Zusammensetzung von Timothy Plan US Small Cap Core ETF
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- Nettovermögen
- 357 Mio. $ davon 356,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 436 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 4,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDACORP Inc | 11.394 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.738 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | New Jersey Resources Corp | 26.978 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | American States Water Co | 17.677 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 16.401 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Watts Water Technologies Inc | 3.696 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Avista Corp | 35.270 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Portland General Electric Co | 27.067 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | ONE Gas Inc | 18.164 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | MGE Energy Inc | 16.948 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | CNO Financial Group Inc | 26.891 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Granite Construction Inc | 8.612 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Black Hills Corp | 18.271 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Valmont Industries Inc | 2.298 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | Brady Corp | 14.360 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Assured Guaranty Ltd | 16.400 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Chesapeake Utilities Corp | 10.616 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.034 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Northwest Natural Holding Co | 26.325 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | WaFd Inc | 33.499 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 43.086 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Essent Group Ltd | 19.852 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Nelnet Inc | 9.516 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | MSC Industrial Direct Co Inc | 10.663 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | RLI Corp | 20.944 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Sensient Technologies Corp | 10.032 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | Spire Inc | 15.729 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Radian Group Inc | 32.598 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Acushnet Holdings Corp | 10.317 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Greif Inc | 16.409 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Reynolds Consumer Products Inc | 45.327 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | NMI Holdings Inc | 29.486 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Federated Hermes Inc | 21.881 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | NetScout Systems Inc | 27.642 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Voya Financial Inc | 13.214 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | MGIC Investment Corp | 42.366 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Balchem Corp | 7.060 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 38 | California Water Service Group | 24.402 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Otter Tail Corp | 13.162 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Moog Inc | 2.794 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.729 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | GARRETT MOTION INC | 32.334 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | First Hawaiian Inc | 39.929 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Dropbox Inc | 42.556 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Benchmark Electronics Inc | 11.829 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Timken Co/The | 8.027 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | First BanCorp/Puerto Rico | 44.704 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | GATX Corp | 6.555 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Genworth Financial Inc | 122.261 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Cohen & Steers Inc | 15.163 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Virtu Financial Inc | 19.361 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Home BancShares Inc/AR | 40.196 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Towne Bank/Portsmouth VA | 31.501 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Mercury General Corp | 10.695 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | International Bancshares Corp | 15.007 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11.848 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Knowles Corp | 27.441 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Life Time Group Holdings Inc | 27.865 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Cathay General Bancorp | 18.326 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | MDU Resources Group Inc | 53.452 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | PriceSmart Inc | 5.786 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Bank OZK | 21.686 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | MSA Safety Inc | 6.443 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Prosperity Bancshares Inc | 15.376 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Avnet Inc | 12.636 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | WSFS Financial Corp | 14.612 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | First Financial Bancorp | 32.947 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | BOK Financial Corp | 8.019 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | United Bankshares Inc/WV | 24.299 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Interparfums Inc | 9.945 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Materion Corp | 3.731 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Community Financial System Inc | 16.468 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Ameris Bancorp | 12.225 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | First Merchants Corp | 25.148 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | First Financial Bankshares Inc | 31.698 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Qualys Inc | 7.975 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | WD-40 Co | 4.493 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Trustmark Corp | 23.749 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 13.460 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Insight Enterprises Inc | 8.879 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | AZZ Inc | 6.955 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | HANCOCK WHITNEY CORP | 14.415 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | National HealthCare Corp | 5.083 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Park National Corp | 5.827 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Associated Banc-Corp | 34.581 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | FNB Corp/PA | 55.705 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 87 | Arrow Electronics Inc | 4.953 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Bank of Hawaii Corp | 12.960 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | CVB Financial Corp | 46.638 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | ABM Industries Inc | 23.770 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Phinia Inc | 12.762 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Cheesecake Factory Inc/The | 13.151 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Fulton Financial Corp | 43.196 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4.984 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | First American Financial Corp | 15.211 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Enpro Inc | 2.763 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Central Garden & Pet Co | 26.804 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Selective Insurance Group Inc | 10.634 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | United Community Banks Inc/GA | 29.395 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Toro Co/The | 10.584 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Energie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Bahamas 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 425 | 346,1 Mio. $ | 97,13 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 5,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 961.289,6 $ | 0,27 % |
| 6 | Irland | 1 | 928.911 $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 741.008,3 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan US Small Cap Core ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000063764