Composition de Timothy Plan US Small Cap Core ETF
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- Actif net
- 357 M $ dont 356,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 436 dans 7 pays
- 10 premières
- 4,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDACORP Inc | 11 394 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 738 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 3 | New Jersey Resources Corp | 26 978 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 4 | American States Water Co | 17 677 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 5 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16 401 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 6 | Watts Water Technologies Inc | 3 696 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 7 | Avista Corp | 35 270 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 27 067 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 9 | ONE Gas Inc | 18 164 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 10 | MGE Energy Inc | 16 948 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 11 | CNO Financial Group Inc | 26 891 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 8 612 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 13 | Black Hills Corp | 18 271 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 14 | Valmont Industries Inc | 2 298 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 15 | Brady Corp | 14 360 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 16 | Assured Guaranty Ltd | 16 400 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 17 | Chesapeake Utilities Corp | 10 616 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 034 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 19 | Northwest Natural Holding Co | 26 325 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 20 | WaFd Inc | 33 499 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 21 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 43 086 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 22 | Essent Group Ltd | 19 852 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 23 | Nelnet Inc | 9 516 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 24 | MSC Industrial Direct Co Inc | 10 663 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 25 | RLI Corp | 20 944 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 26 | Sensient Technologies Corp | 10 032 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 27 | Spire Inc | 15 729 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 28 | Radian Group Inc | 32 598 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 29 | Acushnet Holdings Corp | 10 317 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 30 | Greif Inc | 16 409 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 31 | Reynolds Consumer Products Inc | 45 327 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 32 | NMI Holdings Inc | 29 486 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 33 | Federated Hermes Inc | 21 881 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 34 | NetScout Systems Inc | 27 642 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 35 | Voya Financial Inc | 13 214 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 42 366 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 37 | Balchem Corp | 7 060 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 38 | California Water Service Group | 24 402 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 39 | Otter Tail Corp | 13 162 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 40 | Moog Inc | 2 794 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 729 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 42 | GARRETT MOTION INC | 32 334 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 43 | First Hawaiian Inc | 39 929 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 44 | Dropbox Inc | 42 556 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 45 | Benchmark Electronics Inc | 11 829 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 46 | Timken Co/The | 8 027 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 47 | First BanCorp/Puerto Rico | 44 704 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 48 | GATX Corp | 6 555 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 49 | Genworth Financial Inc | 122 261 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 50 | Cohen & Steers Inc | 15 163 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | Virtu Financial Inc | 19 361 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 52 | Home BancShares Inc/AR | 40 196 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 53 | Towne Bank/Portsmouth VA | 31 501 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 54 | Mercury General Corp | 10 695 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 55 | International Bancshares Corp | 15 007 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11 848 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 57 | Knowles Corp | 27 441 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 58 | Life Time Group Holdings Inc | 27 865 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | Cathay General Bancorp | 18 326 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 60 | MDU Resources Group Inc | 53 452 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 61 | PriceSmart Inc | 5 786 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 62 | Bank OZK | 21 686 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 63 | MSA Safety Inc | 6 443 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | Prosperity Bancshares Inc | 15 376 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 65 | Avnet Inc | 12 636 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 66 | WSFS Financial Corp | 14 612 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 67 | First Financial Bancorp | 32 947 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 68 | BOK Financial Corp | 8 019 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 69 | United Bankshares Inc/WV | 24 299 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 70 | Interparfums Inc | 9 945 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 71 | Materion Corp | 3 731 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 72 | Community Financial System Inc | 16 468 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 73 | Ameris Bancorp | 12 225 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 74 | First Merchants Corp | 25 148 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 75 | First Financial Bankshares Inc | 31 698 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 76 | Qualys Inc | 7 975 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 77 | WD-40 Co | 4 493 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Trustmark Corp | 23 749 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 13 460 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Insight Enterprises Inc | 8 879 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 81 | AZZ Inc | 6 955 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | HANCOCK WHITNEY CORP | 14 415 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | National HealthCare Corp | 5 083 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Park National Corp | 5 827 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 85 | Associated Banc-Corp | 34 581 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 86 | FNB Corp/PA | 55 705 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 87 | Arrow Electronics Inc | 4 953 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 88 | Bank of Hawaii Corp | 12 960 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 89 | CVB Financial Corp | 46 638 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 90 | ABM Industries Inc | 23 770 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 91 | Phinia Inc | 12 762 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 92 | Cheesecake Factory Inc/The | 13 151 | 1 M $ | 0,29 % |
| 93 | Fulton Financial Corp | 43 196 | 1 M $ | 0,29 % |
| 94 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4 984 | 1 M $ | 0,29 % |
| 95 | First American Financial Corp | 15 211 | 1 M $ | 0,29 % |
| 96 | Enpro Inc | 2 763 | 1 M $ | 0,29 % |
| 97 | Central Garden & Pet Co | 26 804 | 1 M $ | 0,29 % |
| 98 | Selective Insurance Group Inc | 10 634 | 1 M $ | 0,29 % |
| 99 | United Community Banks Inc/GA | 29 395 | 1 M $ | 0,29 % |
| 100 | Toro Co/The | 10 584 | 1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 99,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 425 | 346,1 M $ | 97,13 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 5,1 M $ | 1,44 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 961,3 k $ | 0,27 % |
| 6 | Irlande | 1 | 928,9 k $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 741 k $ | 0,21 % |
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