Composition de Small Cap Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 620,8 M $ dont 617,7 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 603 dans 9 pays
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 44 999 | 6,7 M $ | 1,08 % |
| 2 | FormFactor Inc | 25 918 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 3 | Viasat Inc | 44 989 | 4 M $ | 0,65 % |
| 4 | Molina Healthcare Inc | 17 310 | 4 M $ | 0,64 % |
| 5 | Argan Inc | 4 643 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 52 673 | 3,7 M $ | 0,59 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 76 239 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 8 | MAXLINEAR INC | 27 990 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 9 | Krystal Biotech Inc | 8 732 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 10 | ESCO Technologies Inc | 8 577 | 3 M $ | 0,48 % |
| 11 | Match Group Inc | 77 650 | 3 M $ | 0,48 % |
| 12 | Alkermes PLC | 55 387 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 13 | Everus Construction Group Inc | 16 894 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 14 | StoneX Group Inc | 23 447 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 15 | Corcept Therapeutics Inc | 31 750 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 16 | Ralliant Corp | 37 192 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 17 | Glaukos Corp | 19 531 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 18 | Ryman Hospitality Properties Inc | 21 017 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 19 | POWELL INDUSTRIES INC | 9 411 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 20 | Plexus Corp | 8 872 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 21 | Enpro Inc | 7 051 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 22 | Federal Signal Corp | 20 339 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 23 | MYR Group Inc | 5 183 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 24 | Eastman Chemical Co | 38 123 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 25 | JBT Marel Corp | 17 214 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 26 | Qorvo Inc | 26 659 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 27 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 49 169 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 28 | CarMax Inc | 46 965 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 20 099 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 30 | Kodiak Gas Services Inc | 32 626 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 31 | Lumen Technologies Inc | 315 181 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 32 | TG THERAPEUTICS INC | 43 835 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 33 | ACM Research Inc | 18 976 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 34 | Brinker International Inc | 14 264 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 35 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 5 954 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 23 268 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 37 | Macerich Co/The | 94 410 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 38 | Etsy Inc | 31 549 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 39 | Archrock Inc | 58 085 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 40 | Arcosa Inc | 16 244 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 41 | Gates Industrial Corp PLC | 84 081 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 42 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 17 332 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 43 | Granite Construction Inc | 14 600 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 44 | Terreno Realty Corp | 35 431 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 45 | Pool Corp | 10 650 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 46 | Armstrong World Industries Inc | 14 210 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 47 | PTC Therapeutics Inc | 27 595 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 48 | LKQ Corp | 84 780 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 49 | Vishay Intertechnology Inc | 41 218 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 50 | Victoria's Secret & Co | 26 404 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 51 | Enphase Energy Inc | 43 805 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 52 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72 190 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 53 | Mercury Systems Inc | 17 493 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | VSE Corp | 9 354 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 55 | Conagra Brands Inc | 158 768 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | Ultra Clean Holdings Inc | 14 918 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 57 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 666 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 58 | Life Time Group Holdings Inc | 51 061 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 59 | Mohawk Industries Inc | 17 085 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 60 | Materion Corp | 6 918 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 67 604 | 2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Atlantic Union Bankshares Corp | 47 725 | 2 M $ | 0,33 % |
| 63 | Casella Waste Systems Inc | 20 703 | 2 M $ | 0,32 % |
| 64 | Lincoln National Corp | 56 552 | 2 M $ | 0,32 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 45 999 | 2 M $ | 0,32 % |
| 66 | Enova International Inc | 8 233 | 2 M $ | 0,32 % |
| 67 | SM Energy Co | 75 707 | 2 M $ | 0,32 % |
| 68 | Matson Inc | 10 080 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 69 | Iridium Communications Inc | 35 168 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 70 | Axcelis Technologies Inc | 10 168 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | Ameris Bancorp | 20 896 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 72 | AAR Corp | 13 089 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 73 | Liquidia Corp | 23 337 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 74 | Teleflex Inc | 14 638 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | Meritage Homes Corp | 22 118 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 76 | Lyft Inc | 126 319 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 77 | Axos Financial Inc | 18 771 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 78 | Balchem Corp | 10 727 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 79 | Frontdoor Inc | 23 356 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 80 | Primoris Services Corp | 18 059 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 81 | MARA Holdings Inc | 126 918 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 82 | RITHM CAPITAL CORP | 185 387 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | WillScot Holdings Corp | 60 257 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | Paycom Software Inc | 13 804 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | Sensient Technologies Corp | 14 071 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Phillips Edison & Co Inc | 41 667 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 496 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 88 | ACI Worldwide Inc | 33 804 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 89 | Clear Secure Inc | 30 426 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 90 | Versant Media Group Inc | 46 902 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Outfront Media Inc | 51 033 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | Celanese Corp | 36 270 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 93 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 40 565 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 94 | Radian Group Inc | 44 143 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 95 | Diodes Inc | 15 191 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 96 | Boot Barn Holdings Inc | 10 075 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 97 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 42 259 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 98 | PriceSmart Inc | 8 348 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 99 | Champion Homes Inc | 18 432 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 100 | Moelis & Co | 24 771 | 1,6 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 597,9 M $ | 96,78 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 8 | Jersey | 1 | 982,5 k $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 957 k $ | 0,15 % |
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