Composition de Small Cap Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 538,2 M $ dont 536,2 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 604 dans 8 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastman Chemical Co | 39 960 | 3 M $ | 0,57 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 79 668 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 3 | Primoris Services Corp | 18 923 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 81 037 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 5 | Argan Inc | 4 859 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | FormFactor Inc | 27 148 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 7 | LKQ Corp | 89 644 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 8 | Jackson Financial Inc | 24 801 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 9 069 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 10 | Match Group Inc | 82 676 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 11 | Celanese Corp | 38 351 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 12 | Semtech Corp | 32 409 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 13 | Armstrong World Industries Inc | 15 104 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 14 | Sanmina Corp | 19 124 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 15 | SM Energy Co | 79 273 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 16 | Molina Healthcare Inc | 18 036 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 17 | Air Lease Corp | 36 882 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 18 | DigitalOcean Holdings Inc | 27 831 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 19 | Krystal Biotech Inc | 9 039 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 20 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 51 990 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 21 | JBT Marel Corp | 18 201 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 22 | Federal Signal Corp | 21 296 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 23 | Lumen Technologies Inc | 330 463 | 2,3 M $ | 0,43 % |
| 24 | Qorvo Inc | 29 545 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 25 | Terreno Realty Corp | 36 573 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 26 | Essential Properties Realty Trust Inc | 73 504 | 2,2 M $ | 0,41 % |
| 27 | Viasat Inc | 47 570 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 28 | Brinker International Inc | 15 252 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 20 581 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 30 | Sealed Air Corp | 51 577 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 31 | Glaukos Corp | 20 115 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 32 | Noble Corp PLC | 44 045 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 33 | MarketAxess Holdings Inc | 13 018 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 34 | Archrock Inc | 61 418 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 35 | Everus Construction Group Inc | 17 864 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 36 | Installed Building Products Inc | 7 932 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 37 | Lincoln National Corp | 59 203 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 38 | Paycom Software Inc | 17 114 | 2,1 M $ | 0,39 % |
| 39 | CarMax Inc | 49 660 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 40 | Lamb Weston Holdings Inc | 48 638 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 41 | Alkermes PLC | 57 827 | 2 M $ | 0,38 % |
| 42 | Ryman Hospitality Properties Inc | 22 065 | 2 M $ | 0,38 % |
| 43 | Madison Square Garden Sports Corp | 6 296 | 2 M $ | 0,38 % |
| 44 | Gates Industrial Corp PLC | 88 905 | 2 M $ | 0,37 % |
| 45 | Magnolia Oil & Gas Corp | 63 348 | 2 M $ | 0,37 % |
| 46 | StoneX Group Inc | 24 638 | 2 M $ | 0,37 % |
| 47 | BrightSpring Health Services Inc | 46 361 | 2 M $ | 0,37 % |
| 48 | Balchem Corp | 11 342 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 49 | PTC Therapeutics Inc | 28 118 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 50 | California Resources Corp | 27 517 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 51 | Plexus Corp | 9 381 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 52 | Caesars Entertainment Inc | 71 482 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 53 | Versant Media Group Inc | 50 914 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 54 | Core Natural Resources Inc | 17 945 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 55 | VSE Corp | 10 085 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 56 | Lyft Inc | 139 425 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 57 | Teleflex Inc | 15 478 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 58 | Enpro Inc | 7 378 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 59 | Rithm Capital Corp | 194 680 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 60 | Granite Construction Inc | 15 233 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 61 | Arcosa Inc | 17 176 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Piper Sandler Cos | 23 536 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | Powell Industries Inc | 3 328 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 64 | Mohawk Industries Inc | 18 187 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 65 | Matson Inc | 10 920 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 66 | Atlantic Union Bankshares Corp | 49 653 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 67 | Ameris Bancorp | 22 474 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 68 | Casella Waste Systems Inc | 21 890 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 69 | Enphase Energy Inc | 45 830 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 70 | Etsy Inc | 34 569 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 71 | Warrior Met Coal Inc | 18 411 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 72 | Kodiak Gas Services Inc | 29 108 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 73 | Macerich Co/The | 89 697 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 74 | Axos Financial Inc | 19 850 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 75 | Phillips Edison & Co Inc | 44 057 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 76 | Ralliant Corp | 39 507 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 77 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 44 530 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 78 | Laureate Education Inc | 46 966 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 79 | Liberty Energy Inc | 56 754 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 80 | Resideo Technologies Inc | 48 238 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mirion Technologies Inc | 85 685 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 82 | TG Therapeutics Inc | 47 617 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | Badger Meter Inc | 10 321 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 84 | Radian Group Inc | 47 451 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 85 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 12 546 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | Boot Barn Holdings Inc | 10 654 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 87 | MYR Group Inc | 5 436 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | Millrose Properties Inc | 53 998 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | Mueller Water Products Inc | 54 769 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | CSW Industrials Inc | 5 768 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 91 | Clear Secure Inc | 31 044 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 92 | AAR Corp | 13 671 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 93 | MDU Resources Group Inc | 71 579 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 94 | ACI Worldwide Inc | 36 103 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 95 | Moelis & Co | 25 915 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 96 | Telephone and Data Systems Inc | 34 419 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 97 | Meritage Homes Corp | 23 395 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 98 | Champion Homes Inc | 19 368 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 99 | OSI Systems Inc | 5 423 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 100 | Itron Inc | 16 040 | 1,4 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 587 | 519,8 M $ | 96,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4,2 M $ | 0,78 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3,1 M $ | 0,58 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 823,1 k $ | 0,15 % |
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