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Fonds actionnaires de PriceSmart Inc

ISIN US7415111092 · États-Unis · LEI 549300JVYOSTGVSDZS46

Fonds actionnaires
356
Dont ETF
90 266 autres fonds
Valeur détenue
≈ 2,6 Md € 2,9 Md $ · 194,7 M SEK
Part du capital
50,7 % sur 30,9 M d'actions au 30 juin 2026
FondsTitresValeurPoids dans le fondsPart du capital
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 20 1703,9 M $0,00 %0,07 %au 31 juil. 2026 ↗
Calamos Global Opportunities Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 19 8003,8 M $1,05 %0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust 18 7143,2 M $0,01 %0,06 %au 31 mai 2026 ↗
Allspring Emerging Growth Fund ALLSPRING FUNDS TRUST 18 6603,6 M $1,18 %0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc 18 6523,6 M $0,27 %0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST 18 5803,2 M $0,39 %0,06 %au 31 mai 2026 ↗
LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 18 1323,5 M $0,16 %0,06 %au 30 juin 2026 ↗
Allspring VT Small Cap Growth Fund Allspring VARIABLE TRUST 18 0143,5 M $1,05 %0,06 %au 30 juin 2026 ↗
Calamos Global Equity Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 17 9003,5 M $1,85 %0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 17 6443,4 M $0,01 %0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 17 5553 M $9,00 %0,06 %au 31 mai 2026 ↗
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Copeland Trust 17 5003 M $2,14 %0,06 %au 31 mai 2026 ↗
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund AMG Funds IV 17 4513,4 M $0,99 %0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 17 3893 M $0,02 %0,06 %au 31 mai 2026 ↗
Empower S&P Small Cap 600 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. 17 3823,4 M $0,27 %0,06 %au 30 juin 2026 ↗
T.Rowe Price Small Cap Growth Portfolio Brighthouse Funds Trust II 16 8943,3 M $0,29 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Lärarfond Offensiv Lannebo Kapitalförvaltning AB 16 78924,1 M SEK0,26 %0,05 %au 31 mars 2026 ↗
THRIVENT SMALL CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 16 6223,2 M $0,27 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 16 4643,2 M $0,06 %0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust 16 3543,2 M $0,15 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
First Trust/Dow Jones Dividend & Income Allocation Portfolio First Trust Variable Insurance Trust 16 2033,2 M $0,43 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. 15 6112,7 M $0,32 %0,05 %au 31 mai 2026 ↗
Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 15 3443 M $0,01 %0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund BlackRock Funds 15 1153 M $0,35 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust 14 8772,9 M $0,73 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 14 6132,5 M $0,01 %0,05 %au 31 mai 2026 ↗
SIIT SMALL/MID CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 14 4902,5 M $0,30 %0,05 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS 14 2032,8 M $0,00 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 13 8582,7 M $0,01 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 13 8012,7 M $2,72 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust 13 7222,7 M $0,14 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
William Blair Emerging Markets Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS 13 6762,7 M $0,22 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund Federated Hermes World Investment Series, Inc. 13 5002,3 M $0,41 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
VOYA SMALLCAP OPPORTUNITIES PORTFOLIO Voya Variable Products Trust 13 3782,6 M $1,21 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Small Cap Index Fund Northern Funds 13 3162,6 M $0,16 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Principal U.S. Small-Cap ETF Principal Exchange-Traded Funds 13 2952,6 M $0,11 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND 13 2892,6 M $0,59 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund Mercer Funds 12 8452,5 M $0,13 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS 12 6262,4 M $0,16 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 12 4252,4 M $0,01 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc 12 4132,4 M $3,13 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 12 4022,4 M $0,03 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. 11 8742,3 M $0,27 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers 11 6312 M $0,37 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust 11 2972,2 M $0,09 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 10 7491,8 M $0,78 %0,03 %au 31 mai 2026 ↗
Transamerica T. Rowe Price Small Cap VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 10 7452,1 M $0,29 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Small Cap Index Fund VALIC Co I 10 2621,7 M $0,13 %0,03 %au 31 mai 2026 ↗
Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 9 7411,7 M $0,17 %0,03 %au 31 mai 2026 ↗
Alger International Opportunities Fund ALGER FUNDS 9 6321,9 M $1,04 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust 9 5001,9 M $0,08 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF ETF Series Solutions 9 4961,9 M $1,21 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 9 3861,8 M $0,07 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust 9 3631,6 M $0,01 %0,03 %au 31 mai 2026 ↗
STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 9 0911,8 M $0,06 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II 8 6991,7 M $0,16 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 8 5361,7 M $0,33 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 8 4871,6 M $0,26 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Index 600 Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC 8 4591,7 M $0,27 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Small Cap Stock Index Portfolio BNY MELLON INVESTMENT PORTFOLIOS 8 3481,6 M $0,26 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 8 2551,6 M $0,01 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 8 1331,6 M $0,14 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB 8 05811,6 M SEK0,04 %0,03 %au 31 mars 2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust 7 9851,5 M $0,16 %0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust 7 8001,5 M $0,01 %0,03 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 7 5931,5 M $0,02 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD MARKET NEUTRAL FUND VANGUARD MONTGOMERY FUNDS 7 5631,5 M $0,25 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 7 5541,5 M $0,16 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
SIMT Tax-Managed Small/Mid Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 7 5321,5 M $0,19 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
JAMES SMALL CAP FUND JAMES ADVANTAGE FUNDS 7 5071,5 M $1,60 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
International Opportunities Fund VALIC Co I 7 4471,3 M $0,42 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Russell 3000 ETF iShares Trust 7 3861,4 M $0,01 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
ALPS | OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF ALPS ETF TRUST 7 1961,2 M $0,14 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 7 0421,4 M $0,05 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
John Hancock Multifactor Small Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 6 9841,4 M $0,20 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio 6 9301,4 M $0,05 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 6 8941,3 M $0,19 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Hodges Small Intrinsic Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 6 7001,3 M $2,18 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 6 6881,3 M $0,94 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust 6 6171,3 M $0,01 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
AZL Small Cap Stock Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 6 5631,3 M $0,27 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. 6 4151,3 M $0,13 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 6 3271,2 M $0,12 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust 6 2901,2 M $2,60 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD U.S. MOMENTUM FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND 6 1521 M $0,06 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 5 9141,1 M $0,13 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Timothy Plan US Small Cap Core ETF Timothy Plan 5 7861,1 M $0,32 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust 5 7641,1 M $0,16 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND 5 749977,3 k $0,01 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 5 563945,7 k $0,50 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Lärarfond Balanserad Lannebo Kapitalförvaltning AB 5 4927,9 M SEK0,20 %0,02 %au 31 mars 2026 ↗
Old Westbury Total Equity Fund Old Westbury Funds Inc 5 4621,1 M $0,09 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 5 2731 M $0,07 %0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 5 2461 M $0,15 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Boston Partners Long/Short Equity Fund RBB Fund, Inc. 5 240890,7 k $0,72 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
WisdomTree U.S. MidCap Fund WisdomTree Trust 5 2181 M $0,11 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust 5 2021 M $0,12 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 4 890831,3 k $0,34 %0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust 4 878952,9 k $0,01 %0,02 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds 4 629897,6 k $0,07 %0,01 %au 31 juil. 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 9,00 %au 31 mai 2026 ↗
GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST 4,73 %au 31 mai 2026 ↗
Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Fund Touchstone Funds Group Trust 3,83 %au 30 juin 2026 ↗
Calamos International Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 3,73 %au 31 juil. 2026 ↗
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF ETF Series Solutions 3,34 %au 31 juil. 2026 ↗
Penn Series Emerging Markets Equity Fund Penn Series Funds Inc 3,13 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 2,72 %au 31 juil. 2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Virtus Equity Trust 2,64 %au 30 juin 2026 ↗
Virtus KAR Small-Cap Growth Series Virtus Variable Insurance Trust 2,60 %au 30 juin 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q3350+615 499 187+3,8 %
2026Q2344+1914 927 281+1,0 %
2026Q1325014 772 672-2,9 %
2025Q4325-315 206 189-1,2 %
2025Q3328-715 391 730+4,5 %
2025Q2335+3814 735 792+10,6 %
2025Q1297013 322 305+4,1 %
2024Q4297+812 798 687+1,8 %
2024Q3289+212 571 086+0,6 %
2024Q2287+112 497 612+5,9 %
2024Q1286-411 797 173-0,9 %
2023Q429011 909 259

Gérants institutionnels

354 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.

GérantTitresValeur
BlackRock, Inc.4 087 992615,2 M $au 31 mars 2026
FMR LLC1 722 026259,2 M $au 31 mars 2026
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC1 453 112218,7 M $au 31 mars 2026
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP1 232 619185,5 M $au 31 mars 2026
Black Creek Investment Management Inc.1 164 834175,3 M $au 31 mars 2026
STATE STREET CORP1 017 312153,1 M $au 31 mars 2026
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC795 510119,7 M $au 31 mars 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP752 615113,3 M $au 31 mars 2026
Copeland Capital Management, LLC638 91396,2 M $au 31 mars 2026
River Road Asset Management, LLC601 17890,5 M $au 31 mars 2026
Invesco Ltd.526 67779,3 M $au 31 mars 2026
Pertento Partners LLP524 65679 M $au 31 mars 2026
MORGAN STANLEY485 13273 M $au 31 mars 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC391 50958,9 M $au 31 mars 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC367 94355,4 M $au 31 mars 2026
Fisher Asset Management, LLC320 48148,2 M $au 31 mars 2026
NORTHERN TRUST CORP320 15448,2 M $au 31 mars 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC295 85944,5 M $au 31 mars 2026
Progeny 3, Inc.272 10041 M $au 31 mars 2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC257 97038,8 M $au 31 mars 2026
Boston Trust Walden Corp228 20434,3 M $au 31 mars 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC227 74334,3 M $au 31 mars 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/223 34233,6 k $au 31 mars 2026
Bank of New York Mellon Corp200 30030,1 M $au 31 mars 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.197 29529,7 M $au 31 mars 2026
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