 574 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 32 | Avient Corp | 52 882 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 33 | Moelis & Co | 27 685 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| 34 | Wabash National Corp | 147 582 | 1,9 M $ | 1,88 % |
| 35 | FirstCash Holdings Inc | 8 111 | 1,7 M $ | 1,68 % |
| 36 | EZCORP Inc | 53 243 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 37 | Gulfport Energy Corp | 9 796 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 38 | Northern Oil & Gas Inc | 74 461 | 1,6 M $ | 1,60 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 10 240 | 1,2 M $ | 1,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,1 %
- Bermudes 14,0 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Îles Caïmans 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 79,5 M $ | 81,06 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 13,7 M $ | 13,97 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,7 M $ | 2,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 2,20 % |
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